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Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961)

Shanghai

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,99B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Lombarda China Fund Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

002961 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhong Ou Shuangli Bond Fund A (002961). Les informations sur le portefeuille de Zhong Ou Shuangli Bond Fund A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,950	3,950
Actions	14,120	14,120
Oblig.	10,530	10,530
Convertibles	7,180	7,180
Autre	64,220	64,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,374	16,609
Cours/Valeur comptable	1,061	2,257
Cours/Ventes	0,800	1,879
Cours/Flux de trésorerie	4,242	13,555
Rendement de dividende	7,711	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,535	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,770	22,389
Services Financiers	17,150	13,657
Matériaux de base	17,010	16,749
Energie	14,560	8,074
Consommation Défensive	11,190	12,026
Technologie	10,170	21,231
Services de Communication	7,320	5,253
Santé	4,830	11,873

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ICBC-AXA ASSURANCE CO.,LTD SUBORDINATED BOND 2022 1	-	2,75	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2023 3 TYPE 1	-	2,66	-	-
SHAANXI COAL AND CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 2022 MEDIUM-TERM NOTE 10	-	2,65	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2019 5	-	2,47	-	-
Western Mining	CNE100000619	0,93	20,10	+0,45%
China Shenhua Energy SH	CNE100000767	0,82	39,83	+2,13%
Amperex Tech A	CNE100003662	0,80	202,30	-1,13%
China Telecom	CNE100004QG0	0,71	6,00	+0,50%
Shanghai Rural Commercial Bank	CNE100004QD7	0,69	6,76	+0,15%
CNOOC	CNE100005980	0,69	29,92	+2,19%

Principaux Fonds Obligataires par Zhong Ou Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhong Ou Treasure Box Initiati MM A	113,92B	0,49	1,89	-
Zhong Ou China Money Market A	26,63B	0,50	1,89	2,64
Zhong Ou China Money Market B	26,63B	0,56	2,14	2,89
Zhong Ou China Money Market C	26,63B	0,50	1,90	-
Zhong Ou China Money Market D	26,63B	0,56	2,14	-

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