Chers Tradosauriens,
NB: la vidéo d'approfondissement est en fin d'article.
Les opérateurs ont tranché. Gros plan sur "l'accord" US/UE et tant pis si le NASDAQ est plombé par les résultats de Facebook (NASDAQ:FB). Le CAC40 s'adjuge 1%, dans un marché qui salue la promesse de réduire les droits de douanes et qui est perçu comme l'enterrement de la hache de guerre commerciale. Et tous les marchés montent à l'unisson
Bilan de la journée
CAC40: +1%DAX30: +1.83%EUROSTOXX50: 1.18%DJ30: +0.44%NIKKEI225: +0.56%
SHANGHAI: -0.35%
Analyse chartiste du CAC40.
La pression s'intensifie sur les baissiers. Les bulls (haussiers) tentent de conquérir le dernier bastion des ours: le gap des 5500 points. L'oblique marron descendante a été battue en brèche tout comme la fourchette de Schiff (voir vidéo). Mais j'insiste rien n'est joué tant que l'on ne clôture pas au-dessus de la zone MARRON.
Analyse des chandeliers japonais.
Nouvelle bougie pleine d'assurance. Pas de mèche haute et longue mèche basse, sont les signes que les vendeurs ont été balayés. Dans l'esprit, il est évident que les opérateurs veulent tester le haut de la résistance MARRON.
Analyse des volumes du CAC40.
Il y a un loup. Certes les volumes sont plus importants que la veille ce qui valide en quelque sorte la performance du jour, mais l'OBV (On balance volume), qui met en relation les évolutions des cours et les volumes, montre une divergence baissière. Les cours font des sommets pendant que sur le même laps de temps, l'OBV n'en fait pas. Que faire de cela? Cela ne suffit pas à spéculer à la baisse, mais c'est un caillou dans la chaussure ou une puce à l'oreille, comme vous voulez.
Analyse technique du CAC40.
Le non croisement haussier mm7*mm20 propulse les cours aussi haut que la barrière chartiste le permet. Depuis que les cours ont rebondi sur la moyenne mobile à 20 jours (retour à la mm20) et que la tendance est haussière au regard de cet indicateur, les haussiers ont le vent en poupe. Le SAR est aujourd'hui cassé à la hausse, et le Supertrend est le dernier recours des baissiers. Mais cela ne sera pas facile non plus pour les haussiers car Vendredi, la Bollinger supérieure épousera le supertrend et l'on sait que 80% des clôtures se font entre les bandes de Bollinger (voir vidéo).
Analyse des indicateurs techniques.
Vous comprenez pourquoi le non croisement de MACD est mon signal préféré sur cet indicateur... ce sera d'ailleurs l'objet de mon prochain webinaire de la semaine prochaine. Par eilleurs, le momentum est positif et le RSI au-dessus de 50. L'ensemble reste flatteur.
Analyse Ichimoku du CAC40.
La tendance est neutre au regard de l'Ichimoku puisque les cours sont dans le nuage et que celui-ci est à plat. Mais là n'est pas l'essentiel pour Vendredi. Les haussiers seront confrontés à une menace aussi discrète que puissante. Lorsque les cours seront en train de batailler avec le gap, la bollinger supérieure et le supertrend (éventuellement), la lagging span sera au contact de la kijun qui fait résistance. Décidément, la journée de vendredi sera passionnante à suivre.
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Que dit l'analyse technique?
Au regard de la moyenne mobile à 20 période et de l'Ichimoku, nous sommes globalement en tendance haussière pour les données mensuelles, neutre pour les données hebdomadaires. La tendance est neutre en données "journalières". Neutre en données "4 heures" et haussière en "1 heure".
- En tant qu'investisseur de long terme, je suis investi à 70%. J'ai toujours une exposition au cash beaucoup plus forte que la moyenne pour pouvoir renforcer et saisir les opportunités en application de ma "méthode d'accumulation rationnelle". En tant qu'investisseur, je n'aurais rien contre une baisse de moyen terme, l'évolution en cours me donnera peut-être de belles opportunités.
- En tant que swing trader: Je n'ai rien que je puisse partager avec vous compte tenu de l'unité de temps considérée (données journalières). J'ai un biais haussier depuis 3 séances mais avec une résistance aussi proche, je ne peux pas passer à l'achat sur ces niveaux, en données journalières. Je ne peux pas initier de trade baissier sur cette unité de temps non plus, car je n'ai pas de signal clair.
- En tant que trader intraday: je suis haussier ou baissier selon la matrice de trading que je vous livre tous les jours. Comme vous pouvez le voir, cette matrice est complètement déconnectée de ce qui précède.
Que dit le trader?
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Voilà la matrice de trading que j'ai utilisé Jeudi.
Et voilà ma matrice pour vendredi.
