Natural Gas Services Group Inc. a fait état d'un solide troisième trimestre 2023, avec une croissance impressionnante du chiffre d'affaires total, du chiffre d'affaires de la location et du chiffre d'affaires des ventes et des services après-vente (AMS). La société a également élargi sa facilité de crédit et a fourni des prévisions optimistes pour 2023 et 2024.
Principaux points à retenir de la conférence téléphonique sur les résultats :
- Le chiffre d'affaires total de la société a augmenté de 16 % en séquentiel et de 42 % en glissement annuel.- Les revenus de location ont augmenté de 15 % en séquentiel et de 49 % par rapport à l'année précédente.- Les revenus des ventes et des services après-vente (AMS), qui représentaient environ 12 % du chiffre d'affaires total, ont connu une croissance séquentielle de 28 %.- Les marges brutes ont augmenté de 14 % en séquentiel, tandis que les frais de vente et d'administration ont diminué de plus de 2 millions de dollars.- Le bénéfice d'exploitation ajusté a été multiplié par près de 7 pour atteindre 4,9 millions de dollars, et le bénéfice net a augmenté de plus de 4 fois. L'EBITDA a augmenté de 19 % pour atteindre 11,8 millions de dollars.Le programme d'investissement de la société pour 2023 est en bonne voie et continue de montrer un impact financier positif.Natural Gas Services Group a étendu sa facilité de crédit de 175 millions de dollars à 225 millions de dollars, principalement pour ses plans d'investissement de croissance pour 2024.La société a fourni des prévisions pour 2023 et 2024, projetant des revenus entre 110 millions de dollars et 116 millions de dollars pour 2023, et 130 millions de dollars à 140 millions de dollars pour 2024. L'EBITDA est estimé entre 37 et 39 millions de dollars pour 2023 et entre 50 et 60 millions de dollars pour 2024.Malgré les récentes fluctuations des prix du brut, la société s'attend à ce que l'environnement économique des hydrocarbures reste favorable.Au cours des neuf premiers mois de l'année, la société a généré 25,7 millions de dollars de flux de trésorerie d'exploitation, soit une augmentation de 27 % par rapport à la même période de l'année précédente.- La société a dépensé 128,6 millions de dollars en frais d'exploitation et en frais de fonctionnement. La société a dépensé 128,6 millions de dollars en dépenses d'investissement, dont 98 % ont été consacrés à la croissance du parc locatif.- La société respecte tous les termes et conditions de l'accord de crédit, avec un solde impayé sur sa facilité de crédit renouvelable de 128 millions de dollars à la fin du troisième trimestre.- La société anticipe une forte demande sur le marché de la compression de gaz et prévoit de donner la priorité aux clients ayant des contrats à long terme et des partenariats solides.
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, les représentants de l'entreprise ont évoqué les livraisons d'équipements et les budgets d'investissement, exprimant leur confiance dans la demande pour leurs produits. Ils ont également évoqué la compression des marges au cours du trimestre actuel, l'attribuant à des dépenses élevées, mais s'attendent à ce que les marges de location s'améliorent au cours du quatrième trimestre. Ils ont souligné la valeur de leur flotte et le coût potentiel de son remplacement, et ont exprimé leur gratitude envers les employés et les fournisseurs pour leur travail acharné.
Perspectives InvestingPro
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Les données d'InvestingPro montrent que la société a une capitalisation boursière de 194,77 millions de dollars et un ratio C/B de 85,08 au troisième trimestre 2023. Ceci est couplé à une forte croissance des revenus de 33,78% au cours des douze derniers mois au T3 2023.
Les conseils d'InvestingPro soulignent que la société opère avec un endettement important, ce qui correspond à la mention dans l'article de l'expansion de sa facilité de crédit. Cependant, la croissance des revenus de la société s'est accélérée et le revenu net devrait augmenter cette année. Cela suggère une tendance positive qui s'aligne sur les prévisions optimistes de l'entreprise pour 2023 et 2024.
InvestingPro signale également que l'entreprise se négocie à un faible ratio C/B par rapport à la croissance des bénéfices à court terme, ce qui peut indiquer que l'action est sous-évaluée. En outre, les liquidités de la société dépassent ses obligations à court terme, ce qui indique une situation financière saine à court terme.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.