Lundi, Wells Fargo a ajusté ses perspectives sur Crescent Energy (NYSE:CRGY), en augmentant l'objectif de prix de l'action à 20 $, contre 19 $ précédemment, tout en maintenant une note de surpondération. La révision reflète la dernière évaluation de la société concernant la production de Crescent Energy, les coûts d'exploitation et les attentes en matière de réalisation des prix.
La mise à jour s'est accompagnée d'une estimation plus basse du bénéfice par action (BPA) pour le premier trimestre en raison d'une réduction de la production de pétrole et d'une baisse des prix du gaz.
Wells Fargo prévoit maintenant que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA), le BPA, le flux de trésorerie disponible (FCF) et les dépenses d'investissement (Capex) de Crescent Energy au premier trimestre seront respectivement de 292 millions de dollars, 0,34 $, 54 millions de dollars et 192 millions de dollars. Ces chiffres contrastent avec les estimations consensuelles qui s'établissent à 274 millions de dollars pour l'EBITDA ajusté, 0,24 $ pour le BPA, 51 millions de dollars pour le FCF et 180 millions de dollars pour les dépenses d'investissement.
L'analyse de l'institution financière est basée sur son price deck, qui prévoit un prix moyen du pétrole brut West Texas Intermediate (WTI) de 75,74 $ le baril et un prix du gaz naturel Henry Hub (HH) de 2,44 $ par millier de pieds cubes pour l'année 2024. Sur la base de ces hypothèses de prix, Wells Fargo prévoit que Crescent Energy générera environ 450 millions de dollars de flux de trésorerie disponible pour l'ensemble de l'année 2024.
Ces perspectives fournissent aux investisseurs des projections actualisées qui peuvent influencer leur vision des performances financières de Crescent Energy à court terme. La note " Surpondérer " indique que Wells Fargo considère que l'action est susceptible de surperformer le rendement moyen des actions couvertes par l'analyste au cours des 6 à 12 prochains mois.
L'augmentation de l'objectif de prix suggère que Wells Fargo voit un potentiel de croissance de la valeur de l'action de Crescent Energy, sur la base des mesures financières anticipées et des conditions de marché prévues pour les trimestres à venir.
Perspectives InvestingPro
Alors que Crescent Energy (NYSE:CRGY) fait face aux défis de la fluctuation de la production de pétrole et de la réalisation des prix du gaz, les données d'InvestingPro fournissent un aperçu plus approfondi de la santé financière et de la performance du marché de la société. Avec une capitalisation boursière de 1,22 milliard de dollars et un ratio cours/bénéfice (C/B) de 10,63, la valorisation de Crescent Energy semble raisonnable dans le climat actuel du marché. Toutefois, il convient de noter que le ratio C/B ajusté pour les douze derniers mois au quatrième trimestre 2023 s'élève à 17,58, ce qui pourrait suggérer une augmentation des attentes des investisseurs pour les bénéfices futurs.
Les conseils d'InvestingPro indiquent que si les analystes prévoient que Crescent Energy sera rentable cette année, ils s'inquiètent du taux d'épuisement des liquidités de la société et de l'équilibre entre les obligations à court terme et les actifs liquides. La rentabilité de la société au cours des douze derniers mois est un signe positif, mais deux analystes ont revu à la baisse leurs bénéfices pour la période à venir, ce qui signale des vents contraires potentiels.
Pour les investisseurs qui envisagent d'acheter des actions de Crescent Energy, il est important de prendre en compte ces facteurs ainsi que l'objectif de prix révisé et la note "Overweight" de Wells Fargo. La croissance des revenus de la société a connu une baisse de -22,06% au cours des douze derniers mois au T4 2023, ce qui peut être un élément à prendre en compte lors de l'évaluation de la trajectoire future de l'action. En outre, avec un rendement du dividende de 4,38% selon les dernières données, Crescent Energy peut intéresser les investisseurs axés sur le revenu.
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À l'approche de la prochaine date de publication des résultats, le 8 mai 2024, les investisseurs suivront de près les résultats financiers de Crescent Energy et la dynamique du marché afin de mieux comprendre la position de la société et ses perspectives d'avenir.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.