Jeudi, Goldman Sachs a réaffirmé sa position Neutre sur l'action Tesla (NASDAQ:TSLA), maintenant un objectif de cours de 230,00$. L'analyse de la firme fait suite à l'annonce par Tesla de ses chiffres de livraisons et de production de véhicules pour le troisième trimestre.
Le constructeur de véhicules électriques a rapporté environ 463.000 livraisons, marquant une augmentation de 4% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 6% en glissement annuel. Les chiffres de production étaient également solides, avec environ 470.000 véhicules produits, en hausse de 9% par rapport à la même période l'année dernière.
Les chiffres de livraison de Tesla pour le troisième trimestre étaient largement anticipés, s'alignant étroitement sur les prévisions du consensus Visible Alpha de 461.000 et l'estimation propre de Goldman Sachs de 460.000. Ces chiffres de livraison sont intervenus dans un contexte d'attentes élevées, notamment en raison des performances robustes en Chine, comme le suggéraient les récentes données d'assurance. Néanmoins, la croissance anticipée en Chine a été quelque peu atténuée par un marché plus faible en Europe.
L'analyste a noté que l'attention des investisseurs est susceptible de se tourner vers plusieurs développements à venir. Ceux-ci incluent l'événement "We, Robot" prévu pour le 10 octobre, les futurs volumes de livraison de véhicules, et le potentiel d'augmentation des livraisons en 2025 avec un Model Y rafraîchi et un nouveau modèle plus abordable.
De plus, les investisseurs surveillent de près les marges brutes non-GAAP du segment automobile de Tesla pour déterminer si elles ont atteint un point bas, ainsi que la performance du segment Énergie, qui a connu une baisse séquentielle des déploiements de stockage mais une augmentation significative en glissement annuel.
Les récents chiffres de production et de livraison de Tesla indiquent une trajectoire de croissance stable pour l'entreprise. Alors que le marché anticipe le prochain événement "We, Robot" et d'autres mises à jour sur la gamme de produits et la santé financière de Tesla, l'action de l'entreprise reste sous la surveillance étroite des investisseurs et des analystes. L'évaluation actuelle de Goldman Sachs reflète une approche prudente mais attentive de l'action Tesla, en attendant ces développements futurs et leur impact sur la performance de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, Tesla a arrêté sa variante Model 3 la plus abordable aux États-Unis, proposant désormais le Model 3 Long Range Rear-Wheel Drive comme son véhicule électrique d'entrée de gamme à 42.490$. Ce développement fait suite à l'augmentation des tarifs douaniers sur les produits chinois, affectant les cellules de batterie au lithium-fer-phosphate du modèle précédemment proposé. Pendant ce temps, les résultats de livraison du troisième trimestre de Tesla n'ont pas répondu aux attentes, malgré les diverses incitations et offres de financement de l'entreprise.
En réponse aux résultats de livraison, plusieurs sociétés d'analystes ont révisé leurs perspectives. Truist Securities a relevé son objectif de cours pour Tesla à 236$, maintenant une note de Conservation. Bernstein SocGen Group a maintenu sa note de Sous-performance et un objectif de cours de 120$, exprimant des doutes sur les perspectives de croissance de Tesla. TD Cowen a également maintenu sa note de Conservation et un objectif de cours de 180$, tandis que Stifel a maintenu sa note d'Achat avec un objectif de cours de 265$.
En termes de bénéfices, Evercore prévoit que le bénéfice par action de Tesla se situera entre 0,57 et 0,59$. Quant aux autres nouvelles de l'entreprise, Tesla a récemment obtenu le rejet d'une action en justice d'actionnaires concernant des allégations sur la technologie de conduite autonome et a vu sa part de marché en Suède augmenter à 8,5% en 2024. Ce sont là quelques-uns des développements récents dans le parcours de Tesla.
Perspectives InvestingPro
Pour compléter l'analyse de Goldman Sachs sur la performance récente de Tesla et ses perspectives futures, les données d'InvestingPro fournissent un contexte supplémentaire pour les investisseurs. La capitalisation boursière de Tesla s'élève à un impressionnant 795,53 milliards$, reflétant sa position dominante sur le marché des véhicules électriques. Le ratio P/E de l'entreprise de 63,97 indique que les investisseurs anticipent une croissance future significative, s'alignant sur l'attente entourant les développements à venir comme l'événement "We, Robot" et les potentiels nouveaux modèles de véhicules.
Les conseils InvestingPro soulignent la solidité financière de Tesla, notant que l'entreprise "détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan" et que "les flux de trésorerie peuvent couvrir suffisamment les paiements d'intérêts". Ces facteurs soutiennent la capacité de Tesla à investir dans des initiatives de croissance future, telles que le Model Y rafraîchi et le modèle plus abordable mentionné dans l'article.
Cependant, les investisseurs doivent être conscients que Tesla "se négocie à un multiple de bénéfices élevé" et a un "ratio P/E élevé par rapport à la croissance des bénéfices à court terme". Cette prime de valorisation souligne l'importance pour l'entreprise de répondre aux attentes de croissance, en particulier à la lumière de l'augmentation anticipée des livraisons pour 2025.
Pour ceux qui recherchent une analyse plus complète, InvestingPro offre 15 conseils supplémentaires sur Tesla, fournissant une compréhension plus approfondie de la position financière et de la performance de marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.