Mercredi, Evercore ISI a ajusté son objectif de cours pour GE Vernova (NYSE: GEV), le relevant de 385$ à 390$, tout en maintenant une recommandation Surperformance sur les actions. La société, actuellement valorisée à 92,4 milliards de dollars, a démontré une performance de marché remarquable avec un rendement de 149% au cours de l'année écoulée.
Selon les données d'InvestingPro, le consensus des analystes reste fortement haussier avec des objectifs de cours allant de 212$ à 420$. L'ajustement fait suite à la récente mise à jour des investisseurs de GE Vernova, où la société a revu à la hausse ses objectifs de marge EBITDA ajustée à long terme et a fourni des détails sur sa stratégie d'allocation du capital et le calendrier prévu pour son carnet de commandes d'équipements éoliens offshore.
Lors de la mise à jour, GE Vernova a augmenté ses prévisions de marge EBITDA ajustée pour 2028 à 14%, contre 10% précédemment. Cela représente un potentiel de croissance significatif par rapport à l'EBITDA actuel de 1,4 milliard de dollars. L'analyse d'InvestingPro montre que la société se négocie à un multiple VE/EBITDA de 60,6x, reflétant des attentes de croissance élevées. Cela s'aligne sur les projections d'Evercore ISI et établit un nouveau plancher pour les ambitions financières de l'entreprise.
Parallèlement, GE Vernova prévoit de générer environ 14 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible cumulés de 2025 à 2028. La société prévoit de restituer au moins un tiers de ce montant aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d'actions, avec un dividende trimestriel de 0,25$ par action à partir du premier trimestre 2025 et une autorisation de rachat d'actions de 6 milliards de dollars annoncée.
La société a également décrit sa stratégie d'investissement pour la croissance organique, s'engageant à dépenser environ 9 milliards de dollars cumulés jusqu'en 2028, dont environ 4 milliards de dollars en dépenses d'investissement et environ 5 milliards de dollars en recherche et développement. Malgré une légère baisse du cours de l'action suite à l'annonce, attribuée à un resserrement des prévisions de marge à court terme de 5,5% à 6% pour l'exercice 2024, Evercore ISI reste positif sur les capacités d'exécution de GE Vernova.
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Evercore ISI suggère que la mise à jour financière de l'entreprise non seulement atteint, mais fournit également des voies claires pour dépasser son nouvel objectif de marge EBITDA ajustée, indiquant un fort potentiel de croissance et d'expansion des marges dans les trimestres et années à venir. Cette perspective sous-tend la réitération par la firme de sa recommandation Surperformance pour les actions GE Vernova.
Dans d'autres nouvelles récentes, GE Vernova a annoncé un objectif de revenus projeté de 45 milliards de dollars d'ici 2028, reflétant la confiance dans sa trajectoire de croissance.
Cette projection s'accompagne des plans de l'entreprise d'investir environ 4 milliards de dollars en dépenses d'investissement et 5 milliards de dollars en recherche et développement jusqu'en 2028. De plus, GE Vernova prévoit de générer au moins 14 milliards de dollars de flux de trésorerie disponible cumulés de 2025 à 2028.
Dans de récentes notes d'analystes, Truist Securities a relevé son objectif de cours pour GE Vernova à 400$, citant une forte demande pour les segments de l'énergie au gaz et de l'électrification de l'entreprise. TD Cowen a initié une couverture avec une recommandation Achat et un objectif de cours de 400$, soulignant le redressement réussi de l'entreprise et le bénéfice potentiel de l'augmentation des investissements dans le secteur de l'approvisionnement en électricité. Pendant ce temps, Guggenheim a maintenu une recommandation Achat et augmenté l'objectif de cours à 400$, citant une génération de flux de trésorerie disponible sous-estimée.
Malgré des résultats mitigés au troisième trimestre, avec des revenus dépassant les attentes mais des bénéfices inférieurs aux prévisions, GE Vernova a réaffirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année 2024, projetant des revenus tendant vers la limite supérieure de 34-35 milliards de dollars. Le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,25$ par action, payable au premier trimestre 2025 aux actionnaires enregistrés au 20 décembre 2024. Le conseil a également approuvé une autorisation initiale de rachat d'actions de 6 milliards de dollars, soulignant un engagement envers les rendements pour les actionnaires.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.