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1 Action à Acheter, et 1 Action à Fuir Absolument pour la semaine du 14/11

Publié le 14/11/2022 02:43
Mis à jour le 14/11/2023 13:35
  • Ventes au détail aux États-Unis, données sur le logement et autres résultats en vue
  • L'action Chevron est une opportunité d'achat dans un contexte de reprise du secteur de l'énergie.
  • L'action Target va souffrir de la faiblesse des bénéfices et des ventes au troisième trimestre.

Les actions de Wall Street se sont redressées vendredi pour enregistrer leur plus forte hausse hebdomadaire depuis juin, les investisseurs ayant accueilli favorablement les signes indiquant que l'inflation pourrait atteindre son pic, ce qui renforce l'espoir que la Réserve fédérale sera moins agressive dans la hausse des taux d'intérêt.

Sur la semaine, l'indice des valeurs vedettes Dow Jones Industrial Average a progressé de 4,1 %, tandis que l'indice de référence S&P 500 et l'indice technologique Nasdaq Composite ont bondi de 5,9 % et 8,1 %, respectivement.

Le S&P 500 est maintenant en hausse de 14,3 % par rapport à son plus bas niveau de la mi-octobre, mais il reste en baisse d'environ 16 % sur l'année, en voie de connaître sa plus forte baisse annuelle depuis 2008.

Source : Investing.com

La semaine à venir devrait être une autre semaine chargée, avec de nouveaux résultats d'entreprises notables comme Walmart (NYSE :WMT), Home Depot (NYSE :HD), Lowe's (NYSE :LOW), Macy's (NYSE :M), Kohl's Corp (NYSE :KSS), TJX (NYSE :TJX), Nvidia (NASDAQ :NVDA), Cisco (NASDAQ :CSCO), Alibaba (NYSE :BABA), JD.com (NASDAQ :JD), Tencent (OTC :TCEHY), et ZIM Integrated Shipping (NYSE :ZIM).

Outre les résultats, les ventes au détail et les données sur le logement (permis de construire, mises en chantier de logements, ventes de logements existants, Indice NAHB des constructeurs d'habitations) sont les points forts du calendrier économique. Le rapport d'octobre sur l'indice des prix à la production sera également suivi de près après que le rapport IPC ait montré une certaine modération de l'inflation.

Quelle que soit la direction prise par le marché, nous mettons en évidence ci-dessous une action susceptible d'être recherchée et une autre qui pourrait connaître une nouvelle baisse.

N'oubliez pas, cependant, que notre horizon temporel ne concerne que la semaine à venir.

Action à Acheter : Chevron

Je m'attends à ce que Chevron (NYSE :CVX) réalise une bonne performance au cours de la semaine à venir, les actions étant susceptibles d'atteindre de nouveaux sommets historiques, les investisseurs continuant à investir dans le secteur énergétique en plein essor dans le contexte actuel.

L'action CVX, qui a largement surperformé le marché plus large cette année, a atteint 187,10 dollars vendredi avant de clôturer à 186,46 dollars, au-dessus du record précédent de 185,61 dollars atteint le 7 novembre.

Depuis le début de l'année, les actions ont progressé de 58,9 %, dépassant les gains réalisés par les concurrents Shell (NYSE :SHEL) (+28,5 %) et BP (NYSE :BP) (+27,1 %) sur la même période.

Aux niveaux actuels, Chevron a une capitalisation boursière de 360,5 milliards de dollars, ce qui en fait la deuxième société énergétique la plus valorisée au monde, juste derrière Exxon Mobil (NYSE :XOM).

Chevron Daily Chart

Source : Investing.com

Les actions du secteur de l'énergie ont connu une année exceptionnelle, les prix du pétrole et du gaz restant élevés en raison du resserrement de l'offre mondiale à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie au début de l'année.

En fait, le Energy Select Sector SPDR Fund (NYSE :XLE) - qui suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des sociétés énergétiques américaines du S&P 500 - est en hausse de 67,8 %, faisant de l'énergie le secteur le plus performant de 2022.

Signe de la bonne performance de ses activités dans l'environnement actuel, Chevron a connu une nouvelle période de croissance explosive de ses bénéfices et de ses ventes lorsqu'elle a publié son rapport sur les résultats T3 à la fin du mois dernier, grâce à l'amélioration de la demande mondiale et à la hausse de la production de ses champs pétrolifères américains.

Le géant de l'énergie a affiché un bénéfice net de 11,2 milliards de dollars, soit 5,66 dollars par action, ce qui représente presque le double des 6,1 milliards de dollars enregistrés au cours de la même période l'année dernière, et dépasse largement l'estimation consensuelle de 4,83 dollars.

Soulignant sa solidité financière, le flux de trésorerie d'exploitation de Chevron a grimpé en flèche pour atteindre le chiffre record de 15,3 milliards de dollars au troisième trimestre, soit beaucoup plus qu'au trimestre précédent.

Chevron Free Cash Flow Yield

Source : Investing.com

La production de la société dans le bassin permien américain a augmenté de 12 % par rapport à l'année dernière pour dépasser 700 000 barils équivalent pétrole par jour (bep), atteignant ainsi un record trimestriel. Chevron a réitéré son objectif de pomper 1 million de boed dans le bassin permien en 2025.

Par conséquent, je pense que les actions du géant pétrolier basé à San Ramon, en Californie, méritent d'être ajoutées à votre portefeuille, car elles devraient connaître une nouvelle hausse dans les jours à venir.

Action à Fuir : Target

Je prévois que l'action de Target (NYSE :TGT) connaîtra une semaine difficile, car les derniers résultats financiers du détaillant de grande surface en difficulté devraient révéler un fort ralentissement de la croissance des bénéfices et des ventes en raison d'un contexte macroéconomique difficile.

Target devrait publier les chiffres du troisième trimestre avant la cloche d'ouverture le mercredi 16 novembre.

Les acteurs du marché s'attendent à une forte variation de l'action TGT à la suite des résultats, selon le marché des options, avec un mouvement implicite possible d'environ 9% dans les deux sens.

Target Earnings Estimate

Source : InvestingPro

Selon les estimations du consensus, le détaillant basé à Minneapolis, dans le Minnesota, devrait annoncer un bénéfice par action de 2,18 $, en baisse de 28 % par rapport à l'année précédente, en raison de l'impact négatif de la hausse des dépenses d'exploitation et des coûts de fret et de transport sur son activité.

Une enquête d'Investing.com sur les révisions de bénéfices des analystes indique un pessimisme croissant avant la publication du rapport, les analystes ayant réduit leurs estimations de bénéfices par action 23 fois au cours des 90 derniers jours pour refléter une baisse de -26,9 % par rapport à leurs attentes initiales.

Dans le même temps, le chiffre d'affaires ne devrait augmenter que de 2,9 % d'une année sur l'autre, à 26,4 milliards de dollars, dans un contexte de nombreux vents contraires, notamment les pressions inflationnistes persistantes, la hausse des taux d'intérêt, les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie et les problèmes persistants liés aux stocks et à la chaîne d'approvisionnement.

Compte tenu de ces éléments, je pense qu'il existe un risque que la direction réduise ses prévisions pour le quatrième trimestre clé - qui couvre la saison des achats des fêtes - afin de refléter les pressions accrues sur les coûts et la diminution des marges d'exploitation, la société réduisant ses prix dans le cadre de ses efforts continus pour écouler ses stocks d'invendus.

Target Daily Chart

Source : Investing.com

TGT a terminé la séance de vendredi à 173,32 $, ce qui donne au géant de la distribution une valorisation de 79,7 milliards de dollars.

Les actions, qui ont rebondi de leurs récents points bas avec les principaux indices boursiers, sont en baisse de 25,1% depuis le début de l'année et sont environ 36% en dessous de leur sommet historique de 268,98 $ atteint en novembre 2021.

Divulgation : Au moment de la rédaction de cet article, Jesse est long sur l'indice Dow Jones et le S&P 500 via le SPDR Dow ETF (NYSE :DIA) et le SPDR S&P 500 ETF (ASX :SPY). Il est également long sur le XLE (NYSE :XLE).

Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles de l'auteur et ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement.

***

Avec le marché actuel, il est plus difficile que jamais de prendre les bonnes décisions. Pensez aux défis :

  • Inflation

  • L'agitation géopolitique

  • Technologies perturbatrices

  • Hausse des taux d'intérêt

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