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Zhongjia Pure Bd 2-y Interval Bd A (0P00018YGN)

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23/12 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 824,43M

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Bank of Beuing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd A (0P00018YGN). Les informations sur le portefeuille de Zhongjia Pure Bd 2-Y Interval Bd A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	1,370	1,370
Oblig.	29,740	29,740
Autre	68,890	68,890

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	29,738	36,678
Liquidités	1,374	9,522

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10	-	12,24	-	-
HUAIHUA HIGH TECH INDUSTRY INVESTMENT DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP1	-	4,91	-	-
TIANJIN BINHAI NEW AREA CONSTRUCTION & INVESTMENT GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	4,90	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2021 2 TYPE 1	-	3,85	-	-
CHINA EVERBRIGHT BANK COMPANY LIMITED TIER II CAPITAL BOND 2022 1 TYPE 1	-	3,84	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Bank of Beijing Scotiabank Asset Mgmt Co.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongjia Money Market Fd A	15,51B	0,11	1,71	2,53
Zhongjia Money Market Fd C	15,51B	0,12	1,95	2,78
Zhongjia FengRun Pure Bond A	6,17B	0,09	4,13	-
Zhongjia FengRun Pure Bond C	6,17B	0,08	3,92	-
Zhongjia FengXiang Pure Bond	6,14B	-0,01	3,16	-

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