Mercredi, Oppenheimer a maintenu sa notation Surperformance sur les actions de Goldman Sachs (NYSE: NYSE:GS) et a augmenté son objectif de cours de 577 à 614 dollars suite à la publication des résultats du troisième trimestre de l'entreprise. Le géant financier a annoncé un bénéfice par action trimestriel de 8,40 dollars, dépassant à la fois l'estimation de 6,42 dollars et le consensus de 6,89 dollars.
Le rapport sur les bénéfices comprenait quelques éléments exceptionnels mineurs, notamment une charge liée à l'arrêt progressif de l'activité GM Card, qui avait été précédemment indiquée. En ajustant ces éléments, le bénéfice par action d'exploitation de base serait d'environ 9,02 dollars. Cet ajustement suggère un rendement des capitaux propres corporels (ROTCE) de base d'environ 11,7% pour le trimestre.
Le chiffre d'affaires de Goldman Sachs pour le trimestre s'est établi à 12,7 milliards de dollars, non seulement supérieur à l'estimation d'Oppenheimer de 11,3 milliards de dollars, mais représentant également une augmentation de 7,5% par rapport à l'année précédente. En excluant l'impact de l'arrêt de l'activité GM Card, la croissance du chiffre d'affaires aurait été de 11,0%.
La performance meilleure que prévu a été principalement attribuée à des revenus plus élevés dans les activités de banque d'investissement et de trading d'actions. Ces chiffres suggèrent que Goldman Sachs a réussi à prospérer même dans un environnement de banque d'investissement considéré comme relativement faible.
L'ajustement de l'objectif de cours de l'action reflète les solides résultats financiers et les perspectives positives maintenues par Oppenheimer pour Goldman Sachs. Le nouvel objectif témoigne de la confiance dans la capacité de l'entreprise à maintenir sa forte performance dans les périodes à venir.
Dans d'autres actualités récentes, Goldman Sachs a connu une série de développements positifs. L'entreprise a annoncé de solides résultats pour le troisième trimestre 2024, avec un bénéfice par action en hausse de 54% sur un an à 8,40 dollars, et des revenus nets atteignant 12,7 milliards de dollars. De plus, le rendement des capitaux propres (ROE) et le rendement des capitaux propres corporels (ROTE) de l'entreprise se sont établis respectivement à 10,4% et 11,1%.
Les analystes de Jefferies, Evercore ISI et Barclays ont tous reconnu cette performance, relevant leurs objectifs de cours pour Goldman Sachs à respectivement 609, 575 et 588 dollars. Ces ajustements reflètent le succès de l'exécution de la stratégie commerciale de l'entreprise, qui comprend une forte demande dans le secteur de la banque d'investissement et un record de plus de 3.000 milliards de dollars d'actifs sous supervision dans le segment de la gestion d'actifs et de patrimoine.
La division Global Markets de l'entreprise a également contribué de manière significative au chiffre d'affaires, affichant une augmentation de 2% sur un an, contrairement à la baisse attendue de 10%. Goldman Sachs a réussi à lever des capitaux alternatifs de tiers, accumulant 303 milliards de dollars depuis fin 2019. Ce sont là quelques-uns des développements récents chez Goldman Sachs.
Perspectives InvestingPro
La forte performance de Goldman Sachs, mise en évidence dans l'article, est davantage soutenue par les données en temps réel d'InvestingPro. La capitalisation boursière de l'entreprise s'élève à un impressionnant 172,96 milliards de dollars, reflétant sa position importante dans le secteur financier. Avec un ratio P/E de 15,35, Goldman Sachs semble se négocier à une valorisation raisonnable, surtout compte tenu de ses récents bénéfices supérieurs aux attentes et de sa croissance du chiffre d'affaires.
Les conseils InvestingPro révèlent que Goldman Sachs a augmenté son dividende pendant 12 années consécutives, démontrant un engagement envers les rendements pour les actionnaires. Cela s'aligne avec la forte performance financière de l'entreprise mentionnée dans l'article. De plus, Goldman Sachs se négocie à un faible ratio P/E par rapport à sa croissance des bénéfices à court terme, ce qui pourrait indiquer un potentiel de hausse pour les investisseurs.
La croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise de 11,97% au cours des douze derniers mois, telle que rapportée par InvestingPro, corrobore la croissance de 11,0% mentionnée dans l'article en excluant l'arrêt de l'activité GM Card. Cette trajectoire de croissance constante soutient les perspectives optimistes d'Oppenheimer et l'augmentation de l'objectif de cours.
Pour les lecteurs intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro offre 14 conseils supplémentaires sur Goldman Sachs, fournissant une vue complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.