Needham & Company a maintenu une note d'achat pour ZimVie Inc. (ZIMV) dans son analyse publiée mardi, soulignant son potentiel d'achat par une autre société et son attrait en tant qu'investissement même sans achat.
L'analyse fait référence à des rapports récents indiquant que ZIMV explore des stratégies qui pourraient inclure la vente de la société. Les analystes de Needham estiment que la gamme de produits de ZIMV et la possibilité d'augmenter les marges bénéficiaires en font un candidat à l'achat intéressant, estimant une valeur potentielle de "25-29 $ pour chaque action".
Plusieurs éléments contribuent à cette valeur estimée. Needham établit un parallèle entre ZIMV et la vente récente d'une entreprise dentaire comparable, ce qui l'amène à estimer le prix à "26 dollars pour chaque action ZIMV".
En outre, Needham évalue l'ensemble du secteur dentaire et applique son propre multiple de profit projeté pour parvenir à une estimation plus élevée de "29 dollars pour chaque action".
L'analyse énumère plusieurs acheteurs potentiels, notamment des entreprises ayant des intérêts stratégiques et des sociétés d'investissement spécialisées dans le capital-investissement. Solventum (SOLV) est présentée comme la société la plus susceptible d'avoir des intérêts stratégiques en raison de l'absence d'un produit dans sa gamme d'implants dentaires.
Toutefois, la récente séparation de Dentsply Sirona pourrait entraver sa capacité d'acquisition à court terme. Parmi les autres entreprises ayant des intérêts stratégiques figurent Dentsply Sirona (XRAY), Envista (NVST), Henry Schein (HSIC) et Straumann (STMN), bien que des problèmes juridiques liés à la concurrence puissent apparaître. Les sociétés d'investissement spécialisées dans le capital-investissement sont également citées comme acheteurs potentiels, un achat récent dans le secteur dentaire servant d'illustration.
Indépendamment d'un éventuel achat, Needham estime que l'action ZIMV est un investissement solide. Ils observent des tendances encourageantes sur le marché des implants dentaires et estiment que ZIMV est sur la voie d'une "amélioration continue des marges bénéficiaires".
Leur évaluation suggère que le prix de ZIMV reste "approprié" malgré une hausse récente du cours de l'action. En conclusion, Needham souligne l'attrait des actions de ZIMV, à la fois en tant que cible d'achat potentielle et en tant qu'entité indépendante.
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