Lundi, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a reçu un objectif de prix révisé de la part de Barclays, le nouvel objectif étant fixé à 1 100 $, contre 850 $ précédemment. La société a maintenu une note de surpondération sur le titre.
Cet ajustement fait suite à l'examen de la chaîne d'approvisionnement asiatique par l'analyste, qui a indiqué une augmentation potentielle des unités de GPU pour centres de données (DC) pour NVIDIA, prévoyant une hausse de près de 10 % au trimestre d'avril et d'un peu plus de 20 % au trimestre de juillet.
Les attentes de la chaîne d'approvisionnement sont restées cohérentes avec les projections précédentes pour les trimestres d'avril et de juillet. L'analyste pense que NVIDIA pourrait enregistrer des gains de revenus supplémentaires grâce à la tarification de sa série H200, qui devrait commencer à être livrée au cours du trimestre de juillet. En outre, la transition vers la série B devrait avoir lieu plus tard dans l'année, probablement au quatrième trimestre.
À l'horizon 2025, la chaîne d'approvisionnement prévoit le lancement de systèmes GB avant les GPU Blackwell autonomes, la série H devant conserver une part importante de l'ensemble des produits, conformément aux commentaires précédents de la direction.
Malgré les inquiétudes des investisseurs concernant un ralentissement potentiel avant le lancement de Blackwell, les informations actuelles ne vont pas dans ce sens, car le ton des vérifications de la chaîne d'approvisionnement est resté pratiquement inchangé.
Les vérifications des analystes suggèrent que NVIDIA est sur la bonne voie pour dépasser les attentes en matière de revenus, avec un potentiel d'augmentation de plus d'un milliard de dollars en avril et de deux milliards de dollars en juillet. Pour le trimestre d'avril, le segment des centres de données devrait être plus performant que prévu, atteignant potentiellement environ 23 milliards de dollars de chiffre d'affaires, dont environ 3,5 milliards de dollars provenant de Mellanox Technologies (MLNX).
Pour le trimestre de juillet, le chiffre d'affaires des centres de données devrait encore augmenter, avec des projections d'environ 24,5 milliards de dollars, contre une estimation de 22,8 milliards de dollars, qui comprend une contribution de Mellanox d'environ 3,75 milliards de dollars.
Le rapport met également en avant l'augmentation prochaine des revenus provenant de la montée en puissance de la série GB200, soulignant que NVIDIA a parlé positivement du passage à la solution GB200 pour les hyperscalers, une transition qui, selon l'analyste, n'est pas encore totalement reconnue par le marché.
Perspectives InvestingPro
Alors que NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) a reçu un objectif de prix optimiste de la part de Barclays, les dernières données d'InvestingPro apportent un contexte supplémentaire à la santé financière de la société et à sa performance sur le marché. NVIDIA se négocie actuellement à un ratio P/E élevé de 76,88, reflétant une attente significative de croissance des bénéfices, qui s'aligne sur l'anticipation des analystes de la croissance des ventes pour l'année en cours. Le chiffre d'affaires de la société pour les douze derniers mois (T4 2024) s'élève à la somme impressionnante de 60,92 milliards de dollars, ce qui représente une croissance remarquable de 125,85 % d'une année sur l'autre. Cette croissance robuste du chiffre d'affaires est complétée par une marge bénéficiaire brute substantielle de 72,72 %, ce qui indique une gestion efficace des coûts et un fort pouvoir de fixation des prix.
Les investisseurs doivent également noter que le prix de l'action de NVIDIA a connu un fort rendement au cours de l'année dernière, avec une augmentation de 195,9 %, et qu'il se négocie près de son plus haut niveau sur 52 semaines, à 94,95 % de sa valeur maximale. Ces données soulignent la dynamique de la société et les perspectives optimistes du marché. Pour ceux qui envisagent d'investir dans NVIDIA, le statut de la société en tant qu'acteur majeur de l'industrie des semi-conducteurs et de l'équipement pour semi-conducteurs, associé à sa capacité à maintenir les paiements de dividendes pendant 13 années consécutives, peut offrir un mélange attrayant de croissance et de stabilité.
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