Mercredi, BofA Securities a maintenu une position positive sur les actions de Darden Restaurants (NYSE:DRI), réitérant une note d'achat et un objectif de prix de 187,00 $. La position de la firme fait suite à l'annonce récente par Darden de l'acquisition de Chuy's, une opération qui permet à Darden de s'exposer au segment des restaurants mexicains à service complet.
Cette acquisition permet à Darden d'entrer dans le segment des restaurants mexicains à service complet avec 101 établissements Chuy's, principalement situés dans la ceinture de soleil des États-Unis. Le Texas représente à lui seul 44 % des activités de Chuy's, et la Floride 8 %. Ce mouvement stratégique est important car il diversifie le portefeuille de Darden, qui comprend des marques bien connues comme Olive Garden et LongHorn Steakhouse.
Selon BofA Securities, le segment des restaurants mexicains à service complet a connu un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 1,3 % au cours des cinq années allant de 2018 à 2023.
Bien que cette croissance soit plus lente que le TCAC de 5,4 % de la catégorie des steaks, qui comprend la marque LongHorn de Darden, elle est nettement plus rapide que le TCAC de 0,6 % du segment italien et le TCAC de 0,6 % du segment des menus variés. Ces deux derniers segments sont représentés dans le portefeuille de Darden par Olive Garden et Cheddar's Scratch Kitchen, respectivement.
L'analyse suggère que Chuy's a une pénétration de marché plus faible dans sa catégorie par rapport aux marques phares de Darden, Olive Garden et LongHorn. Darden dispose donc d'un potentiel de croissance et d'expansion dans le secteur de la restauration mexicaine à service complet. L'acquisition est considérée comme une étape vers l'exploitation de cette opportunité et le renforcement de la position globale de l'entreprise sur le marché.
Dans d'autres nouvelles récentes, Darden Restaurants a fait l'objet d'une série de révisions de la part des analystes. TD Cowen a abaissé sa note à "hold" en raison de préoccupations concernant les moteurs de ventes et la distraction potentielle de l'implication de Darden dans Chuy's, une entité de restauration distincte.
Jefferies a également revu à la baisse l'action de Darden, citant des inquiétudes sur les fondamentaux à court terme. Toutefois, UBS a maintenu une note d'achat pour Darden, même après l'acquisition stratégique de Chuy's par la société.
En termes de performance financière, Darden a annoncé une augmentation de 8,6 % du chiffre d'affaires total à 11,4 milliards de dollars pour l'exercice 2024, avec un bénéfice net dilué ajusté par action de 8,88 dollars. La société a également annoncé l'acquisition de Chuy's, une chaîne de restaurants Tex-Mex à service complet, pour 605 millions de dollars, ce qui devrait être neutre pour le bénéfice par action de Darden pour l'exercice 2025.
Il s'agit là de développements récents et les investisseurs suivront avec attention la manière dont Darden relèvera ces défis et saisira ces opportunités dans les mois à venir.
Perspectives InvestingPro
À la lumière de la récente acquisition stratégique de Darden Restaurants et des perspectives optimistes de BofA Securities, l'examen des dernières mesures financières et des conseils d'InvestingPro peut permettre aux investisseurs de mieux comprendre la position actuelle de l'entreprise sur le marché.
Avec une capitalisation boursière de 16,66 milliards de dollars et un ratio C/B de 16,42, Darden se négocie à une valorisation qui reflète des bénéfices stables. La croissance du chiffre d'affaires de la société au cours des douze derniers mois, jusqu'au quatrième trimestre 2024, a été robuste (8,6 %), ce qui indique une expansion saine de ses activités.
Un conseil d'InvestingPro souligne l'historique de paiement de dividendes de Darden, qui a augmenté ses dividendes pendant trois années consécutives et les a maintenus pendant 30 années consécutives. Ces antécédents témoignent d'un engagement à restituer de la valeur aux actionnaires. En outre, l'action Darden est réputée pour la faible volatilité de son cours, ce qui pourrait intéresser les investisseurs à la recherche de stabilité dans leur portefeuille.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.