Investing.com - Les analystes de Bernstein prévoient que 2025 sera une année clé pour la sélection d'actions, grâce à un environnement macroéconomique différenciant fortement les gagnants des perdants. Cette tendance suit celle de 2024, où Walmart (NYSE:WMT) s'est démarqué grâce à ses investissements dans le e-commerce, surperformant le S&P 500 de près de 50 %. À l'inverse, Dollar Tree et Dollar General ont subi des revers, avec une sous-performance de 70 % due à des défis opérationnels.
Pour 2025, Bernstein continue de privilégier Walmart, estimant que son activité de commerce en ligne aux États-Unis pourrait devenir rentable d’ici 2030, ce qui apporterait un gain significatif sur le bénéfice par action. Les introductions en bourse de Flipkart et PhonePe pourraient également booster ses performances. En revanche, les enseignes de discount comme Dollar Tree et Dollar General restent vulnérables face à des hausses de salaires, susceptibles de peser sur leur rentabilité.
Concernant les perspectives sectorielles, la rénovation domiciliaire devrait observer une croissance modérée sur des titres comme Home Depot et Lowe's Companies, avec un potentiel de rebond en 2026. Sur le commerce de détail, les politiques tarifaires de Donald Trump pourraient impacter des acteurs comme Target, Home Depot et Lowe's Companies, en raison de leur exposition accrue aux produits discrétionnaires.
Malgré les défis, Bernstein maintient une note Surperformer pour Walmart, Costco, Lowe’s et Dollar General, tout en soulignant que cette dernière montre des signes d’amélioration grâce à des initiatives ciblées.
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