Bank of America a relevé son objectif de cours pour Palantir (PLTR) à un nouveau record de 50 dollars par action (contre 30 dollars précédemment) dans une note publiée mardi, réitérant sa recommandation d'achat sur le titre.
La banque considère l'inclusion de Palantir dans le S&P 500 comme un moment crucial, le décrivant comme un "tournant décisif" pour les investisseurs institutionnels qui doivent réévaluer le potentiel à long terme de l'entreprise, qu'ils estiment avoir été fondamentalement mal compris.
Les analystes comparent la situation actuelle de Palantir aux débuts de la téléphonie mobile, affirmant : "Les premières estimations n'ont pas non plus anticipé le monde des applications, du streaming, des appareils intelligents, et finalement comment ce nouveau produit donnerait naissance à la première entreprise valorisée à mille milliards de dollars."
Ils pensent que Palantir est similairement positionné pour une croissance significative.
Bank of America souligne la force technologique fondamentale de Palantir, en particulier sa plateforme "Ontology", qui crée un écosystème unique pour exploiter les données et l'automatisation afin d'améliorer la prise de décision.
"Nous considérons PLTR comme un facilitateur clé de la mise en œuvre sûre et sécurisée de l'apprentissage automatique (ML), de l'IA et des futures capacités en science des données (comme l'informatique quantique imminente)", écrivent les analystes, soulignant que l'approche de l'entreprise est le fruit de 20 ans de développement.
Ce qui distingue Palantir, selon la note, est son approche commerciale non conventionnelle, où les ingénieurs travaillent directement avec les clients pour créer des solutions sur mesure qui apportent une réelle valeur ajoutée.
Cela est censé approfondir la relation entre Palantir et ses clients, favorisant le succès à long terme.
"Nous pensons que cette méthode rend les solutions de Palantir nettement plus pertinentes pour les utilisateurs et donne à PLTR un pouvoir de fixation des prix plus important", explique Bank of America, citant la marge bénéficiaire d'exploitation de 35% de l'entreprise comme preuve de l'efficacité de cette stratégie.
Les analystes considèrent le modèle d'affaires de Palantir comme un élément différenciateur clé, en particulier sur un marché du logiciel concurrentiel où la rentabilité dépend souvent de l'atteinte d'une large base de clients.
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