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Zürich Kosmos Invest A (0P00001A8Z)

Vienne

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30/04 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,32M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Gutmann KAG

ISIN: AT0000856919

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P00001A8Z Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zürich Kosmos Invest A (0P00001A8Z). Les informations sur le portefeuille de Zürich Kosmos Invest A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,530	4,540	0,010
Actions	41,070	41,070	0,000
Oblig.	54,420	54,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,475	14,993
Cours/Valeur comptable	2,907	2,029
Cours/Ventes	1,765	1,356
Cours/Flux de trésorerie	10,646	8,239
Rendement de dividende	2,555	2,872
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,379	11,188

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,170	14,818
Santé	17,860	12,139
Technologie	15,420	16,341
Consommation Défensive	12,190	8,094
Conso / Cycliques	9,860	11,590
Industrielles	9,060	15,462
Services de Communication	7,100	6,092
Energie	4,670	5,021
Matériaux de base	4,660	8,575

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125%	FR001400FZ24	5,14	-	-
Region Wallonne 0.25%	BE6313645127	4,72	-	-
Joint Leander 63 3%	DE000A351P20	3,12	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25%	AT0000A30ZH4	3,01	-	-
Belfius Bank SA/NV 2.875%	BE0390105683	2,98	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	2,96	-	-
UniCredit SpA .85 19-Jan-2031	XS2289133758	2,47	82,520	0,00%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	2,23	72,68	-0,59%
Carlsberg Breweries A/S 2.5%	XS1071713470	2,05	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	2,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gutmann KAG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gutmann Investor Konservativ T	40,08M	0,44	-1,30	1,45
OBV Invest A	69,07M	0,99	1,36	2,71
UNIQA Wachstum T	2,12M	0,51	2,76	3,91
UNIQA Wachstum VT	63,2K	2,47	2,19	4,09

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