Avec l'avènement des IA telles que Chat GPT, 2023 a été l’occasion d’une forte hausse du recours à l’IA par les traders et investisseurs, dans le cadre de la gestion de leur portefeuille.
En effet, l’IA a déjà commencé à révolutionner le monde de l’investissement et du trading, en mettant à disposition des investisseurs particuliers des outils qui étaient précédemment réservés aux professionnels.
Or, Investing.com entend bien faire profiter ses utilisateurs de cette révolution, afin de leur permettre de conserver une longueur d’avance sur le marché.
C’est dans cette optique qu’Investing.com vient de lancer les stratégies ProPicks, au sein de la plateforme d’analyse fondamentale InvestingPro.
En effet, ces stratégies que nous préparons depuis de nombreux mois combinent harmonieusement l'intelligence artificielle (IA) et l'analyse humaine experte, et permettent de mettre en évidence les actions susceptibles de surperformer les indices de référence du marché, offrant ainsi aux investisseurs une nouvelle approche pour naviguer sur les marchés financiers complexes.
L'épine dorsale de ProPicks : L'analyse financière pilotée par l'IA
Au cœur des stratégies ProPicks se trouve un modèle d'IA exclusif, fruit d'une ingénierie méticuleuse et d'une compréhension financière approfondie liée à l’expérience d’Investing.com. Ce modèle a pour tâche essentielle d'analyser plus de 25 ans de données financières historiques, couvrant un large éventail de plus de 50 mesures financières pour des milliers d'entreprises de divers secteurs.
Ainsi, le modèle d'IA analyse les données historiques, apprenant à discerner et à pondérer diverses mesures financières, en fonction de leur corrélation avec la performance d'une action au fil du temps, ce qui permet d'identifier les actions qui ont historiquement montré une propension à surperformer les indices de référence du marché au cours de certaines périodes.
Élaborer des stratégies sur mesure : Au-delà de l'analyse des données
Une fois que les actions historiques ont été notées, ProPicks utilise un large éventail de contraintes et de critères de sélection, notamment la fréquence des transactions, le secteur, l'industrie, la région de négociation, l'inclusion dans les indices boursiers, la capitalisation boursière et la liquidité.
Les actions les mieux notées sont ensuite regroupées stratégiquement dans diverses stratégies ProPicks thématiques, chacune conçue pour répondre aux différents intérêts et préférences des investisseurs, comme les actions du S&P 500 les mieux notées ou les actions technologiques
Le backtesting : Le test décisif de l'efficacité des stratégies
Il est par ailleurs important de souligner qu’une étape cruciale du développement de la méthodologie ProPicks a été le backtesting de chaque stratégie par rapport aux données historiques.
Ce processus consiste à évaluer les performances historiques d'une stratégie, ce qui permet d'obtenir une perspective précieuse sur son efficacité potentielle. Il s'agit d'une évaluation rigoureuse qui garantit que seules les stratégies répondant à des critères stricts sont sélectionnées pour être publiées sur InvestingPro.
Conclusion : Une nouvelle ère de stratégie d'investissement
Les stratégies ProPicks d'InvestingPro représentent donc une avancée significative pour permettre aux investisseurs particuliers d’affronter les marchés à armes égales avec les professionnels de la finance.
En associant les prouesses analytiques de l'IA à la perspicacité financière de l'homme et à l’expérience d’Investing.com, ces stratégies offrent une approche avant-gardiste de l'investissement en actions, fondée sur les données.
Dans un prochain article, nous vous fournirons plus de détails techniques sur le modèle d’IA, ainsi que sur le processus de sélection des actions de chaque stratégie.
Mais vous pouvez aussi découvrir par vous-même les stratégies ProPicks directement sur InvestingPro ! À ce propos, il est actuellement possible d’obtenir une réduction jusqu’à 55% sur les abonnements InvestingPro.
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