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Analyse IBEX 35 alors que l’action de Santander forme une tendance risquée avant les bénéfices

Publié le 30/01/2024 10:22
Analyse IBEX 35 alors que l’action de Santander forme une tendance risquée avant les bénéfices
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Les actions espagnoles ont reculé en 2024, effaçant une partie des gains réalisés en 2023, même leurs homologues européens comme le DAX allemand et le FTSE MIB ont atteint un niveau record. L’indice IBEX 35, qui suit les plus grandes entreprises espagnoles, a reculé du plus haut de 10 305 € de l’année dernière à un plus bas de 9 900 €.

PIB espagnol et résultats de Santander

L’indice IBEX 35 a reculé même après quelques rapports encourageants en provenance d’Espagne. Les données de l’agence statistique du pays ont montré que l’économie a progressé de 0,4% au troisième trimestre à 0,6% au quatrième trimestre, soit un taux supérieur à l’estimation médiane de 0,2%. Cette croissance s’est traduite par une augmentation de 2,0 % sur un an.

Cependant, l’inflation reste une épine dans le pied de l’économie espagnole. L’indice global des prix à la consommation (IPC) est passé de 0,0 % en décembre à 0,1 % en janvier. Cette augmentation s’est traduite par une augmentation annuelle de 3,4 %.

Néanmoins, la forte augmentation de l’inflation était attendue en raison de la crise actuelle au Moyen-Orient qui a fait grimper les coûts de transport. Les prix de l’énergie ont également été relativement plus élevés ces dernières semaines.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l’indice IBEX 35 a reculé cette année. Premièrement, Grifols (BME:GRLS), une partie importante de l’indice, a été récemment attaquée par Gotham City, un vendeur à découvert qui l’a accusé de manipuler ses résultats financiers. Grifols a rejeté les réclamations et a poursuivi le vendeur à découvert. Pourtant, son stock s’est effondré de plus de 30 % cette année.

L’indice IBEX a également chuté à cause de Solaria, une société d’énergie propre dont les actions ont reculé de 28 % cette année. Cette baisse est principalement due aux sorties de capitaux ESG en cours et le manque d’appétit pour ces actifs.

Les autres principaux retardataires de l’indice IBEX sont Acciona, Colonial, ACS et Naturgy. En revanche, les plus performants cette année sont Indra, Ferrovial, Telefonica (BME:TEF) et Logista. Tous ces titres ont augmenté de plus de 5 % cette année.

Pour l’avenir, le prochain catalyseur clé pour l’indice IBEX 35 sera les résultats de Banco Santander (BME:SAN) prévus mercredi. La société, qui est la quatrième banque européenne en termes d’actifs, devrait publier de solides résultats en raison des taux d’intérêt élevés et des impayés modérés.

Cependant, son titre forme un double sommet à 3,94 € et évolue sous le décolleté à 3,73 €. Dans la plupart des cas, cette tendance est l’un des signes les plus baissiers du marché. Cela signifie qu’il pourrait continuer à baisser jusqu’à 3,5 euros après les résultats. Une telle décision entraînerait l’IBEX 35 car Santander est le troisième plus grand constituant.

Graphique de Santander par TradingView

Prévisions de l’indice IBEX 35

Comme le titre Santander ci-dessus, l’indice IBEX a formé une petite tendance à double sommet à 10 305 € entre décembre et janvier. Il s’est ensuite glissé sous le décolleté de ce patron à 10 000 € récemment. L’indice se consolide désormais à la moyenne mobile sur 50 jours et a formé un petit drapeau baissier.

Les perspectives de l’indice IBEX sont donc baissières, le prochain niveau à surveiller étant la moyenne mobile sur 100 jours à 9 800 €.

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