Stabilis Solutions Inc. (NASDAQ: SLNG), fournisseur de solutions de ravitaillement en carburant propre, a annoncé avoir atteint une étape importante, à savoir sa première année complète de rentabilité depuis son entrée en bourse. La société, qui a une forte présence dans les secteurs de la marine et de l'aérospatiale, se concentre sur l'expansion de ses activités maritimes, prévoyant une croissance significative de ses revenus dans ce domaine pour 2024.
Stabilis Solutions a également souligné l'adoption croissante du méthane de haute pureté comme carburant préféré pour les fusées spatiales, ce qui indique une croissance dans son secteur aérospatial. La société a généré 1,3 million de dollars de trésorerie d'exploitation au cours du quatrième trimestre et a maintenu un ratio de dette nette sur l'EBITDA ajusté des 12 derniers mois de 0,6x.
Principaux enseignements
- Stabilis Solutions a enregistré sa première année de rentabilité depuis son introduction en bourse.
- Le secteur maritime est un domaine de croissance clé, avec des revenus qui devraient représenter environ un tiers du total des revenus en 2024.
- Le méthane de haute pureté gagne du terrain dans l'industrie aérospatiale.
- La société a un ratio dette nette/EBITDA de 0,6x, avec une dette totale de 9,4 millions de dollars.
- Stabilis évalue les options de financement pour la croissance de sa capacité.
Perspectives de l'entreprise
- Stabilis Solutions prévoit une augmentation substantielle de son chiffre d'affaires dans le secteur maritime au cours de l'année à venir.
- La société étudie activement diverses possibilités de financement pour soutenir la croissance de ses capacités.
- Stabilis s'attend à ce que ses usines soient pleinement utilisées d'ici la mi-2024 et jusqu'en 2025.
Faits marquants baissiers
- Les prix actuels du gaz naturel en Europe et en Asie posent des problèmes pour l'utilisation de la licence d'exportation de la société.
- Les problèmes rencontrés à George West ont eu un impact sur l'EBITDA de 3,2 millions de dollars au cours des deuxième et troisième trimestres.
Faits saillants positifs
- La société a mené à bien un contrat de soutage de GNL à Port Canaveral et a conduit des opérations dans le port de Long Beach.
- Un nouveau contrat pluriannuel de soutage maritime avec Carnival Corporation à Galveston, au Texas, a débuté.
- Stabilis Solutions vise un marché de plus de 500 navires dans l'industrie maritime.
- L'usine George West de la société fonctionne à des taux d'utilisation élevés et a pour objectif d'atteindre sa pleine capacité.
Les ratés
- La société a dépensé 8 millions de dollars en équipements marins et reste prudente quant à l'annonce d'autres dépenses en l'absence d'autres opportunités commerciales.
Points forts des questions-réponses
- Stabilis Solutions est en train de passer de contrats spot à des contrats à terme, avec pour objectif d'avoir 100% des actifs sous contrats à terme en 2024.
- L'expertise de la société dans la fourniture de solutions clés en main est une capacité unique sur le marché.
- Stabilis a abordé la position de l'administration actuelle sur les combustibles fossiles, indiquant que les prix bas du gaz naturel leur sont favorables.
- Bien qu'elle ne soit pas très enthousiaste à l'égard de l'hydrogène, l'entreprise est prête à l'envisager s'il répond à des critères d'évolutivité et de respect de l'environnement.
En conclusion, Stabilis Solutions se positionne pour la croissance dans le secteur du ravitaillement en carburant propre, en se concentrant stratégiquement sur les marchés de la marine et de l'aérospatiale. Malgré quelques vents contraires, l'entreprise est optimiste quant à l'utilisation de sa capacité et au paysage concurrentiel, et tire parti de ses licences existantes et de son expertise pour s'assurer un avenir solide dans l'industrie.
Perspectives InvestingPro
Stabilis Solutions Inc. (NASDAQ: SLNG) a franchi une étape importante en déclarant sa première année complète de rentabilité depuis son introduction en bourse. Alors que la société prévoit d'étendre ses activités maritimes et de tirer parti de la croissance du secteur aérospatial, voici quelques perspectives InvestingPro qui pourraient fournir un contexte supplémentaire à sa santé financière et à sa performance boursière.
Les données d'InvestingPro indiquent une capitalisation boursière de 75,22 millions de dollars, ce qui reflète l'évaluation actuelle de l'entreprise sur le marché. Malgré l'optimisme exprimé dans l'article, il est important de noter que le ratio C/B de la société s'élève à -46,14, ce qui suggère que les investisseurs évaluent actuellement les bénéfices de la société de manière assez négative. La croissance du chiffre d'affaires au cours des douze derniers mois, au troisième trimestre 2023, a connu une baisse de -6,06%, ce qui indique que l'entreprise a du mal à augmenter ses ventes.
En termes de santé financière, un conseil d'InvestingPro souligne que Stabilis Solutions opère avec un niveau d'endettement modéré, ce qui s'aligne avec le ratio dette nette/EBITDA mentionné dans l'article. Cependant, les analystes ne s'attendent pas à ce que l'entreprise soit rentable cette année, et il est également important de noter que l'entreprise n'a pas été rentable au cours des douze derniers mois. En outre, Stabilis Solutions ne verse pas de dividendes à ses actionnaires, ce qui peut être un facteur à prendre en compte pour les investisseurs qui recherchent des flux de revenus réguliers pour leurs investissements.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.