Lundi, Jefferies a maintenu une perspective positive sur l'action Goldman Sachs (NYSE:GS), en réaffirmant une note d'achat avec un objectif de prix fixe de 471,00 $.
Le bénéfice par action (BPA) du premier trimestre de l'institution financière a atteint 11,58 dollars, dépassant largement l'estimation consensuelle de 8,49 dollars. Cette performance est attribuée à l'activité soutenue de Global Banking & Markets (GB&M), dont les revenus totaux ont dépassé les attentes de 1,3 milliard de dollars.
Le dépassement substantiel des bénéfices est principalement dû à l'activité Revenu fixe, devises et matières premières (FICC) et aux actions, qui ont dépassé les prévisions du consensus de 750 millions de dollars et 290 millions de dollars, respectivement. Ce succès a été renforcé par une activité de financement record. Malgré une diminution du carnet de commandes de la banque d'investissement (IB) d'un trimestre à l'autre, principalement dans le domaine des services de conseil, les résultats ont été solides.
Le ratio d'efficacité de Goldman Sachs pour le trimestre a été de 60,9 %, ce qui est légèrement supérieur à l'objectif à long terme de 60 %. Ce chiffre représente les dépenses de l'entreprise en pourcentage de ses revenus, ce qui indique dans quelle mesure l'entreprise gère bien ses coûts par rapport à ses revenus.
L'entreprise a également dépassé les attentes en termes de rendement du capital, en procédant à des rachats d'actions pour un montant de 1,5 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de dollars prévus. Cette décision témoigne de la confiance dans la santé financière de l'entreprise et de son engagement à apporter de la valeur à ses actionnaires.
Enfin, le rapport souligne le rendement des capitaux propres corporels de Goldman Sachs, qui s'élève à environ 16 %, juxtaposé à un ratio cours/valeur comptable corporelle de 1,3 fois. Cet indicateur est crucial car il mesure la rentabilité par rapport aux capitaux propres détenus par les actionnaires ordinaires, à l'exclusion des actifs incorporels.
Perspectives InvestingPro
Goldman Sachs (NYSE:GS) a démontré une performance financière robuste, et les Perspectives InvestingPro éclairent davantage la position de la société. Avec une capitalisation boursière de 139,77 milliards de dollars et un ratio C/B à terme de 15,49, Goldman Sachs présente une valorisation convaincante par rapport à ses bénéfices. L'engagement de la société en faveur de la valeur actionnariale se manifeste par une stratégie agressive de rachat d'actions et une augmentation constante des dividendes, qui ont augmenté pendant 12 années consécutives, ce qui représente un flux de revenus stable et croissant pour les investisseurs.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que l'entreprise a non seulement été rentable au cours des douze derniers mois, mais qu'elle prévoit également de le rester cette année. En outre, les analystes d'InvestingPro ont identifié Goldman Sachs comme un acteur de premier plan dans le secteur des marchés financiers, ce qui est étayé par un rendement élevé au cours des cinq dernières années et une hausse significative du cours au cours des six derniers mois. Pour ceux qui souhaitent approfondir les subtilités financières de Goldman Sachs, InvestingPro propose des conseils et des indicateurs supplémentaires, accessibles en utilisant le code promo PRONEWS24 pour une réduction supplémentaire de 10% sur un abonnement annuel ou bi-annuel Pro et Pro+.
En outre, les actifs liquides de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une position de liquidité saine. Avec un rendement du dividende de 2,68 % et une croissance récente du dividende de 10,0 %, Goldman Sachs continue de récompenser ses actionnaires. La prochaine date de publication des résultats de la société est fixée au 15 avril 2024, date que les investisseurs surveilleront de près. Pour les personnes intéressées, il existe 9 autres conseils InvestingPro qui fournissent une analyse et des perspectives plus approfondies sur les performances et les perspectives de Goldman Sachs.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.