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Guolian Daily Inc Listed Mmkt A (511930)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 2,69B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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511930 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A (511930). Les informations sur le portefeuille de Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	46,330	46,330
Oblig.	5,160	5,160
Autre	48,510	48,510

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,078	19,180
Cours/Valeur comptable	1,477	2,261
Cours/Ventes	0,934	1,501
Cours/Flux de trésorerie	6,626	8,722
Rendement de dividende	3,516	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,498	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	46,331	53,578
Corporate	5,163	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	28,41	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	2,59	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 14	-	2,58	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 131TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 37TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 204TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 205TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	2,56	-	-
HUA XIA BANK CO.,LTD 2024 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 100TH ISSUANCE	-	2,05	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD.	-	1,54	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongrong Cash Income MMF A	17,02B	1,72	1,85	-
Zhongrong Cash Income MMF C	17,02B	1,96	2,10	-
Zhongrong Money Market A	4,19B	1,71	1,76	2,61
Zhongrong Money Market C	4,19B	1,95	2,01	2,86
Zhongrong Money Market E	4,19B	1,71	1,76	-

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France 40 Futures	7.931,0	+90,9	+1,16%
US 500	6.100,9	+14,6	+0,24%
S&P 500 VIX Futures	17,35	-0,24	-1,35%
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S&P 500	6.101,35	+14,98	+0,25%
Dow Jones	44.477,99	+321,26	+0,73%

Aurora Cannabis	5,545	-0,005	-0,09%
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Amazon.com	234,40	-0,61	-0,26%
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