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4 actions surévaluées mûres pour une vente à découvert alors que le marché se cherche une direction après les ATH

Publié le 20/02/2024 21:55
Mis à jour le 02/09/2020 08:05
  • Le ratio cours/bénéfice est un indicateur essentiel pour les investisseurs, car il leur permet de savoir combien ils sont prêts à payer pour chaque dollar de bénéfice d'une entreprise.
  • Actuellement, le S&P 500 se négocie à plus de 20 fois ses bénéfices anticipés, dépassant ainsi ses moyennes sur 5 et 10 ans, ce qui suscite des inquiétudes quant à une éventuelle surévaluation.
  • Dans cet article, nous analyserons les actions surévaluées qui se négocient à plus de 70 fois leurs bénéfices attendus sur 12 mois.
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Les investisseurs ont tendance à surveiller régulièrement les valorisations des actions, afin de déterminer si elles sont chères ou raisonnables.

Pour ce faire, ils utilisent divers ratios et mesures. L'un des plus favorables est le ratio cours/bénéfice (ratio P/E).

Ce ratio est obtenu en divisant le prix de l'action par le bénéfice par action, qui peut être historique ou anticipé dans le futur.

Ce ratio donne une idée du montant qu'un investisseur est prêt à payer pour chaque dollar de bénéfice d'une entreprise.

Il quantifie essentiellement le nombre d'années nécessaires pour récupérer l'investissement en actions grâce aux bénéfices de l'entreprise.

Le ratio cours/bénéfice peut être classé comme suit :

  • Entre 0 et 10 : les actions de la société sont considérées comme sous-évaluées.
  • Entre 10 et 17 : cette fourchette est considérée comme idéale.
  • Entre 17 et 25 : les actions de l'entreprise sont considérées comme surévaluées.

Actuellement, le S&P 500 se négocie à plus de 20 fois ses bénéfices anticipés, dépassant à la fois sa moyenne sur 5 ans (18,9) et sur 10 ans (17,7).

En outre, 8 des 11 secteurs se négocient au-dessus de leur moyenne sur 25 ans.

Cependant, nous nous concentrons aujourd'hui sur les actions qui se négocient à plus de 70 fois leurs bénéfices attendus sur 12 mois.

Il est essentiel de noter qu'un ratio C/B supérieur à 20 indique que les investisseurs paient l'action beaucoup plus cher que ce que l'entreprise gagne.

Cela peut être dû à des attentes élevées en matière de croissance et de bénéfices futurs, ou indiquer que l'entreprise est nettement surévaluée.

Voici donc les 4 actions considérées comme surévaluées par le marché :

1. Digital Realty Trust

Digital Realty Trust (NYSE:DLR) est une société américaine basée à Austin et spécialisée dans la gestion de centres de données.

Digital Realty Trust Weekly Chart

Elle se négocie à 135 fois ses bénéfices sur 12 mois.

Elle présentera ses comptes le 25 avril. À l'horizon 2024, le BPA (ratio bénéfice/action) devrait augmenter de +61,4 % et le chiffre d'affaires de +2,9 %.

Digital Realty Trust Revenue and EPS Estimates

Source: InvestingPro

Son rendement en dividendes est de +3,58%.

Digital Realty Trust Dividend Yield History

Source: InvestingPro

Ses actions sont en hausse de +31,02% sur les 12 derniers mois et de +1,18% sur les 3 derniers mois.

Elle se négocie à 136,22 et le marché lui reconnaît déjà un très faible potentiel, notamment à 140,16 $.

Digital Realty Trust Targets

Source: InvestingPro

2. Illumina

Illumina (NASDAQ:ILMN) est une société américaine fondée en avril 1998 et basée à San Diego, en Californie, qui développe, fabrique et commercialise des systèmes d'analyse des variations génétiques et des fonctions biologiques.

Illumina Daily Chart

Elle se négocie à 125 fois ses bénéfices sur 12 mois.

Elle publiera ses chiffres le 23 avril. À l'horizon 2024, le BPA (ratio bénéfice/action) devrait augmenter de +4,9 % et le chiffre d'affaires de +0,7 %.

Illumina Analyst Revenue and EPS Forecasts

Source: InvestingPro

Ses actions ont baissé de 29,30 % au cours des 12 derniers mois et augmenté de 46,90 % au cours des 3 derniers mois.

Le marché lui laisse encore une certaine marge de manœuvre cette année, notamment de 143,41 $ à 157,78 $.

Illumina Targets

Source: InvestingPro


3. Insulet

Insulet (NASDAQ:PODD) est une société qui développe, fabrique et vend des systèmes d'administration d'insuline pour les personnes atteintes de diabète. Elle a été constituée en 2000 et est basée à Acton, dans le Massachusetts.

Insulet Price Chart

Elle se négocie à 85 fois ses bénéfices sur 12 mois.

Le 22 février, elle présentera son rapport sur les bénéfices avec des prévisions de croissance du BPA de +47,53 %. À l'horizon 2024, le BPA (ratio bénéfice/action) devrait augmenter de +26,7 % et le chiffre d'affaires de +19,9 %.

Insulet Upcoming Earnings

Source: InvestingPro

Elle est notée 22 fois, dont 18 fois à l'achat, 4 fois au maintien et aucune fois à la vente.

Ses actions ont baissé de 34,63 % au cours des 12 derniers mois et augmenté de 5,38 % au cours des 3 derniers mois.

Elle se négocie à 191,01 $ et le marché voit un potentiel intéressant pour elle à 234,52 $.

Insulet Targets

Source: InvestingPro

4. Dexcom

DexCom (NASDAQ:DXCM) est une société qui développe, fabrique, produit et distribue des systèmes de surveillance continue du glucose pour la gestion du diabète.

Elle opère à l'échelle internationale et son siège social se trouve à San Diego, en Californie. Elle a été fondée en 1999.

Dexcom Daily Chart

Elle se négocie à 73 fois ses bénéfices sur 12 mois.

Le 25 avril, elle présentera ses comptes, avec des prévisions d'augmentation du BPA de +15,16 %. À l'horizon 2024, le BPA (ratio bénéfice/action) devrait augmenter de +14,4 % et le chiffre d'affaires de +19,4 %.

Dexcom Upcoming Earnings

Source: InvestingPro

Ses actions ont augmenté de +2,67% au cours des 12 derniers mois et de +7,42% au cours des 3 derniers mois.

Elle se négocie à 117,05 $ et le marché lui donne un potentiel à 12 mois de 146,39 $.

Dexcom Targets

Source: InvestingPro

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Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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