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3 actions IA (autres que Nvidia) à surveiller après de solides résultats

Publié le 14/03/2024 09:08
ORCL
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NVDA
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AVGO
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CRWD
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  • Oracle, Broadcom et CrowdStrike sont 3 outsiders de l’IA qui ont récemment publié de solides résultats
  • Cependant, la forte progression de leurs actions ces derniers mois soulève la question de savoir si leur potentiel est épuisé
  • Faisons le point sur les récents résultats, le profil financier et les objectifs pour chacune de ces actions, à l’aide d’InvestingPro
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  • Alors que l’action Nvidia (NASDAQ:NVDA) a montré des signes de faiblesses ces derniers jours, après un nouveau record historique à 974 $ vendredi dernier, l’approche du seuil majeur de 1000 $ semble faire hésiter les acheteurs, et les investisseurs qui souhaitent profiter du boom de l’IA feraient sans doute mieux de rechercher des opportunités plus judicieuses d’un point de vue tactique.

    Il existe en effet de nombreux moyens “d’investir dans l’IA”, et bien que les fabricants de puces informatiques tels que Nvidia soient des paris évidents, il existe également d’autres angles à étudier.

    Dans cet article, nous passerons donc en revue 3 actions IA moins en vue que Nvidia et qui ont récemment publié de solides résultats trimestriels, et qui méritent au moins leur place sur le radar des investisseurs, à défaut d’afficher immédiatement un profil idéal pour l’achat.

    Nous mettrons à profit la plateforme d’analyses et de stratégies InvestingPro pour passer en revue les derniers résultats, faire le point sur le profil de chaque action à l’aide des ProTips, et évaluer le potentiel grâce aux modèles InvestingPro et aux prévisions des analystes.

    Oracle

    Oracle Corporation (NYSE:ORCL) est la dernière des actions de notre liste d’aujourd’hui à avoir publié ses résultats, la société ayant dévoilé sa mise à jour trimestrielle le lundi 11 mars. Elle a fait était d’un BPA de 1.41 $, supérieur aux attentes de 2.4%, et d’un chiffre d’affaires de 13.28 milliards d’euros, très légèrement inférieur aux attentes ce qui n’a pas empêché l’action de décoller de 13.45% face à la publication.

    Résultats Oracles

    En ce qui concerne les ProTips, qui résument en une liste intelligible de forces et faiblesses les masses de données financières disponibles pour chaque action, InvestingPro relève 10 ProTips positifs, 5 négatifs et 1 neutre.

    ProTips partiels Oracle

    Parmi les points positifs, on relèvera notamment un fortement rendement au cours des trois derniers mois, le fait que les analystes s’attendent à ce que l’entreprise soit rentable cette année, ou encore le fait qu’elle l’ait été au cours des 12 derniers mois.

    A propos des points négatifs, les ProTips relèvent que l’action a des multiples de valorisation élevés selon plusieurs mesures, ou encore que 11 analystes ont revu à la baisse leurs prévisions pour la période à venir.

    Enfin, à propos des objectifs potentiels pour l’action, on notera que les analystes voient dans Oracle un potentiel haussier limité à partir des cours actuels. En effet, les 30 analystes professionnels qui suivent l’action affichent en moyenne un objectif à 135.06 $, soit seulement 7.5% au-dessus du cours actuel.

    Objectifs Oracle

    Par ailleurs, la Juste Valeur InvestingPro, qui synthétise 14 modèles financiers reconnus dans le cas d’Oracle, se limite à 106.32 $, ce qui suggère un risque de baisse de plus de 15%.

    Broadcom

    Pour Broadcom Inc (NASDAQ:AVGO), les résultats du dernier trimestre 2023 qui ont été publiés le 7 mars ont également dépassé les attentes, de 5.4% pour le BPA, et de 2.1% pour le Chiffre d’affaires :

    Résultats Broadcom

    En ce qui concerne le profil de l’action, les ProTips relève 10 points forts, aux côtés de 7 points faibles.

    ProTips partiels Broadcom

    Parmi les facteurs positifs, les ProTips relèvent entre autres que Broadcomm a augmenté son dividende pendant 14 années consécutives, que les analystes prévoient une croissance des ventes pour l’année en cours, ou encore que l’action a affiché de solides rendements à long terme.

    Les ProTips négatifs relèvent de leur côté que les multiples de valorisation sont élevés, et que 17 analystes ont révisé en baisse leurs prévisions pour la période à venir.

    À propos des perspectives de l’action, les analystes affichent en moyenne un objectif de 1498 $, ce qui correspond à un potentiel haussier de 19% par rapport au cours de clôture de mercredi.

    Objectifs Broadcom

    En revanche, la Juste Valeur InvestingPro est plus conservatrice, à 1060 $, ce qui se traduit par un risque de baisse conséquent de plus de 15%.

    CrowdStrike

    Des 3 actions de cette liste, CrowdStrike Holdings Inc (NASDAQ:CRWD) est sans doute celle qui a le plus surpris (positivement) avec ses résultats, la société ayant annoncé le 5 mars un BPA supérieur au consensus de 15.3%, pour un chiffre d’affaires globalement conforme aux attentes.

    Résultats CrowdStrike

    Les ProTips InvestingPro relèvent par ailleurs 10 forces majeures, tout en soulignant seulement 4 points faibles.

    Protips partiels CrowdStrike

    Du côté des forces, on notera par exemple que les analystes s’attendent à ce que l’entreprise soit rentable cette année, ou encore qu’elle l’a été au cours des 12 derniers mois.

    Les points négatifs soulignent quant à eux, entre autres, que plusieurs ratios de valorisation très surveillés se situent au-dessus de la moyenne des pairs de CrowdStrike.

    En ce qui concerne les objectifs des analystes et les calculs des modèles de valorisation, on notera que comme pour les deux autres actions de cette liste, les perspectives sont mitigées.

    Objectifs CrowdStrike

    En effet, si les analystes affichent en moyenne une cible à 390.74 $ qui se traduit par un potentiel de hausse de 17.6%, la Juste Valeur InvestingPro, qui se base sur des modèles financiers reconnus, ne s’élève qu’à 270.54 $, soit 18.6% sous le cours actuel.

    Conclusion

    Malgré le fait que ces 3 sociétés aient récemment publié de solides résultats trimestriels, et malgré le fait que les analystes voient encore un certain potentiel de hausse dans leurs actions, les modèles de valorisation et les ratios invitent à la prudence, et il semble préférable d’attendre un meilleur prix pour se positionner, éventuellement en vue des prochaines publications trimestrielles.

    Cependant, si vous recherchez des opportunités immédiates, sachez qu’elles ne manquent pas dans l’environnement actuel de marché. À ce propos, nos stratégies IA de stock picking, les ProPicks InvestingPro, ont affiché une solide performance depuis le début de l’année, surpassant largement les indices de références.

    La stratégie “Titans de la Tech”, qui inclut depuis décembre 2023 deux des actions les plus performantes de cette année (MicroStrategy et Super Micro Computer) aux côtés de 13 autres titres triés sur le volet, s’est notamment démarquée avec un gain total de +20.8% sur le seul mois de février.

    Cette stratégie, ainsi que les 5 autres qui sont proposées dans la rubrique ProPicks d’InvestingPro, contiennent de nombreuses actions pour lesquels le moment actuel est indéal pour un achat.

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