Investing.com - Alors que la Fed a prévenu hier soir qu’elle ne prévoyait plus qu’une seule baisse de taux cette année, alors que le marché en anticipait jusqu’à 7 au tout début de l’année, le rallye des actions, qui est pour l’instant toujours d’actualité, pourrait s’essouffler plus vite que prévu.
D’ailleurs, de plus en plus d’économistes alertent sur le risque de krach boursier. C’est notamment le cas de Mark Spitznagel, fondateur et directeur d'Universa Investments, qui s’est récemment exprimé auprès de Business Insider.
Il a en effet envisagé que le S&P 500 puisse encore grimper de plus de 10% jusqu’à marquer de nouveaux records au-dessus de 6000 points, avant de s’écrouler dans un krach d’une ampleur difficile à imaginer.
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"La Fed a imprudemment fait éclater la plus grande bulle de crédit de l'histoire de l'humanité et maintenant que les gens se rendent compte que la Fed doit faire volte-face, ils vont être de plus en plus bousculés dans l'autre sens, dans un rallye qui leur arrachera le visage” a déclaré Spitznagel selon BI.
Il a par ailleurs précisé qu’”au point d'euphorie - qui arrive - le sommet sera atteint et le marché s'effondrera plus gravement que la crise financière mondiale" évoquant “le pire krach depuis 1929”.
Rappelons qu’en fin de semaine dernière, un autre économiste connu pour ses prévisions baissière, Harry Dent, avait mis en garde contre l’éclatement de “la bulle de toutes les bulles”, évoquant une potentielle chute de -92% du Nasdaq, dans le cadre d’un “krach plus important qu’en 2008 et 2009”.
Il a en effet expliqué que selon lui, la bulle actuelle est en formation depuis 14 ans, alors que le marché a été inondé de mesures de relance depuis la récession de 2008, dans un contexte de taux d'intérêt très bas qui ont contribué à gonfler les prix des actifs.
Ainsi, bien que ces avis apocalyptiques ne fassent pas consensus, un certain niveau de prudence, ou tout du moins de préparation, sera requis au cours des prochains mois.
En effet, les krachs boursiers mènent certains investisseurs à la ruine, mais en propulse d’autres vers la fortune. C’est en effet dans les krachs et face à la panique de ma majorité des investisseurs que l’on fait les meilleures affaires sur des actions trop durement, voire injustement, sanctionnées.
Cependant, réagir correctement face aux krachs boursiers, et savoir repérer rapidement les meilleures opportunités demande de solides compétences financières, sans parler de sang-froid… Ainsi, il peut être difficile pour les débutants ou tout simplement pour les personnes qui n’ont pas beaucoup de temps libre de profiter au mieux de ces opportunités.
Comment profiter des krachs pour saisir des opportunités boursières qui ne se représenteront plus jamais ?
Pour ceux qui ne peuvent pas faire leurs propres recherches pour une raison ou pour une autre, l’Intelligence Artificielle offre aujourd’hui une réponse, en permettant de concevoir des stratégies de trading totalement objectives et basées sur des données concrètes et précises.
En effet, sans rentrer dans les détails techniques, on notera que les IA d’investissement fonctionnement en repérant des corrélations entre certaines métriques ou groupes de métrique et l’évolution des cours boursiers, à long terme comme à court terme. Le but est de trouver des schémas récurrents qui ne sont pas forcément évidents à l’œil nu, tout en remettant sans cesse en question la logique de l’analyse afin de coller aux changements du marché au jour le jour.
Afin de mettre cette technologie à disposition du plus grand nombre, Investing.com a développé les stratégies ProPicks, 6 portefeuilles thématiques gérés par une fusion d’IA et d’expertise humaine, et qui affichent de très solides performances depuis leur lancement.
Notre modèle d’IA développé en interne a en effet été entrainé sur les vastes données financières disponibles sur Investing.com, InvestingPro et bien d’autres sources professionnelles et spécialisées, et fourni chaque mois des sélections d’actions qui ont prouvé leur capacité à surperformer le marché.
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Voici en effet la performance de chaque portefeuille depuis leur lancement en conditions réelles en octobre 2023 (en date de fin mai) :
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Titans de la tech : +65.90% en 8 mois
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Battre le S&P 500 : +28.21% en 8 mois
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Dominer le Dow Jones : +17,44% en 8 mois
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Meilleures actions de valeur : +34.31% en 8 mois
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Palmarès Midcap : +21.56% en 8 mois
À long terme, sur la base de backtest, ces stratégies affichent également d’impressionnantes performances. Voici les données du backtest démarré en janvier 2013, en date de fin mai 2024 :
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Titans de la tech : +1768.6%
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Battre le S&P 500 : +1052.6%
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Dominer le Dow Jones : +631.6%
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Meilleures actions de valeur : +948.7%
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Palmarès Midcap : +593.3%
Pour le mois de juin, les performances sont pour l’instant solides, avec plusieurs succès notables que nous dévoilerons prochainement.
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