Les Bourses européennes ont de nouveau reculé mardi alors que s'aggravaient les inquiétudes des investisseurs à l'égard de la situation économique espagnole et de ses conséquences pour la zone euro.
L'Espagne, fragilisée par l'envolée record de ses taux d'emprunt à dix ans au-dessus de 7,5%, qui font craindre la nécessité d'un plan de sauvetage global pour le pays, a accusé un nouveau coup dur mardi: la Catalogne, l'une de ses régions les plus riches, a admis avoir de sérieuses difficultés qui pourraient la conduire à demander l'aide du gouvernement.
En conséquence, "les opérateurs sont restés à l'écart du marché, fatigués du flux de mauvaises nouvelles apparemment sans fin", commente Alexandre Baradez, analyste de Saxo Banque.
Moody's avait abaissé lundi soir la perspective de l'Allemagne, des Pays-Bas et du Luxembourg, craignant que ses pays ne doivent supporter l'essentiel d'une éventuelle aide à d'autres Etats tels que l'Italie et l'Espagne.
Cette décision "a renforcé les inquiétudes au sujet du coût de la détérioration continue de la situation économique en Europe et incité les investisseurs à l'attentisme", a résumé Michael Hewson, de CMC Markets UK.
Les indicateurs macroéconomiques n'ont pas été de nature à redonner le moral aux investisseurs. L'activité du secteur privé s'est contractée en juillet en zone euro et les suppressions d'emplois ont atteint de leur côté leur plus haut niveau en deux ans et demi.
L'Eurostoxx 50 a reculé de 1,27%.
A Paris, l'indice CAC 40 a cédé 0,87% à 3.074,68 points. Le secteur bancaire, qui avait subi une séance noire lundi, n'est pas parvenu à rebondir, plombé par la situation en Espagne. Crédit Agricole a lâché 3,23% à 2,94 euros, BNP Paribas 1,84% à 26,46 euros et Société Générale 1,53% à 15,40 euros.
PSA Peugeot Citroën a perdu 4,07% à 6,24 euros, signant le plus fort recul de la cote.
La Bourse de Madrid a terminé en forte baisse, cédant 3,58% à 5.956,3 points, son plus bas niveau depuis le 1er avril 2003.
Les valeurs bancaires ont particulièrement souffert: Santander a chuté de 4,54% et BBVA a perdu 4,15%, tandis qu'à l'inverse, CaixaBank a été une des rares actions dans le vert, gagnant 2,34%.
Presque toutes les autres valeurs de l'indice ont fini en baisse, notamment le géant du textile Inditex (Zara), qui a perdu 2,18% à 77,9 euros, le groupe diversifié (BTP, services, énergie) Acciona, qui s'est effondré de 9,34% à 30,47 euros, ou encore le groupe énergétique Iberdrola, qui a plongé de 5,66% à 2,665 euros.
La Bourse de Londres a clos la séance en recul de 0,63% à 5.499,23 points. Le FTSE-100, indice vedette, a perdu 34,64 points sur la journée.
L'action du groupe pétrolier britannique BP a cédé 0,92% à 40,03 pence.
Le fabricant britannique de cigarettes Imperial Tobacco, qui détient entre autres les marques Gauloises et Gitanes, a perdu 1,06% à 2.423 pence.
Le titre du fonds d'investissement britannique Man Group a grimpé de 5,44% à 72,91 pence.
La firme de sécurité G4S a progressé de 0,90% à 243,76 pence. Le groupe minier chilien Antofagasta, coté à Londres, a terminé en hausse de 0,60% à 1.033,17 pence.
L'indice vedette Dax de la Bourse de Francfort a fini en baisse. Le Dax a terminé la séance en baisse de 0,45% à 6.390,41 points. Le MDax des valeurs moyennes a progressé de 0,26% à 10.454 points.
Le groupe allemand de logiciels professionnels SAP a pris 3,50% à 50,77 euros.
Le titre BMW a reculé de 2,58% à 55,18 euros.
Allianz a perdu 2,29% à 74,16 euros et le réassureur Munich Re 1,10% à 108,35 euros. Deutsche Bank a reculé de 0,21% à 23,47 euros.
La Bourse suisse a fini en très légère baisse, l'indice SMI des 20 valeurs vedettes clôturant en repli de 0,09% à 6.174,89 points.
Le chimiste Lonza a fini en retrait de 1,70% à 43,86 francs suisses, suivi de l'assureur Zurich Insurance (-1,64% à 209,70 francs suisses) et de la banque Credit Suisse (-1,34% à 16,20 francs suisses).
Swatch a gagné 2,27% à 369 francs suisses, Richemont 1,15% à 53 francs suisses et le groupe d'ingénierie ABB 0,89% à 15,81 francs suisses.
Milan a clôturé sur une baisse de 2,71%.
L'indice vedette FTSE Mib s'est établi à 12.363 points après avoir lâché jusqu'à 3,05% en cours de séance, vers 14H45 GMT, à 12.319 points, plombé en particulier par les valeurs bancaires.
Mediobanca a ainsi abandonné 6,75% à 2,432 euros. Intesa Sanpaolo a chuté de 4,56% à 0,879 euro et UniCredit de 4,03% à 2,334 euros.
La Bourse de Bruxelles a terminé en légère baisse (-0,47% à 2.176,53 points), après avoir chuté de 2,80% la veille.
Le titre Mobistar a plongé de 10,62% à 23,56 euros, la plus forte baisse de l'indice Bel-20.
Lisbonne a reculé de 2,32% à 4.485,42 points.
Le secteur de l'énergie a été l'un des plus affectés. La filiale pour les énergies renouvelables d'Energias de Portugal (EDP) a enregistré la plus forte baisse à -6,88%. EDP a cédé 2,96%.
BES et BPI ont reculé de 4,12% et 2,83% respectivement, tandis que BCP a gagné 2,20%.
L'indice AEX des principales valeurs de la Bourse d'Amsterdam a clos en baisse de 0,38% à 311,74 points.
L'opérateur de télécommunications KPN a accusé le plus fort recul, de -7,34% à 6,79 euros.
A la hausse, le fabricant de systèmes de navigation par GPS TomTom a gagné 10,80% à 3,29 euros.