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Cicc Csi 300 Val Dx Enhanced A (003015)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,99B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Zhongjin Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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003015 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A (003015). Les informations sur le portefeuille de Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,920	2,920
Actions	93,340	93,340
Oblig.	3,770	3,770

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,618	13,756
Cours/Valeur comptable	1,121	1,693
Cours/Ventes	0,854	1,225
Cours/Flux de trésorerie	6,495	7,443
Rendement de dividende	3,475	2,924
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,237	13,272

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	22,820	18,739
Industrielles	18,810	18,244
Technologie	12,660	15,263
Consommation Défensive	11,720	11,445
Conso / Cycliques	9,150	10,388
Matériaux de base	8,100	10,638
Santé	6,410	7,621
Energie	4,030	4,571
Services publics	3,050	5,331
Services de Communication	2,670	3,287
Immobilier	0,590	3,589

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 382

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	4,59	1.507,82	-2,41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	2,38	53,03	-4,43%
Amperex Tech A	CNE100003662	2,34	259,10	-3,41%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	2,12	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,98	70,39	-0,64%
China Merchants Bank	CNE000001B33	1,85	36,45	-2,62%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	1,65	-	-
Industrial Bank	CNE000001QZ7	1,47	17,80	-2,41%
Gree Electric A	CNE0000001D4	1,38	41,30	-2,39%
Inner Mongolia Yili	CNE000000JP5	1,19	28,40	-2,64%

Principaux Fonds d’Actions par CICC Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongjin CSI 300 Val dx Enhance C	1,99B	13,92	-5,18	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen A	800,66M	9,38	-2,75	-
Zhongjin CN Sec 500 Strengthen C	800,66M	9,02	-3,14	-
Zhongjin Consumption Update Eq	156,63M	-3,83	-13,27	-

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