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2 façons de profiter de la hausse fantastique des actions du secteur de la défense

Publié le 22/05/2024 02:16
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  • Le secteur de la défense est en plein essor dans un contexte de tensions géopolitiques, en raison du conflit entre la Russie et l'Ukraine et de l'instabilité au Moyen-Orient.
  • Des opportunités existent grâce à des fonds spécialisés tels que VanEck Defense ETF et HANetf Future of Defence UCITS ETF.
  • Des valeurs clés comme Northrop Grumman, Rheinmetall et Dassault Aviation offrent des rendements en dividendes et un potentiel de croissance.
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  • Alors que le secteur technologique fait la une de l'actualité, un autre secteur connaît une ascension quasi verticale : la défense.

    Cela s'explique principalement par trois raisons :

    1. La guerre entre la Russie et l'Ukraine alimente l'incertitude.
    2. Les pays européens augmentent leurs budgets de défense par crainte d'une nouvelle agression russe et d'un éventuel changement de politique de la part des États-Unis.
    3. Les tensions géopolitiques au Moyen-Orient renforcent le sentiment haussier.

    Les actions liées au secteur surfent sur cette vague, comme le montre la hausse verticale du site S&P Aerospace & Defense Select Industry.S&P Defense

    L'indice STOXX Europe Total (EPA:TTEF) Market Aerospace & Defense suit une tendance similaire.

    Nous allons voir ci-dessous comment vous pouvez tirer parti de la tendance haussière de ce secteur en utilisant l'outil InvestingPro pour accéder à des informations et à des données cruciales.

    1. Par le biais de fonds spécialisés et d'ETF

    VanEck Defense (ETR :DFENG) offre une exposition à l'indice MarketVector Global Defense Industry, composé de sociétés du monde entier actives dans le secteur militaire ou de la défense.

    Lancé le 31 mars 2023 et domicilié en Irlande, il gère des actifs totalisant 671 millions de dollars.

    Avec une commission totale de 0,55%, les dividendes sont réinvestis dans l'ETF.

    Depuis sa création, il a généré un rendement de 55,63 %.

    Les pays les plus pondérés de l'ETF sont les États-Unis (54,68 %), la France (19,84 %) et l'Italie (6,44 %).

    Les principaux titres sont les suivants :

    • Leidos Holdings Inc (NYSE :LDOS)
    • Booz Allen Hamilton (NYSE :BAH)
    • Palantir Technologies (NYSE :PLTR)
    • Leonardo SpA ADR (OTC :FINMY)
    • Curtiss-Wright (NYSE :CW)
    • Huntington Ingalls (NYSE :HII)
    • BWX Technologies (NYSE :BWXT)
    • SAAB (LON :0GWL)
    • Thales (OTC :THLLY) (EPA :TCFP)
    • Safran EPA :SAF)

    2. HANetf Future of Defence UCITS ETF (ASWC)

    L'ETF HANetf ICAV - Future of Defence UCITS ETF (ETR :ASWC) réplique l'indice EQM NATO+ Future of Defence, lancé le 3 juillet 2023 et domicilié en Irlande, gérant des actifs d'une valeur totale de 346 millions de dollars.

    Avec des frais totaux de 0,49%, les dividendes sont réinvestis dans l'ETF.

    Depuis sa création, il a enregistré un rendement de 37 %.

    Les pays les plus pondérés sont les États-Unis (54,27 %) et la France (11,04 %).

    Les principales positions sont les suivantes :

    • Rheinmetall
    • Safran
    • CyberArk Software (NASDAQ :CYBR)
    • BAE Systems (LON :BAES)
    • Thales
    • Check Point Software (NASDAQ :CHKP)
    • Palantir Technologies
    • RTX
    • General Dynamics (NYSE :GD)
    • CrowdStrike Holdings (NASDAQ :CRWD)

    Par le biais d'actions

    1. Northrop Grumman (NOC)

    Northrop Grumman

    Basée à Falls Church, en Virginie, Northrop Grumman Corporation (NYSE :NOC) est un leader mondial des technologies de l'aérospatiale et de la défense, se classant au cinquième rang mondial des fabricants d'armes.

    Fondée en 1939, la société s'apprête à distribuer un dividende de 2,06 dollars le 12 juin. Pour bénéficier de ce dividende, les actionnaires doivent détenir leurs actions avant le 24 mai.

    Northrop Grumman

    Source : InvestingPro

    Le 25 juillet, elle présente ses comptes. Pour 2024, elle prévoit une croissance du BPA de 6,4 % et des revenus de près de 5 %.

    Northrop Grumman

    Source : InvestingPro

    Northrop Grumman, en collaboration avec NVIDIA (NASDAQ :NVDA), a annoncé un accord permettant l'accès et l'utilisation du logiciel d'intelligence artificielle de NVIDIA. Ce partenariat vise à accélérer le développement de systèmes de pointe.

    De plus, l'accord facilite les opportunités de recherche et de développement, permettant à Northrop Grumman de mettre rapidement en œuvre des technologies d'IA avancées, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle.

    Le marché voit un potentiel pour ce titre à 501,52 $.

    Northrop Grumman

    Source : InvestingPro

    2. RheinmetallRheinmetall

    Rheinmetall (OTC :RNMBY), le plus grand fabricant d'armes d'Allemagne et l'un des plus importants d'Europe, était auparavant connu sous le nom de Rheinmetall Berlin avant d'adopter son nom actuel en 1996. Fondée en 1889, son siège social est situé à Düsseldorf, en Allemagne.

    La société offre un rendement en dividendes de 1,1 %.

    Rheinmetall

    Source : InvestingPro

    Elle publie ses résultats trimestriels le 8 août. Pour 2024, elle s'attend à ce que le bénéfice par action augmente de 62,3 % et le chiffre d'affaires de 39,2 %.

    Rheinmetall

    Source : InvestingPro

    En 2024, Rheinmetall prévoit de dépasser pour la première fois les 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires et projette une marge bénéficiaire opérationnelle de 14 à 15 %, contre 12,8 % en 2023. La valeur marchande de l'entreprise est passée de 4 milliards d'euros à 18,4 milliards d'euros au cours des deux dernières années, sous l'effet de la hausse du cours de l'action.

    En outre, Rheinmetall a obtenu près de 800 millions de dollars des États-Unis pour le développement d'un prototype du successeur de Bradley, la commande pouvant dépasser 45 milliards de dollars.

    Le marché considère que le potentiel de Rheinmetall est de 575 euros.

    Rheinmetall

    Source : InvestingPro

    3. MTU Aero Engines (MTX)

    MTU Aero Engines

    MTU Aero Engines (OTC :MTUAY), la société allemande, anciennement connue sous le nom de MTU Aero Engines Holding et opérant maintenant sous le nom de MTU Aero Engines, se spécialise dans le développement, la fabrication et l'entretien d'aéronefs à des fins civiles et militaires. Fondée en 1913, elle a son siège à Munich, en Allemagne.

    MTU Aero Engines offre un rendement en dividendes de 0,87%.

    MTU Aero Engines

    Source : InvestingPro

    Le 1er août, elle présente ses comptes de résultats. Jusqu'en 2024, le bénéfice par action devrait augmenter de 6,5 % et le chiffre d'affaires de 38 %.

    MTU Aero Engines

    Source : InvestingPro

    Le consensus de marché lui donne un potentiel à 245,24 €.

    MTU Aero Engines

    Source : InvestingPro

    4. Dassault Aviation (AM)

    Dassault Aviation

    Dassault Aviation (EPA :AM) est un constructeur français d'avions militaires et civils, dont les origines remontent à 1916. Basée à Paris, en France, elle opère en tant que filiale du Groupe Industriel Marcel Dassault.

    Le 22 mai, la société distribuera un dividende de 3,37 euros par action. Pour bénéficier de ce dividende, les actionnaires doivent détenir leurs actions avant le 20 mai.

    Dassault Aviation

    Source : InvestingPro

    Le 29 mai, nous connaîtrons ses chiffres. Les prévisions pour 2024 tablent sur une augmentation du BPA de 10,4 % et du chiffre d'affaires de 26 %.

    Dassault Aviation

    Source : InvestingPro

    La société a reçu un total de 14 notes, dont 6 notes d'achat et 8 notes de maintien, aucune n'étant une note de vente.

    Sur la base des fondamentaux, sa juste valeur est estimée à 247,08 €.

    Dassault Aviation

    Source : InvestingPro

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