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Analyse du cours de l’action Sage Group : surévaluée avant les bénéfices

Publié le 15/05/2024 13:30
Analyse du cours de l’action Sage Group : surévaluée avant les bénéfices
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Le cours de l’action de Sage Group ( LON: LON:SGE ) a reculé au cours des dernières semaines alors que les investisseurs attendent ses résultats financiers semestriels. Après avoir atteint un niveau record de 1 285p en mars, il est entré dans une correction, chutant de 12 % à 1 130p. Il a désormais bondi de 5,20% et se négocie au niveau psychologique de 1 200p.

Aperçu des résultats du Groupe Sage

Sage Group, la plus grande société fintech de l’indice FTSE 100, a bien performé en bourse. Il est passé de 11,75 pence en 1995 à 1 200 pence aujourd’hui, portant sa valorisation boursière à plus de 11,2 milliards de livres sterling.

Cette croissance s’est produite alors que l’entreprise a transformé son activité de vendeur de DVD de logiciels en un mastodonte du logiciel en tant que service (SaaS).

Elle a également augmenté le nombre de services dans son écosystème. En plus de la comptabilité, Sage propose d’autres solutions comme les ressources humaines (RH (NYSE:RH)) et la paie.

En outre, elle s’est développée à l’échelle internationale, devenant l’une des plus grandes entreprises de son secteur. Bien que Sage soit une entreprise britannique, elle génère la plupart de ses revenus en Amérique du Nord.

Le dernier rapport annuel a révélé que ses revenus statutaires sont passés de 1,9 milliard de livres sterling en 2022 à plus de 2,18 milliards de livres sterling en 2023. Son bénéfice sous-jacent avant impôts est passé de 355 millions de livres sterling à plus de 424 millions de livres sterling.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur clé pour l’action Sage sera ses résultats semestriels prévus jeudi cette semaine. Ces résultats confirmeront probablement que l’entreprise connaît une croissance modérée.

Ses résultats du premier trimestre ont révélé que son chiffre d’affaires a augmenté de 10 % à 573 millions de livres sterling. Le chiffre d’affaires en Amérique du Nord a augmenté de 13 % à 259 millions de livres sterling, tandis que l’UKIA et l’Europe ont augmenté respectivement de 8 % et 7 %.

Le consensus est que son chiffre d’affaires a augmenté de 9,5 % au premier semestre à 1,1 milliard de livres sterling tandis que son bénéfice d’exploitation a bondi à 253 millions de livres sterling. La marge opérationnelle devrait s’établir à 21,7%.

L’une des principales préoccupations des investisseurs est que Sage Group est surévalué. Les données de YCharts montrent que l’entreprise a un ratio PE de 64, ce qui est excessif pour une entreprise en croissance d’environ 10 %.

Prévisions de cours de l’action Sage Group

SGE graphique de TradingView

En ce qui concerne le graphique journalier, nous constatons que le cours de l’action SGE a dérivé à la hausse au cours des dernières semaines. Il est passé d’un minimum de 1 137p en mars à un maximum de 1 190p.

Le titre a formé un motif de drapeau baissier, caractérisé par un long mât de drapeau et un motif rectangulaire. Cette configuration ressemble également beaucoup à un biseau ascendant.

Sage Group oscille également à la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours. Par conséquent, les perspectives pour le titre sont légèrement baissières avant les bénéfices. Si cela se produit, il retestera probablement le côté inférieur du canal ascendant à environ 1 160p.

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