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Zilux Fcp-sif - Zilux Senior Loans Global Chf K Acc (0P00011XN7)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,56B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU1010028378

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc (0P00011XN7). Les informations sur le portefeuille de ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF K Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,540	1,540
Oblig.	98,410	98,410
Autre	0,050	0,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,772	13,696
Cours/Valeur comptable	1,717	1,922
Cours/Ventes	0,917	2,404
Cours/Flux de trésorerie	6,412	238,345
Rendement de dividende	3,990	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	100,000	25,989

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 382

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
ARCFMH TL 1L USD	-	0,92	-	-
Minerva Bidco Ltd	-	0,92	-	-
Chambertin Holdings Ltd	-	0,91	-	-
ALTMOU TL B 1L USD	-	0,88	-	-
Solis Iv Bv Usd Term Loan B1	-	0,84	-	-
HAHGRO TL 1L USD	-	0,84	-	-
TRIWAT TL B 1L USD	-	0,84	-	-
Petsmart Inc 2021 Term Loan B	-	0,82	-	-
BCULC TL B 1L USD	XAC6901LAH06	0,81	-	-
Finastra USA Inc	-	0,81	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Guggenheim Partners Investment Management Holdings, LLC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF C Inc	1,56B	3,63	1,95	-
ZILUX SENIOR LOAN FUND CHF A Acc	1,56B	3,44	2,72	2,32
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF B	130,29M	9,02	-1,34	-
Multilabel SICAV Hybrid Bond CHF C	130,29M	9,78	-0,50	-
Multilabel SICAV Hybrid Bonds CHF D	130,29M	9,29	-1,05	-

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