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Guolian Money Market Fund C (000846)

Shanghai

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07/01 - En Différé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,1B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: ZhongRong Fund Management Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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000846 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zhongrong Money Market fund C (000846). Les informations sur le portefeuille de Zhongrong Money Market fund C incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	40,060	40,060
Oblig.	21,200	21,200
Autre	38,750	38,750

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,079	19,180
Cours/Valeur comptable	1,479	2,261
Cours/Ventes	0,934	1,501
Cours/Flux de trésorerie	6,626	8,722
Rendement de dividende	3,518	2,506
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,499	15,943

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	40,058	53,578
Corporate	21,196	5,202

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 12

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	25,04	-	-
AIR CHINA LIMITED 2024 SUPER SHORT-TERM COMMERCIAL PAPER SERIES 2	-	5,31	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2019 9	-	4,35	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	4,29	-	-
HUNAN PROVINCIAL EXPRESSWAY GROUP CO.,LTD. 2024 SCP2	-	3,19	-	-
STATE GRID INTERNATIONAL LEASING COMPANY LTD. 2024 SCP10	-	3,19	-	-
HUNAN XINGXIANG INVESTMENT HOLDING GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
ZHEJIANG JIAXING HIGH TECH HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 1	-	3,18	-	-
JIANGSU GUOXIN INVESTMENT GROUP LIMITED 2024 SCP SERIES 10	-	3,18	-	-
CHINA CONSTRUCTION SECOND ENGINEERING BUREAU CO.,LTD. 2024 SCP SERIES 4	-	3,18	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guolian Fund Management Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Zhongrong Cash Income MMF A	13,3B	1,58	1,87	-
Zhongrong Cash Income MMF C	13,3B	1,80	2,11	-
Zhongrong Money Market A	3,1B	1,56	1,78	2,63
Zhongrong Money Market E	3,1B	1,56	1,78	-
Zhongrong Daily Inc Listed MMkt A	2,55B	1,66	1,73	-

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France 40 Futures	7.482,4	-14,1	-0,19%
US 500	5.921,2	+11,7	+0,20%
S&P 500 VIX Futures	17,65	-0,23	-1,29%
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S&P 500	5.909,0	-66,4	-1,11%
Dow Jones	42.528,36	-178,20	-0,42%

Aurora Cannabis	6,680	+0,020	+0,30%
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EUR/CHF	0,9412	+0,0006	+0,06%
GBP/USD	1,2492	+0,0015	+0,12%
EUR/GBP	0,8288	0,0000	0,00%
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USD/JPY	158,03	-0,02	-0,01%

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Pétrole Brent	77,38	+0,33	+0,43%
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Gasoil Londres	705,75	+0,50	+0,07%
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Argent	30,745	+0,059	+0,19%
Gaz naturel	3,596	+0,144	+4,17%

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