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Zhonghai Shs Value Selected Mix A (002214)

Shanghai

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Rating de Morningstar:
Actif total: 35,4M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhonghai Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Autre

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- Analyse Tech.
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002214 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Hai SHS Value Selected mix (002214). Les informations sur le portefeuille de Zhong Hai SHS Value Selected mix incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	15,050	15,050	0,000
Actions	85,490	85,490	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,907	8,158
Cours/Valeur comptable	1,736	1,171
Cours/Ventes	1,486	0,901
Cours/Flux de trésorerie	9,365	5,445
Rendement de dividende	2,323	2,962
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,346	11,969

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services de Communication	21,150	21,150
Santé	19,880	18,120
Services Financiers	16,450	25,400
Conso / Cycliques	9,070	11,850
Matériaux de base	8,250	4,125
Industrielles	8,020	8,020
Energie	5,620	5,620
Technologie	5,230	9,875
Immobilier	3,060	11,595
Services publics	2,160	2,160
Consommation Défensive	1,110	1,110

Allocation Géographique

Actions

Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 35

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tencent Holdings	KYG875721634	9,35	501,50	+3,44%
Meituan	KYG596691041	5,71	174,20	+9,84%
Hutchison China	KYG4672N1198	5,23	267,00	+6,80%
Bilibili	KYG1098A1013	4,89	173,20	+5,48%
Innovent Biologics	KYG4818G1010	3,98	43,05	+6,69%
China Mobile	HK0941009539	3,84	79,00	-1,43%
HKEx	HK0388045442	3,80	361,20	+5,06%
China Merchants Bank H	CNE1000002M1	3,72	45,75	+3,86%
HSBC	GB0005405286	3,49	911,70	+1,36%
Zijin Mining Group	CNE100000502	3,34	15,50	+1,44%

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