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Zürich Kosmos Invest A (0P00001A8Z)

Vienne

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05/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 9,17M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Gutmann KAG

ISIN: AT0000856919

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Zürich Kosmos Invest A (0P00001A8Z). Les informations sur le portefeuille de Zürich Kosmos Invest A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,530	4,540	0,010
Actions	41,070	41,070	0,000
Oblig.	54,420	54,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,475	15,250
Cours/Valeur comptable	2,907	2,107
Cours/Ventes	1,765	1,440
Cours/Flux de trésorerie	10,646	8,718
Rendement de dividende	2,555	2,883
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,379	10,879

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,170	15,416
Santé	17,860	12,016
Technologie	15,420	16,847
Consommation Défensive	12,190	7,953
Conso / Cycliques	9,860	11,578
Industrielles	9,060	15,509
Services de Communication	7,100	6,383
Energie	4,670	4,653
Matériaux de base	4,660	7,891

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Credit Mutuel Home Loan SFH 3.125%	FR001400FZ24	5,14	-	-
Region Wallonne 0.25%	BE6313645127	4,72	-	-
Joint Leander 63 3%	DE000A351P20	3,12	-	-
Hypo Vorarlberg Bank AG 3.25%	AT0000A30ZH4	3,01	-	-
Belfius Bank SA/NV 2.875%	BE0390105683	2,98	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.05%	ES0378641346	2,96	-	-
UniCredit SpA .85 19-Jan-2031	XS2289133758	2,47	86,060	-0,13%
Austria Tf 1,5% Fb47 Eur	AT0000A1K9F1	2,23	74,88	-0,24%
Carlsberg Breweries A/S 2.5%	XS1071713470	2,05	-	-
Banco Santander, S.A. 3.625%	XS2538366878	2,04	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Gutmann KAG

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Gutmann Investor Konservativ T	36,04M	0,44	-1,30	1,45
OBV Invest A	68,93M	0,99	1,36	2,71
UNIQA Wachstum T	2,17M	0,51	2,76	3,91
UNIQA Wachstum VT	66,01K	6,44	2,48	3,95

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