- L'action Nvidia a plongé de 15 % en trois jours, perdant sa couronne d'entreprise la plus précieuse au monde.
- Les analystes se demandent s'il s'agit d'une opportunité d'achat ou du début d'une correction plus profonde.
- Nous analysons les données financières et techniques de Nvidia afin de déterminer si le risque est justifié.
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Les actions de Nvidia ont chuté de plus de 15 % au cours des trois dernières séances, ce qui a entraîné une perte de près de 550 milliards de dollars dans la valeur de marché de l'entreprise. En conséquence, le géant de l'IA a perdu le titre brièvement acquis de société la plus précieuse au monde.
Bien que la correction des actions de NVDA semble limitée par rapport à sa tendance à long terme, les analystes commencent à se demander s'il ne s'agit pas du début d'une correction plus profonde pour l'action.
La société a gagné 180 % depuis le début de l'année. Alors que les valeurs financières ont suivi la hausse du cours de l'action, la tendance haussière a alimenté les rumeurs de prises de bénéfices potentielles sur le titre. En fait, la tendance à la baisse s'est poursuivie lorsque le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a fait état d'une vente d'actions d'une valeur d'environ 95 millions de dollars.
Certains craignent également qu'une poursuite de la liquidation ne déclenche une correction plus générale du marché, compte tenu de l'importance de l'ascension fulgurante de Nvidia pour le marché haussier actuel. En fait, le déclin qui a commencé la semaine dernière a donné lieu à des comparaisons avec la bulle Internet du début des années 2000.
Toutefois, le consensus est que le secteur de l'intelligence artificielle n'en est qu'à ses débuts, ce qui rend cette éventualité peu probable pour Nvidia et d'autres sociétés technologiques axées sur l'intelligence artificielle.
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Pour en revenir au sujet principal, examinons en profondeur les données financières de Nvidia avec InvestingPro afin de déterminer si cette correction constitue une nouvelle opportunité d'achat pour les investisseurs à long terme.
Faut-il acheter la baisse ?
Les bénéfices de Nvidia pour 2024 représentent environ un tiers des bénéfices de S&P 500. De plus, le fabricant de puces continue de présenter une image rassurante avec ses solides finances.
Le résumé financier de Nvidia via InvestingPro met en évidence les points forts suivants :
- Le score Piotroski est le plus élevé au niveau 9.
- Les analystes s'attendent à une croissance des ventes cette année.
- Le flux de trésorerie est suffisant pour couvrir les charges d'intérêt.
- 13 ans de paiements réguliers de dividendes.
- Les liquidités sont supérieures au passif.
- L'entreprise continue d'offrir des rendements élevés à court et à long terme.
Source: InvestingPro
Mais malgré ces aspects positifs, Nvidia présente également quelques signes d'alerte financière, comme on peut le voir ci-dessus.
Le premier d'entre eux est le niveau élevé des ratios d'évaluation par rapport à la hausse rapide du prix de l'action. En outre, le niveau d'endettement moyen de l'entreprise, dans un contexte de taux d'intérêt de la Fed élevés, peut être considéré comme un signal d'alarme dans l'environnement actuel, que la Fed a l'intention de maintenir au moins jusqu'en septembre.
En outre, l'extrême volatilité du titre peut également être considérée comme un facteur de risque pour les investisseurs à court terme.
Source: InvestingPro
Malgré ces facteurs, le score de santé financière de Nvidia continue d'afficher un très bon 4 sur 5 selon l'analyse de santé financière d'InvestingPro.
Si l'on considère les estimations actuelles pour le prochain rapport sur les bénéfices, 38 analystes ont révisé positivement leurs perspectives pour les revenus et les bénéfices par action de Nvidia. Le consensus parmi les analystes est que le BPA de Nvidia pourrait être de 0,63 $ pour le T2, et que les revenus trimestriels pourraient atteindre 28,3 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 100 % d'une année sur l'autre.
Source: InvestingPro
Analyse technique
Un développement important pour Nvidia ce mois-ci a été la division de son action par 10 le 7 juin, qui a considérablement augmenté le potentiel de croissance perçu du point de vue des investisseurs. Suite à la division, le prix de l'action est passé d'un nouveau niveau de 119$ à 140$ la semaine dernière, ce qui représente une augmentation de 17%.
D'un point de vue technique, la dernière correction de NVDA a eu lieu en avril, l'action ayant chuté de 20 %, passant de 95 $ à 75 $, après ajustement des prix post-division. Contrairement à la baisse précédente, cette correction partielle s'est déroulée progressivement sur près d'un mois.
La récente baisse de 17 % au cours des trois derniers jours de bourse a déclenché un sentiment d'omnipotence accru sur le marché, dans un contexte de baisses plus marquées. Toutefois, lors de baisses aussi marquées, les haussiers confiants dans les actions risquent de tendre un piège à baissiers.
À la suite de la correction d'avril, les niveaux de soutien de 130 et 124 dollars ont été franchis en volume. Actuellement, l'action a reculé jusqu'à 118 dollars, s'approchant du support critique de 115 dollars (Fib 0,382). Une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pourrait potentiellement déclencher une reprise rapide. Si les investisseurs perçoivent le mouvement actuel comme une phase corrective et passent à l'achat, NVDA pourrait viser un nouveau sommet autour de 150 $.
Inversement, si la dynamique baissière persiste en dessous de 115 $, le prix pourrait reculer vers le niveau de la Fib 0,618 à 100 $.
Quelle est la juste valeur actuelle de Nvidia ?
Le calcul de la juste valeur d'InvestingPro, comme nous l'avons vu dans notre analyse au début du mois, indiquait des niveaux de 95 $ selon le prix ajusté après la scission. Suite aux derniers développements, Pro a calculé la juste valeur actuelle de NVDA à 114 $. On peut également constater que la juste valeur calculée est actuellement en ligne avec la valeur Fib 0,382.
Par conséquent, le niveau de prix décisif pour la nouvelle direction de NVDA se situe à 115 $. En fonction de la réaction des investisseurs dans cette zone de prix, nous pouvons voir que le titre peut se diriger vers les prochains niveaux de support et de résistance.
Source: InvestingPro
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.