- Aujourd'hui, nous mettons en lumière quatre matières premières remarquables qui sont en hausse et les facteurs qui propulsent leurs prix vers le haut.
- Nous nous pencherons sur chacune de ces matières premières et expliquerons en détail pourquoi elles méritent d'être prises en compte dans les investissements.
- En outre, nous étudierons les tendances saisonnières de ces matières premières, en révélant les périodes de hausse ou de baisse de leurs prix et les raisons de ces fluctuations.
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- les prix du Café sont fortement influencés par la récolte brésilienne, le Brésil étant le plus grand producteur de café au monde.
- Le négoce du sucre exige une surveillance étroite des conditions du Brésil, qui est également le premier producteur et exportateur de sucre. Les événements météorologiques, comme les fortes pluies pendant la saison des récoltes, peuvent perturber la production et entraîner des hausses de prix. En règle générale, les prix du sucre sont orientés à la hausse de septembre à décembre et à la baisse à partir de décembre.
- La production de Jus d'orange est concentrée dans des régions comme la Floride et le Brésil, sujettes aux ouragans et aux intempéries. Une plus grande volatilité des prix est observée au cours du second semestre, avec des conditions météorologiques négatives impactant la production d'oranges et faisant baisser par la suite les prix du jus d'orange.
- Les prix des porcs augmentent à partir de la fin février, car il faut six mois pour que les porcs atteignent le poids souhaité pour la vente. Le pic annuel des prix se produit entre mai et juillet, lorsque les stocks diminuent en raison des achats antérieurs des investisseurs.
- Les prix du Cacao sont influencés par des facteurs tels que les taux de change, les conditions macroéconomiques mondiales, la stabilité politique, les conditions météorologiques et les ravageurs. Traditionnellement, les prix du cacao culminent quelques mois avant le début de l’hiver européen.
- Les prix du Maïs pourraient monter en flèche en raison d'une pénurie de semences, entraînant des échecs de plantation aux États-Unis, le plus grand producteur mondial. La plantation a lieu en avril-mai et la récolte en septembre. Les prix sont généralement les plus bas pendant la saison de plantation, avec un pic en juillet.
- Les prix du Soja commencent à augmenter en février et atteignent leur pic annuel en juin, surtout pendant les années sèches. Les prix diminuent pendant les mois d'été, à moins que des problèmes météorologiques importants ne surviennent.
- Schroder ISF Commodity se concentre sur l'or, le pétrole, le gaz naturel, le maïs, blé, et le soja.
- Allianz (ETR :ALVG) Dynamic Commodities investit dans l'énergie, les métaux industriels, les métaux précieux et l'agriculture.
- Threadneedle Enhanced Commodities détient des positions importantes dans l'or, le gaz naturel, le pétrole, le cuivre, le soja, le maïs et l'argent.
- JPMorgan (NYSE:JPM) Funds Global Natural Resources investit principalement dans des sociétés pétrolières telles que Shell (NYSE :SHEL), Chevron (NYSE :CVX) et TotalEnergies (NYSE :TTE), ainsi que dans des sociétés minières telles que Rio Tinto (NYSE :RIO) et BHP (NYSE :BHP), et dans des sociétés de métaux précieux telles que Newmont Goldcorp Corp (NYSE :NEM).
- Schroder ISF Global Energy se concentre sur les investissements dans le pétrole et le gaz avec des sociétés telles que Shell, Coterra Energy (NYSE :CTRA), BP (NYSE :BP), Galp Energy et Devon Energy (NYSE :DVN).
- BGF World Energy détient des investissements dans Shell, Chevron, ConocoPhillips (NYSE :COP), TotalEnergies et EOG Resources (NYSE :EOG).
- Allianz Global Metals and Mining comprend des participations dans des sociétés minières telles que BHP, Anglo American (JO :AGLJ), Teck Resources (NYSE :TECK) et First Quantum Minerals (OTC :FQVLF).
- La relation inverse entre les taux d'intérêt et l'or : lorsque les taux d'intérêt baissent, l'or augmente en raison de son attrait accru en tant que valeur refuge. Dans ce cas, les investisseurs escomptent depuis longtemps que la Fed abaissera ses taux cette année.
- Tensions géopolitiques : la guerre Russie-Ukraine (qui dure depuis longtemps) et tout ce qui s'est passé entre Israël et Gaza avec d'autres acteurs impliqués (Hamas, Iran, Houthis) se poursuivent.
- La demande en Inde, l'un des principaux acheteurs d'or, reste élevée et devrait le rester tout au long de l'année.
- La demande en Chine, premier importateur mondial d'or, a également été meilleure que prévu après le Nouvel An lunaire.
- Achats par les banques centrales.
- Arabica (New York) : 4h15-13h30 (heure de New York).
- Robusta (New York) : 4h00-12h30 (heure de New York).
- Arabica (Londres) : 9:15-18:30 (CET).
- Robusta (Londres) : 9H00-17H30 (HEURE DE LONDRES).
- Le prix du café dépend fortement de l'évolution de la récolte au Brésil, qui est l'un des principaux producteurs mondiaux.
- Le climat : Si les conditions climatiques et météorologiques sont défavorables et que le froid fait son apparition, le prix du café augmentera.
- Les coûts : S'il y a une augmentation des coûts de distribution, le prix du café augmentera.
- S'il y a une production excédentaire, le prix baissera.
- Le taux de change entre la monnaie locale des pays producteurs et le dollar.
- La production des principaux pays. En Afrique, il s'agit de la Côte d'Ivoire (qui est elle-même le premier producteur mondial et produit 31 % du cacao mondial), du Cameroun et du Ghana. En Amérique latine, le Brésil, la Colombie et la République dominicaine. En Asie, l'Indonésie, la Malaisie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.
- Augmentation de la demande.
- Climat, sécheresses et érosion des sols.
- Maladie de la gousse noire et parasites.
- Législation. Par exemple, l'Europe est le plus gros acheteur de cacao, et toute modification de la législation relative à la culture durable a donc des répercussions.
- Le marché de Londres (Euronext Liffe) : cotation en livres par tonne.
- Le marché de New York (ICE) : coté en dollars par tonne.
- First Majestic Silver (NYSE :AG)
- Fortuna Silver (TSX:FVI) Mines Inc (NYSE :FSM) Mine
- Pan American Silver (NYSE :PAAS)
- iShares Silver Trust (NYSE :SLV) : réplique le prix physique de l'argent.
- ProShares Ultra Silver (NYSE :AGQ) : se compose de contrats à terme sur l'argent et a un effet de levier de 2:1.
- abrdn Physical Silver Shares ETF (NYSE :SIVR) : réplique le prix physique de l'argent.
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Les facteurs saisonniers jouent un rôle important dans l'évolution des prix des matières premières. Comprendre ces modèles saisonniers est crucial pour les investisseurs qui cherchent à naviguer efficacement dans cette classe d'actifs.
Voici quelques facteurs clés qui influencent les prix des différentes matières premières :
Fonds de matières premières à considérer
Bien que ces fonds puissent constituer un excellent complément à un portefeuille diversifié, voici les quatre matières premières sélectionnées que vous pouvez envisager d'inclure dans votre portefeuille à des fins de croissance.
1. L'or
Il est toujours bon d'avoir un peu d'or dans son portefeuille d'investissement. Outre sa performance (au cours des 20 dernières années, il a réalisé un rendement moyen de plus de +8 % par an), il est très intéressant pour la diversification et pour nous protéger contre l'adversité. Une combinaison d'actions et d'or rend un portefeuille beaucoup plus solide et équilibré.
Sa force haussière actuelle est due à
Si l'on prend les 10 dernières années, le prix à la fin du mois d'août était en moyenne supérieur de 3,25 % à celui du début de l'année. À la fin du mois de septembre, il était supérieur de +8,22 % en moyenne. De septembre à fin décembre, il était supérieur de +13,29 %.
Si l'on prend les 50 dernières années, le prix de l'or est le plus élevé entre novembre et fin février, période au cours de laquelle 3 des 4 meilleurs résultats mensuels de l'année sont généralement enregistrés. Le mois de mars est généralement le plus mauvais.
Le meilleur ETF est le SPDR Gold Shares (NYSE :GLD).
2. Le café
Les contrats à terme sur le café arabica ont atteint leur plus bas niveau en deux mois. Les exportations brésiliennes de café ont augmenté de près de 48% en février par rapport à l'année précédente. La production devrait augmenter de 5,8 % par rapport à l'année précédente, ce qui générera un excédent de 1 million de sacs.
Il est intéressant car, comme vous pouvez le voir sur le graphique, il se situe dans une fourchette latérale et, dès qu'il touche l'un des extrêmes, il rebondit très bien.
Il est possible de négocier à la fois le café Robusta et le café Arabica, mais si vous recherchez quelque chose de plus calme, il est préférable de négocier avec le café Arabica, et si vous recherchez plus de mouvement et de volatilité, le café Robusta est préférable.
Les heures de négociation des cafés robusta et arabica, qu'ils soient négociés aux États-Unis (New York) ou au Royaume-Uni (Londres).
Ce qui fait varier le prix du café :
Un bon ETF est WisdomTree Coffee (LON :COFF).
3. Le cacao
Les contrats à terme sur le cacao restent fortement haussiers et ont atteint des sommets en raison des inquiétudes persistantes concernant les pénuries de cacao en Afrique de l'Ouest.
Certaines usines de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana ont arrêté ou réduit leurs activités de transformation parce qu'elles n'avaient pas les moyens d'acheter des fèves.
Dans le même temps, l'Organisation internationale du cacao (ICCO) a mis en garde contre des conditions de croissance défavorables et des maladies des cultures.
Ce qui fait varier son prix :
Il existe deux marchés à terme pour le cacao :
Les marchés à terme du cacao du CME se négocient en 10 tonnes et ceux de l'ICE sont ouverts du lundi au vendredi de 9h00 à 16h50 (heure de Londres). Il est normalement mesuré en tonnes, mais peut également l'être en kilogrammes. Le prix évolue par tranches de 1 $/tonne et équivaut à 10 $ par contrat.
Il est intéressant car la pénurie de l'offre est toujours d'actualité et cela favorise la hausse de son prix.
Un bon ETF est WisdomTree Cocoa.
4. L'Argent
L'Silver atteint ses plus hauts niveaux depuis plus de trois mois, soutenu par la montée des tensions géopolitiques et l'amélioration des perspectives industrielles en Chine, le principal consommateur de métaux.
La production industrielle, les investissements en actifs fixes et les ventes au détail du pays ont augmenté plus que prévu.
Il y a une pause saisonnière dans l'argent qui est basée sur le fait qu'à partir de la fin d'une année et du premier mois et demi de l'année suivante, l'argent a généralement tendance à augmenter et cela a été détecté par exemple il y a un peu plus d'un demi-siècle, plus précisément au cours des 52-53 dernières années.
Concrètement, il s'agit de la période allant de la mi-décembre (plus exactement le 16) à la mi-février (exactement le 20-21).
Si nous prenons cette période, depuis 1968, l'argent a obtenu avec cette pause saisonnière une augmentation moyenne de +7,20%.
La raison, selon Seasonax, est que dans le secteur industriel les commandes d'argent sont placées à cette date, donc la demande augmente substantiellement et avec elle le prix de cotation.
Il est possible d'investir avec des contrats à terme, le contrat le plus utilisé porte le symbole SI et chacun de ces contrats équivaut à 5 000 onces. Il existe également des micro-contrats de 1 000 onces sur le marché à terme COMEX de Chicago.
Vous pouvez également acheter des actions de sociétés actives dans l'extraction de l'argent. Voici quelques-unes des plus importantes d'entre elles :
En ce qui concerne les fonds et les ETF, nous avons :
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Avertissement : l'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.