John Schmitz, président et PDG de Select Water Solutions, Inc. (NYSE:WTTR), a récemment effectué d'importantes ventes d'actions, selon une récente déclaration à la SEC. Schmitz a vendu un total de 300.000 actions ordinaires de classe A au cours de deux transactions. Les ventes, réalisées les 8 et 11 novembre, ont été exécutées à des prix moyens pondérés de 13,93 et 13,70 dollars par action, respectivement. Ces transactions représentent une valeur totale d'environ 4,13 millions de dollars. Suite à ces ventes, Schmitz continue de détenir un nombre important d'actions indirectement par l'intermédiaire de B-29 Investments, LP.
Par ailleurs, Select Water Solutions a récemment annoncé une croissance significative de ses résultats au troisième trimestre. L'entreprise a enregistré une solide augmentation de 20% de ses revenus au troisième trimestre et une hausse de 33% de son bénéfice brut avant dépréciation et amortissement (D&A) par rapport au deuxième trimestre 2024. Les chiffres en glissement annuel étaient encore plus impressionnants, avec une augmentation des revenus de 40% et une envolée du bénéfice brut de 99% par rapport au troisième trimestre 2023.
Select Water Solutions a également sécurisé 25.000 acres sous contrats à long terme dans le bassin Permien et deux accords de pipeline dans le Bakken. L'entreprise prévoit que les marges du quatrième trimestre resteront solides entre 51% et 54% malgré une baisse attendue des revenus de 10% à 15% dans le segment de l'infrastructure hydraulique. Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 s'est élevé à 19 millions de dollars, avec un EBITDA ajusté de 73 millions de dollars, dépassant les prévisions.
L'entreprise a alloué environ 150 millions de dollars pour la croissance du capital dans le segment de l'infrastructure hydraulique afin d'améliorer les revenus et la rentabilité. Malgré les baisses saisonnières attendues, Select Water Solutions prévoit une croissance significative en 2025, en se concentrant sur l'expansion de son réseau d'infrastructure et l'amélioration de sa base de production. Ces développements indiquent des perspectives positives pour l'entreprise, comme l'ont souligné le vice-président Garrett Williams, le PDG John Schmitz et le directeur financier Chris George.
Perspectives InvestingPro
Les récentes ventes d'actions du PDG de Select Water Solutions, John Schmitz, interviennent à un moment où l'action de l'entreprise affiche une forte performance. Selon les données d'InvestingPro, WTTR a enregistré des rendements significatifs sur différentes périodes, avec un rendement de 22,55% au cours de la dernière semaine, 19,09% au cours du dernier mois et un impressionnant 91,13% au cours de l'année écoulée. L'action se négocie actuellement près de son plus haut sur 52 semaines, son prix étant à 95,89% du point le plus élevé de l'année écoulée.
Ces rendements robustes s'alignent avec un conseil InvestingPro indiquant que WTTR a augmenté son dividende pendant trois années consécutives, contribuant potentiellement à la confiance des investisseurs. Le rendement du dividende de l'entreprise s'élève à 2,05%, avec une croissance notable du dividende de 40% au cours des douze derniers mois.
Cependant, les investisseurs doivent noter que le RSI de l'action suggère qu'elle pourrait être en territoire de surachat, selon un autre conseil InvestingPro. Cela pourrait expliquer le timing des ventes d'actions de Schmitz, les dirigeants vendant souvent des actions lorsqu'ils estiment que le prix de l'action est favorable.
D'un point de vue financier, WTTR semble être dans une position solide. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour les douze derniers mois jusqu'au troisième trimestre 2024 était de 1,48 milliard de dollars, avec une marge bénéficiaire brute de 25,65%. De plus, WTTR opère avec un niveau d'endettement modéré et dispose d'actifs liquides supérieurs aux obligations à court terme, comme le soulignent les conseils InvestingPro.
Pour les investisseurs recherchant une analyse plus complète, InvestingPro propose 12 conseils supplémentaires pour WTTR, offrant une compréhension plus approfondie de la santé financière et de la position sur le marché de l'entreprise.
Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.