- La Bank of America (NYSE:BAC) prévoit que le prix de l'or pourrait atteindre 3000 dollars dans les 18 prochains mois.
- À l'heure actuelle, le métal est déjà en hausse et s'approche de nouveaux records.
- Nous allons explorer 4 stratégies d'investissement (y compris les ETF et les actions) pour capitaliser sur cette opportunité en or.
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Historiquement, l'or a tendance à briller le plus entre novembre et février, mais nous ne sommes qu'en juillet et le métal jaune approche déjà de nouveaux records.
Malgré la pause de la Chine dans ses achats d'or, Bank of America reste optimiste et prévoit que l'or atteindra 3 000 dollars dans les 12 à 18 prochains mois.
Plusieurs catalyseurs qui ont alimenté la hausse du métal jusqu'à présent sont toujours en place et continuent d'alimenter le sentiment haussier. En voici quelques-uns :
- Les vents contraires des taux d'intérêt : Les investisseurs s'attendent à une baisse des taux d'ici septembre et au-delà.
- Les turbulences géopolitiques : Les conflits en cours en Ukraine et au Moyen-Orient continuent d'injecter de l'incertitude sur le marché, poussant les investisseurs vers des valeurs refuges comme l'or.
- Diversification des banques centrales : Les banques centrales ajoutent stratégiquement de l'or à leurs réserves, réduisant ainsi leur dépendance à l'égard du dollar. Bien que la récente vague d'achats de la Chine se soit interrompue, un rapport du World Gold Council indique que 20 banques centrales prévoient toujours d'augmenter leurs réserves d'or.
- Augmentation de la demande : Les consommateurs d'or en Inde et en Chine ne montrent aucun signe de ralentissement. Les réserves de l'Inde sont à leur plus haut niveau depuis deux ans et le ralentissement de l'immobilier en Chine entraîne une augmentation de la demande.
Si l'achat d'or physique reste toujours une option, il existe d'autres moyens de tirer parti de la tendance haussière.
Nous examinons ci-dessous quatre façons de tirer le meilleur parti de la hausse du métal jaune par le biais d'actions et d'ETF.
Actions à considérer :
1. Mines Agnico Eagle Limitée
Le 9 mai, le titre d'Agnico Eagle Mines Limited (NYSE :AEM) a ouvert à 66,67 $. J'ai noté son potentiel pour atteindre 73,18 $, et il a dépassé cette limite, se négociant actuellement à près de 75,95 $.
L'entreprise est le troisième producteur d'or au monde et a augmenté ses réserves pendant trois années consécutives. La majeure partie de sa production se situe au Canada, mais elle a également des activités en Finlande, en Australie et au Mexique.
Elle a maintenu le versement de ses dividendes pendant 32 années consécutives, avec un rendement de 2,14 %.
La société a affiché de solides résultats au premier trimestre, avec des revenus de plus de 1,8 milliard de dollars et une production d'or d'environ 880 000 onces. La marge bénéficiaire brute de 56,32 % souligne l'efficacité de la gestion des coûts par rapport aux revenus.
La société publiera ses résultats le 31 juillet et devrait annoncer un bénéfice par action en hausse de 79,76 % et des recettes en hausse de 22,25 %.
La note de crédit a également été relevée de Moody's à BAA1, ce qui témoigne d'une meilleure solidité financière.
L'objectif de prix moyen du marché serait de 78,35 $.
2. Wheaton Precious Metals
Le 9 mai, Wheaton Precious Metals (NYSE :WPM) se négociait à 54,82 $. Ce jour-là, j'ai noté son potentiel pour atteindre 59,10 $. Il a atteint cet objectif et a depuis grimpé jusqu'à 60,03 dollars.
Anciennement appelée Silver Wheaton, elle a changé de nom pour son nom actuel le 10 mai 2017. Elle a été créée en 2004 et est basée au Canada, étant une société de métaux précieux engagée dans la vente d'or et d'autres métaux précieux.
La société maintient les paiements de dividendes pendant 14 années consécutives et a un rendement du dividende de 1,05%.
Les résultats du premier trimestre ont montré un important flux de trésorerie d'exploitation de 220 millions de dollars et un bénéfice net de plus de 160 millions de dollars. Cette solide performance souligne l'efficacité opérationnelle de la société.
Elle présentera ses comptes trimestriels le 7 août.
L'objectif de cours moyen se situe à 65,69 dollars.
FNB à acheter pour tirer le meilleur parti d'une éventuelle hausse de l'or :
1. FNB VanEck Gold Miners
Lancé le 15 mai 2006, le VanEck Gold Miners ETF (NYSE :GDX) cherche à répliquer le NYSE Arca Gold Miners qui est composé de sociétés minières aurifères.
Le ratio des dépenses annuelles nettes est de 0,51%. Le fonds offre également un rendement en dividendes de 1,38 % et les paiements annuels ont varié de 0,48 $ à 0,53 $ par action depuis 2021.
C'est un ETF très liquide avec un volume moyen de transactions quotidiennes sur 30 jours supérieur à 20 millions d'actions.
Au cours des 5 dernières années, son rendement est de 7,19 % et de 15,30 % au cours de la dernière année. Il investit dans 54 entreprises et les 10 premières représentent 60%. Ses principales positions sont les suivantes
- Newmont Goldcorp (NYSE :NEM)
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold (NYSE :GOLD)
- Wheaton Precious Metals
- Franco-Nevada Corporation (NYSE :FNV)
2. IShares MSCI Global Gold Miners ETF
Créé le 312 janvier 2012, l'iShares MSCI Global Gold Miners ETF (NASDAQ :RING) est composé de sociétés liées à l'or.
Il gère 508,9 millions de dollars d'actifs et a des dépenses annuelles nettes de 0,39%, ce qui en fait l'un des ETF les moins chers de son secteur.
Le fonds verse aux actionnaires des dividendes semestriels de 0,19 $, soit un rendement de 1,26 %.
Il a un volume quotidien moyen de 107 525 actions au cours des 20 derniers jours de bourse.
Les 3 principaux titres représentent plus de 45% de l'ETF et les 10 principaux titres représentent 73,34% de ses actifs. Parmi ses principales actions, on trouve
- Newmont
- Agnico Eagle Mines
- Barrick Gold
- Kinross Gold Corp (NYSE :KGC)
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Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un avis, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit.Je tiens à vous rappeler que tout type d'actif est évalué sous de multiples angles et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque qui y est associé incombent à l'investisseur.