Alors que les actions du secteur des puces continuent de se redresser, les projecteurs restent braqués sur des géants du secteur comme Nvidia (NASDAQ :NVDA) et d'autres sociétés de puces axées sur l'intelligence artificielle. Dans ce contexte, Bank of America (NYSE:BAC) a réaffirmé sa confiance dans les perspectives de Nvidia et d'une autre société de puces d'IA, soulignant ainsi leur statut de premier choix.
Rallye des actions de puces d'IA
L'envolée des actions des puces d'IA est due à plusieurs facteurs convaincants. Au cours des 12 derniers mois, l'ETF SOX a enregistré une hausse de 57,75 %, soulignant la nature brûlante de l'industrie des semi-conducteurs, en particulier pour les noms qui bénéficient de l'essor de l'intelligence artificielle.
Des titres tels que NVIDIA et Advanced Micro Devices (NASDAQ :AMD) ont vu leurs cours monter en flèche. Par exemple, AMD a augmenté de 25 % en 2024 et de plus de 87 % au cours des 12 derniers mois, tandis que NVDA a gagné 83,5 % cette année et 236,8 % au cours des 12 derniers mois.
Dans une note récente, les analystes de Melius ont relevé l'objectif de prix d'AMD de 192 $ à 265 $, tout en maintenant une note d'achat. Ils ont déclaré aux investisseurs que l'action AMD "ressemble au 'Nvidia-Mini'", mais ils ont averti les investisseurs de ne pas vendre leurs actions Nvidia.
"Nous ne pensons pas qu'AMD aura un impact négatif sur la dynamique de Nvidia, car le TAM est plus important et Nvidia est la force motrice de l'industrie", a déclaré la société. "Nvidia continue de rendre service à AMD et à tous les autres en élargissant le marché et en favorisant la prise de conscience.
Bien entendu, la croissance de nombreux titres de puces est soutenue par l'explosion de la demande mondiale de puces à semi-conducteurs, qui sont essentielles pour alimenter les modèles et les applications d'IA. La montée en flèche des actions de puces d'IA peut être attribuée au progrès continu et à l'adoption de la technologie de l'IA dans diverses industries.
La prolifération des applications de l'IA, associée à un potentiel de croissance sans précédent, a renforcé la confiance des investisseurs dans les actions des puces, contribuant à leur impressionnante remontée ces derniers temps.
Nvidia et Broadcom en tête de liste chez BofA
Dans une note adressée aux clients cette semaine, les analystes de Bank of America ont déclaré que Nvidia et Broadcom Inc. (NASDAQ :AVGO) sont leurs meilleurs choix dans l'espace des semi-conducteurs aux États-Unis, notant que l'adoption de serveurs accélérés / IA est un changement générationnel dont NVDA et AVGO sont les leaders.
"Cependant, nous pensons que la marée montante - le marché des accélérateurs ~2x à 200 milliards de dollars au cours des 3 prochaines années - pourrait créer des opportunités volatiles mais fructueuses parmi les vendeurs #2, y compris Buy-rated : 1) MRVL (n°2 d'AVGO dans les réseaux d'IA, en plein essor dans les puces personnalisées), 3) MU (potentiel d'expansion rapide de la part de marché de la mémoire à large bande passante ou HBM derrière les pairs coréens), et 3) AMD (n°2 des GPU et n°3 des accélérateurs d'IA)", a écrit la banque.
Ils ont ajouté : "Chaque "samurAI junior" se négocie de manière intéressante à une prime d'évaluation par rapport à son leader respectif, de sorte qu'il faut s'attendre à une plus grande volatilité des actions. Cependant, comme le leader élargit la TAM du marché, la junior peut probablement continuer à se tailler une niche rentable."
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