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5 indicateurs clés du marché que les traders doivent surveiller aujourd’hui avant la Fed et le rapport sur l’IPC

Publié le 11/06/2024 12:39
US500
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US3YT=X
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Les actions sont restées stables au terme d'une séance sans incident. Cependant, le marché s'est senti plus à l'abri du risque, l'indice de corrélation implicite à un mois et le VIX étant en hausse. Généralement, lorsque le VIX et l'indice de corrélation implicite augmentent, le S&P 500 baisse. La journée d'hier a fait exception à cette règle.S&P 500 Index-Daily Chart

1. Indice de volatilité

Avec le rapport de l'IPC et la réunion du FOMC de mercredi, je m'attends à ce que les niveaux de volatilité implicite continuent d'augmenter aujourd'hui, tant pour les niveaux de volatilité implicite à plus court terme que pour les plus longs termes.

Le VIX 1Day semble très bas, à l'approche d'un rapport critique sur l'IPC et d'un FOMC qui verra également la publication du Dot Plot.

Le VIX 1Day a clôturé hier autour de 8, et généralement, il atteint 17 à 19 la veille du rapport sur l'IPC, et je ne vois pas pourquoi il en serait autrement aujourd'hui.Cboe Volatility Index-Daily Chart

2. Rendements à 10 ans

Aujourd'hui, nous aurons également une vente aux enchères du Trésor à 10 ans, qui fera suite à ce qui n'était pas une bonne vente aux enchères du Trésor à 3 ans hier. Le 10 ans a fortement augmenté lors des deux dernières séances de bourse et retrouve 4,47%.

L'adjudication d'aujourd'hui présente un certain risque puisqu'elle a lieu la veille d'une réunion sur l'IPC et le FOMC.

D'une manière générale, les taux ont été plus élevés dans le monde entier hier, et maintenant que la prochaine baisse des taux de la BCE n'est pas claire, les marchés américains réévaluent les attentes de baisse des taux à la suite du rapport sur l'emploi américain. US 10-Year Yield-Daily Chart

3. Pétrole brut

La hausse du Pétrole, qui a augmenté de près de 4 % sur la journée, n'a pas non plus aidé les taux. Le pétrole est passé d’une baisse à un niveau tel qu’il était avant la réunion de l’OPEP+.

Aujourd'hui, le pétrole menace de sortir et de dépasser une tendance baissière, ce qui serait un véritable choc pour les baissiers de l'inflation et du pétrole ; tout ce qu'il faudrait à ce stade, c'est une poussée au-dessus de 79 $.Crude Oil-Daily Chart

4. L'action des prix du S&P 500

Entre-temps, le S&P 500 semble avoir formé une configuration tête-épaules ou une configuration de renversement en diamant sur les graphiques intrajournaliers. Si c'est le cas, l'indice pourrait retourner dans la région des 5 260 à 5 280.S&P 500 Index-5-Min Chart

5. Force du dollar américain

Le dollar a continué à se redresser hier, ce qui constitue un autre signal de repli.US Dollar Index-Daily Chart

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