- Il est difficile de trouver des actions dont le rendement en dividendes est supérieur à celui du S&P 500 et dont la juste valeur peut être augmentée de manière décente.
- Cet article examine ce qu'est la juste valeur et comment elle est utilisée pour déterminer si les actions d'une société sont sous-évaluées ou surévaluées.
- Nous tirerons parti de la puissance d'InvestingPro pour trouver ces actions et les analyser.
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Le rêve de tout investisseur est de trouver des actions qui affichent une bonne décote, bénéficient du soutien du marché et versent des dividendes supérieurs à ceux de l'indice S&P 500. Aujourd'hui, nous allons voir comment la juste valeur d'InvestingPro peut vous aider à trouver ces joyaux cachés.
La juste valeur, calculée à l'aide de différentes méthodes, vise à estimer la valeur objective d'une action indépendamment de son prix de marché actuel. Cet écart est essentiel :
- Prix du marché > Juste valeur : L'action est probablement surévaluée.
- Prix du marché L'action est potentiellement sous-évaluée, ce qui constitue une opportunité d'achat.
La juste valeur est dynamique et s'adapte aux conditions du marché, aux données économiques et aux performances financières de l'entreprise.
Par exemple, imaginons une action qui se négocie à 50 dollars. Notre calcul de la juste valeur révèle une valeur réelle de 60 dollars. Cela suggère une sous-évaluation potentielle de 20 % sur la base des fondamentaux, ce qui en fait un achat convaincant dans l'espoir que le prix augmentera vers la juste valeur au fil du temps.
En nous appuyant sur InvestingPro, nous allons identifier une sélection d'entreprises qui répondent à ces critères : soutien du marché, juste valeur attrayante et rendement des dividendes supérieur à celui du S&P 500.
1. Cisco Systems
Cisco Systems (NASDAQ:CSCO) fabrique, vend et entretient des équipements de télécommunications. Elle a été constituée en société en 1984 et son siège social se trouve à San Jose, en Californie.
Le 24 juillet, elle distribuera un dividende de 0,40 $ par action et pour le recevoir, il faut avoir des actions avant le 5 juillet. Le rendement du dividende de la société est de 3,46 %. A noter qu'elle a augmenté son dividende pendant 13 années consécutives.
Source: InvestingPro
Elle présentera ses résultats le 14 août. Lors des précédents présentés le 15 mai, le bénéfice par action (BPA) a dépassé les prévisions de 7,9 %.
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Sa juste valeur ou son objectif de prix fondamental est de 10,8 % supérieur au prix de clôture de la semaine, soit 50,77 $. Le prix moyen donné par le marché est de 54,64 $.
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2. Skyworks Solutions
Skyworks Solutions (NASDAQ:SWKS) est une société américaine de semi-conducteurs basée à Irvine, en Californie, et fondée en 1962.
Son rendement en dividendes est de 3 % et elle augmente son dividende depuis 10 ans.
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Le 25 juillet, elle présentera ses comptes.
Le PDG de Skyworks Solutions a récemment investi dans les actions de la société, en achetant des actions d'une valeur d'environ 1 million de dollars.
Il a acheté 11 142 actions à un prix moyen compris entre 89,91 et 90,04 dollars. L'investissement total s'est élevé à environ 1 002 780 dollars, ce qui témoigne de la confiance dans les perspectives d'avenir de l'entreprise.
La juste valeur fondamentale est supérieure de 26,8 % au cours de clôture de la semaine, à 115,12 $. Le marché lui attribue un potentiel moyen de 100,08 $.
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3. Juniper Networks
Juniper Networks (NYSE:JNPR) conçoit, développe et vend des produits et services de mise en réseau dans le monde entier. Elle a été créée en 1996 et son siège social se trouve à Sunnyvale, en Californie.
Son rendement en dividendes est de 2,48 %. Ce rendement a diminué au cours des quatre dernières années, passant de 5 % à 2,48 %.
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Elle publiera ses chiffres le 25 juillet.
Le PDG a vendu un total de 16 665 actions. Les transactions, qui se sont déroulées sur trois jours, ont été évaluées à plus de 588 000 dollars.
Les ventes ont eu lieu les 4, 5 et 6 juin et les prix de vente étaient compris entre 35,17 et 35,49 dollars. À l'issue de la transaction, elle conserve la propriété de 970 099 actions.
La société a apporté des améliorations à sa plateforme et est le seul fournisseur à disposer d'une plateforme d'IA native unique qui réduit les dépenses d'exploitation, jusqu'à 85 % dans certains cas.
Le marché lui donne un objectif de prix moyen de 40,11 $.
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4. Gen Digital
Gen Digital (NASDAQ:GEN) fournit des solutions de cybersécurité aux consommateurs des États-Unis, du Canada, d'Amérique latine, d'Europe, d'Asie-Pacifique et du Japon.
Elle était auparavant connue sous le nom de Norton LifeLock et a changé de nom en novembre 2022. Elle a été fondée en 1982 et son siège social se trouve à Tempe, en Arizona.
Son rendement en dividendes est de 2,02 %. On est loin des 8 % qu'il affichait en 2015.
Source: InvestingPro
Le 1er août, elle présentera son rapport sur les bénéfices. Vous pouvez consulter ici ses prévisions de bénéfices par action (BPA) pour les périodes à venir.
Source: InvestingPro
L'entreprise prévoit d'ajouter de nouveaux produits pour améliorer la valeur de ses abonnements de cybersécurité, y compris de nouveaux services alimentés par l'IA, et de devenir l'acteur dominant de la cybersécurité pour les consommateurs.
Les lancements de nouveaux produits tels que l'application Norton Genie alimentée par l'IA et Total (EPA:TTEF) Radius, un outil de défense de la réputation, ont été les points forts de l'entreprise.
Sa juste valeur fondamentale était supérieure de 17,2 % au cours de clôture de l'action pour la semaine, à 28,97 $.
Source: InvestingPro
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.