Dans cette rubrique, nous discutons généralement des fonds négociés en bourse (ETF). Toutefois, aujourd'hui, nous vous présentons deux fonds communs de placement à long terme émis par Guinness Atkinson, qui deviendront des ETF le 26 mars.
Le gestionnaire d'actifs a informé les actionnaires de la conversion à venir, en déclarant :
"Le Asia Pacific Dividend Builder Fund et le Dividend Builder Fund sont en train d'être convertis de fonds communs de placement traditionnels à capital variable en fonds communs de placement négociables en bourse. Les conversions devraient avoir lieu le vendredi 26 mars 2021, après la fermeture de la Bourse de New York. Le lundi 29 mars 2021, ces deux fonds commenceront à fonctionner comme des ETF et à être négociés à la Bourse de New York. La conversion se fait action pour action : vous détiendrez le même nombre d'actions dans l'ETF que dans les fonds Guinness Atkinson existants."
La conversion de fonds communs de placement en ETF est une nouvelle tendance à Wall Street qui pourrait s'accélérer au cours des prochains trimestres. En général, il existe des similitudes et des différences entre les ETF et les fonds communs de placement.
Selon Vanguard, les ETF pourraient être plus appropriés pour les investisseurs qui ne veulent pas s'engager sur un montant d'investissement initial, une exigence des fonds communs de placement. Les fonds communs de placement sont généralement achetés directement auprès de l'émetteur, tandis que les ETF sont négociés sur les marchés boursiers. Il est donc possible de négocier les ETF pendant la journée de bourse, comme pour une action. Le prix d'un fonds commun de placement est calculé à la fin de chaque jour de bourse.
Il existe également des différences potentielles dans les frais. Et en raison de la facilité relative de la négociation des ETF, les participants au marché peuvent finir par encourir des frais de courtage supplémentaires s'ils négocient fréquemment des ETF.
Les investisseurs qui ne savent pas si les ETF ou les fonds communs de placement conviennent à leur portefeuille peuvent envisager de consulter un planificateur financier.
Avec cette information, voici les deux fonds communs de placement qui deviendront bientôt des ETF.
1. Guinness Atkinson Dividend Builder Fund
- Cours actuel : 23,15$
- Fourchette sur 52 semaines : 14,35 $ - 23,20
- Rendement du dividende : 1,88 %.
- Ratio de dépenses nettes : 0,68 %.
Le Guinness Atkinson Dividend Builder Fund investit dans des sociétés mondiales dont la croissance régulière des dividendes dépasse le taux d'inflation. Les gestionnaires du fonds fondent également leurs critères de sélection sur des facteurs tels que la valorisation, la qualité des bénéfices, la solidité du bilan et la dynamique des cours.
Le fonds a commencé à se négocier en mars 2012, et sa taille est d'environ 25,2 millions de dollars. Le fonds, géré activement, compte actuellement 36 positions. Son indice de référence est l'indice MSCI World. L'investissement minimum dans le fonds commun de placement était jusqu'à présent de 10 000 dollars. Toutefois, lorsqu'il deviendra un ETF, cette limite ne s'appliquera plus.
En termes de secteurs, les biens de consommation défensifs arrivent en tête de liste avec 26,98 %. Viennent ensuite les secteurs de l'industrie (22,30 %), de la santé (16,44 %), des services financiers (14,33 %) et de la technologie (11,49 %).
Plus de la moitié des entreprises proviennent des États-Unis, suivis par le Royaume-Uni (16,10 %), la Suisse (7,95 %), l'Allemagne (5,57 %), la France (5,44 %) et la Chine (3,31 %). Les 10 premiers noms représentent environ 30 % du fonds.
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE:TSM) ; Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT) ; ANTA Sports Products Ltd ADR (OTC:ANPDY), qui se concentre sur le marché des vêtements de sport en Chine ; le groupe agroalimentaire français Danone SA (PA:DANO) ; et Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) figurent parmi les principales valeurs du GAINX.
Le fonds a enregistré une performance de plus de 26 % l'année dernière et a atteint un niveau record en janvier. Toutefois, il a récemment perdu une partie de ses gains et n'a progressé que de 1 % en 2021.
Après la conversion le 26 mars, le fonds sera appelé Smart ETFs Dividend Builder ETF. Il sera négocié à la Bourse de New York sous le symbole DIVS. Les personnes à la recherche d'un revenu passif pourraient vouloir le garder dans leur ligne de mire.
2. Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund
- Cours actuel : 18,04$
- Fourchette sur 52 semaines : 11,71 $ - 18,56$
- Rendement du dividende : 1,97%
- Frais : 1,10%
Le deuxième fonds commun de placement qui deviendra bientôt un ETF est également axé sur les dividendes. Toutefois, contrairement au GAINX, le Guinness Atkinson Asia Pacific Dividend Builder Fund investit dans des sociétés de la région Asie-Pacifique qui versent des dividendes.
Ce fonds a commencé à être négocié en mars 2006, et sa taille est d'environ 4,4 millions de dollars. Son indice de référence est le MSCI AC Pacific ex-Japan. GAADX compte actuellement 39 positions. L'investissement minimum dans ce fonds commun de placement est jusqu'à présent de 5 000 $. Toutefois, comme pour le GAINX, une fois qu'il sera devenu un ETF, ce montant ne s'appliquera plus.
En ce qui concerne les secteurs, les services financiers sont en tête de liste avec 22,50 %. Viennent ensuite les secteurs de la consommation cyclique (22,35 %), de la technologie (19,86 %), de l'immobilier (8,23 %) et des soins de santé (7,23 %).
Plus d'un tiers des entreprises proviennent de Chine, suivie de Taïwan (21,18%), de l'Australie (8,62%), de Singapour (8,20%), de la Corée du Sud (6,54%) et des États-Unis (5,61%). Il n'y a pas d'entreprises du Japon.
Environ 30 % des fonds sont alloués aux dix premières valeurs. Parmi les principales, on trouve la société taïwanaise Hon Hai Precision Industry Co Ltd ADR (OTC:HNHPF), NetEase Inc (NASDAQ:NTES) et China Merchants Bank Co Ltd (OTC:CIHKY).
Au cours de l'année écoulée, le GAADX a enregistré un rendement d'environ 26 %. Le fonds a atteint un sommet pluriannuel en février. Les investisseurs qui recherchent des entreprises versant des dividendes dans la région Asie-Pacifique pourraient vouloir suivre ce fonds.
Après la conversion le 26 mars, le fonds s'appellera SmartETFs Asia Pacific Dividend Builder ETF. Il sera coté à la Bourse de New York sous le symbole ADIV.