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Zhong Ou China Quality Consumption Eq C (005621)

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27/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 194,84M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Catégorie d'actif: Action

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005621 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Ou China quality Consumption Eq C (005621). Les informations sur le portefeuille de Zhong Ou China quality Consumption Eq C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	12,940	12,940
Actions	81,600	81,600
Oblig.	5,600	5,600

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,872	16,811
Cours/Valeur comptable	4,676	3,015
Cours/Ventes	3,224	2,102
Cours/Flux de trésorerie	14,567	10,198
Rendement de dividende	2,577	2,923
Croissance des bénéfices sur 5 ans	17,591	13,942

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Consommation Défensive	67,300	63,154
Santé	11,930	6,211
Services de Communication	11,850	4,194
Technologie	5,090	4,294
Matériaux de base	1,820	2,798
Conso / Cycliques	1,470	22,448
Industrielles	0,550	5,441

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 28

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Shenzhen Mindray Bio-Medical	CNE100003G67	9,73	258,23	+1,56%
Tencent Holdings	KYG875721634	9,67	417,40	-0,62%
Muyuan Foodstuff A	CNE100001RQ3	9,57	39,36	+1,13%
Lao Jiao A	CNE000000GF2	9,48	129,55	+0,20%
Shanxi Xinghuacun Fen Wine	CNE000000DH5	9,25	187,79	-0,60%
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	9,02	1.528,97	+0,08%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	5,60	-	-
Gujing Distill A	CNE000000MD5	4,74	172,28	+0,10%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,10	41,35	-2,29%
Giant Biogene Holding	KYG3887G1091	3,98	50,25	-1,95%

Principaux Fonds d’Actions par Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Zhong Ou Growth Industry Hybrid C		2,91B	7,84	-15,06	-
	Zhong Ou China Innov Growth Flx C		2,25B	13,00	-14,87	-

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