David Kaplan, co-fondateur et administrateur d'Ares Management Corp (NYSE:ARES), a récemment vendu des actions ordinaires de classe A de la société, pour un montant total d'environ 9,34 millions de dollars. Les ventes ont eu lieu au cours d'une série de transactions du 15 au 19 novembre 2024, à des prix allant de 166,72 à 170,12 dollars par action.
Les transactions de Kaplan ont été effectuées par l'intermédiaire de Trently Holdings, LLC, une entité qu'il contrôle, et faisaient partie d'un plan de négociation 10b5-1 adopté plus tôt cette année. À la suite de ces ventes, Kaplan détient indirectement 194.409 actions par l'intermédiaire de Trently Holdings, LLC.
Ces transactions reflètent la gestion continue par Kaplan de ses participations dans Ares Management, un gestionnaire d'investissements alternatifs mondial de premier plan. Les investisseurs suivent souvent de près ces activités d'initiés pour obtenir des indications potentielles sur la vision de la direction concernant les performances futures de l'entreprise.
Dans d'autres actualités récentes, Ares Management Corporation a démontré une croissance significative de ses bénéfices au troisième trimestre, avec une augmentation de 18% des frais de gestion, une hausse de 24% des bénéfices liés aux frais et une augmentation de 28% des revenus réalisés. RBC Capital Markets a reconnu la résilience de l'entreprise en matière de collecte de fonds, ce qui a conduit à un ajustement de son objectif de cours pour Ares Management à 185 dollars contre 170 dollars précédemment, tout en maintenant une notation Surperformance. Malgré une légère révision à la baisse des estimations de bénéfice par action, RBC Capital continue de privilégier Ares Management en raison de sa position forte dans le secteur du crédit privé.
De plus, Ares Management a réussi à déployer près de 30 milliards de dollars au troisième trimestre, contribuant à un total de 74,6 milliards de dollars pour l'année. L'entreprise a également été remarquée pour ses efforts de collecte de fonds record, avec près de 21 milliards de dollars levés au seul troisième trimestre. De nouveaux produits ont été introduits, notamment un fonds d'opportunités spéciales et un fonds d'infrastructure de base fiscalement efficient, diversifiant ainsi le portefeuille de l'entreprise.
Cependant, Ares Management prévoit une diminution de la marge des bénéfices liés aux frais à environ 40% au quatrième trimestre, principalement en raison de l'augmentation des coûts de rémunération. Malgré cette projection, l'entreprise s'attend à de solides performances au quatrième trimestre avec des revenus de performance liés aux frais anticipés entre 160 et 170 millions de dollars. Pour l'avenir, Ares Management prévoit une croissance continue des actifs sous gestion et des revenus de performance en 2025 et au-delà. Ces développements récents soulignent une période de performance robuste et d'optimisme pour Ares Management.
Perspectives InvestingPro
Pour fournir un contexte supplémentaire aux récentes ventes d'actions de David Kaplan, examinons quelques indicateurs financiers clés et les perspectives d'InvestingPro pour Ares Management Corp (NYSE:ARES).
La capitalisation boursière d'Ares Management s'élève à un impressionnant 53,0 milliards de dollars, reflétant sa présence significative dans le secteur de la gestion d'investissements alternatifs. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024 était de 3,68 milliards de dollars, avec une croissance trimestrielle notable du chiffre d'affaires de 68,3% au troisième trimestre 2024. Cette forte trajectoire de croissance s'aligne sur la position de l'entreprise en tant qu'acteur de premier plan dans son industrie.
Les conseils d'InvestingPro soulignent qu'Ares a maintenu le versement de dividendes pendant 11 années consécutives et a augmenté son dividende pendant 5 années consécutives. Cette politique de dividendes constante peut être attrayante pour les investisseurs axés sur les revenus, d'autant plus que le rendement actuel du dividende est de 2,18%. L'engagement de l'entreprise envers les rendements pour les actionnaires est encore souligné par sa croissance de dividendes de 20,78% au cours des douze derniers mois.
Il convient de noter qu'Ares se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, le cours actuel étant à 96,93% de son pic. Cette performance se reflète dans les forts rendements sur diverses périodes, y compris un rendement total de 61,47% sur l'année écoulée et un impressionnant rendement de 46,18% depuis le début de l'année.
Bien que ces indicateurs dressent un tableau positif, les investisseurs devraient également tenir compte du fait qu'Ares se négocie à un multiple de bénéfices élevé, avec un ratio P/E de 76,67. Cette valorisation suggère que le marché a des attentes élevées en termes de croissance et de performance futures.
Pour ceux qui sont intéressés par une analyse plus approfondie, InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires pour Ares Management, offrant une vue plus complète de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.