Lundi, Wells Fargo a ajusté ses perspectives sur Centene Corporation (NYSE:CNC), l'un des principaux fournisseurs d'assurance santé, en augmentant son objectif de prix à 93 dollars, contre 89 dollars précédemment, tout en réitérant une note de surpondération sur le titre. Cette révision fait suite à l'annonce que la Floride est prête à accorder des contrats Medicaid à Centene et à d'autres plans de santé, une décision qui a été jugée particulièrement favorable pour la société.
La mise à jour de l'objectif de prix reflète un changement positif dans les perspectives de Centene, en particulier après une période de résultats décevants des appels d'offres. L'attribution des contrats Medicaid en Floride est considérée comme un revirement important, car avant cela, on s'inquiétait de la position concurrentielle de Centene dans l'État en raison de sa part de marché élevée suite à l'acquisition de WellCare Health Plans.
L'analyste de Wells Fargo a noté que le marché avait probablement déjà pris en compte la perte potentielle de la moitié du contrat en Floride, ce qui aurait affecté environ 3 % du bénéfice par action (BPA) de Centene. Cependant, l'obtention du contrat est désormais considérée comme un signe encourageant qui pourrait renforcer la confiance dans la capacité de la société à améliorer ses performances en matière de DP à l'avenir.
Le nouvel objectif de prix est basé sur un multiple plus élevé de 12,5 fois les bénéfices par action prévus pour 2025, contre un multiple précédent de 12,0 fois. Cet ajustement prend en compte le contrat Medicaid de Floride, qui devrait contribuer à environ 12 % du BPA ajusté de Centene pour 2023. En outre, la Géorgie reste le seul appel d'offres important à court terme que Centene attend.
L'analyste a également souligné que si ce développement est une aubaine pour Centene, il constitue une déception pour Molina Healthcare (MOH), qui avait anticipé des gains de parts grâce aux contrats Medicaid en Floride. Le résultat pour Molina est moins favorable étant donné les attentes qui avaient été fixées avant l'annonce des contrats.
Perspectives InvestingPro
Le récent succès de Centene Corporation (NYSE:CNC) dans l'obtention de contrats Medicaid en Floride a été un catalyseur positif, et un examen plus approfondi des données en temps réel d'InvestingPro éclaire davantage la situation financière de la société. Avec une capitalisation boursière de 39,27 milliards de dollars et un ratio C/B qui s'est ajusté à 12,96 pour les douze derniers mois au T4 2023, Centene présente une valorisation qui suggère une marge de croissance si l'on considère son potentiel de bénéfices à court terme. En outre, la croissance des revenus de la société de 3,87% au cours des douze derniers mois souligne une augmentation constante de sa performance financière.
Parmi les conseils d'InvestingPro, il convient de noter que la direction de Centene s'est engagée activement dans des rachats d'actions, ce qui reflète souvent la confiance dans la valeur de l'entreprise et ses perspectives d'avenir. De plus, Centene est reconnu comme un acteur de premier plan dans le secteur des fournisseurs et services de santé, ce qui peut lui conférer un certain degré de stabilité et de leadership sectoriel.
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