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L'IPO de Rivian ravive l'intérêt pour les actions de VE, 2 ETF pour en profiter

Publié le 15/11/2021 12:36
Mis à jour le 02/09/2020 08:05

Rivian Automotive (NASDAQ:RIVN), la société de véhicules électriques (VE) soutenue par Amazon (NASDAQ:AMZN), a fait ses débuts publics le 10 novembre, lorsque l'action a commencé à se négocier à 106,75 dollars. Les actions se situent aujourd'hui autour de 130 dollars. Le fabricant de VE, qui n'a pas encore généré de revenus, a une capitalisation boursière (cap) de plus de 110 milliards de dollars.

La société a annoncé la production de son camion EV R1T en septembre. Dans un récent dépôt auprès de la US Securities and Exchange Commission (SEC), la direction a cité :

"Sur la base de nos prévisions de production actuelles, nous prévoyons de remplir notre carnet de commandes d'environ 55 400 véhicules R1 d'ici la fin de 2023. Notre usine de fabrication de Normal, dans l'Illinois (l'"usine normale") est actuellement équipée pour produire jusqu'à 150 000 véhicules par an... Nous avons produit 104 véhicules R1T au cours de la dernière semaine d'octobre 2021."

Les débuts largement suivis de Rivian ont mis le secteur ainsi que d'autres fabricants de VE, la technologie des véhicules autonomes et les actions de batteries sous les feux de la rampe. Des mesures récentes soulignent que le marché mondial des VE pourrait passer d'environ 250 milliards de dollars en 2020 à environ 1,3 billion de dollars en 2028. Les experts du secteur suggèrent un taux de croissance annuel composé (TCAC) moyen bien supérieur à 25 % au cours de la décennie.

C'est pourquoi nous examinons aujourd'hui deux fonds négociés en bourse (FNB) qui pourraient intéresser un certain nombre d'investisseurs intéressés par la transition vers des sources d'énergie alternatives ainsi que par la technologie des VE.

1. iShares Self-Driving EV and Tech ETF

  • Cours actuel : 55,38$
  • Fourchette sur 52 semaines : 37,30 $ - 56,55$
  • Rendement du dividende : 0,58%
  • Ratio des frais : 0,47 %

Le iShares Self-Driving EV and Tech ETF (NYSE:IDRV) investit dans des entreprises mondiales le long de la chaîne de valeur des VE et des technologies de conduite autonome. Le fonds a commencé à se négocier en avril 2019.

IDRV Weekly

IDRV, qui compte 99 positions, suit l'indice NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle. Les 10 premiers noms représentent environ 45% des actifs nets de 536,5 millions de dollars. Les noms de consommation discrétionnaire ont la tranche la plus élevée avec 42,02%, suivis par les technologies de l'information (40,71%) et les valeurs industrielles (6,51%).

Parmi les principales valeurs de la liste figurent les poids lourds de la puce Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD), NVIDIA (NASDAQ:NVDA) et Qualcomm (NASDAQ : QCOM), la coqueluche des véhicules électriques Tesla (NASDAQ:TSLA), ainsi que les géants de la technologie Alphabet (NASDAQ:GOOGL) et Apple (NASDAQ:AAPL).

L'ETF a enregistré un rendement de 28,2 % en 2021 et de 47,9 % l'année dernière. L'IDRV a atteint un niveau record ces derniers jours. Les ratios P/E et P/B sont de 28,67 et 3,05. Une baisse potentielle vers le niveau de 53,5 $ améliorerait la marge de sécurité.

2. Amplify Lithium & Battery Technology ETF

  • Cours actuel : 20,25$
  • Fourchette de 52 semaines : 12,21 $ - 20,78$
  • Rendement du dividende : 0,17%
  • Ratio des frais : 0,59 %

L'électrification croissante de la mobilité et des transports nous amène aux entreprises qui sont principalement à la tête de la technologie des batteries au lithium. La plupart des VE reposent sur des "cellules lithium-ions, dans lesquelles des ions lithium chargés positivement sont transportés par un électrolyte liquide de l'anode à la cathode en passant par un séparateur".

Notre deuxième fonds, l'Amplify Lithium & Battery Technology ETF (NYSE:BATT), donne accès à des entreprises qui proposent des solutions de stockage de batteries, sont spécialisées dans les métaux ou les matériaux pour batteries, ainsi que dans les VE. Il a commencé à se négocier en juin 2018 et son actif net s'élève à environ 258,6 millions de dollars.

BATT Weekly

BATT, qui compte 85 positions, suit les rendements de l'indice EQM Lithium & Battery Technology. Les 10 premiers noms constituent environ 38 % du fonds.

Près d'un tiers des sociétés proviennent de Chine. Viennent ensuite celles des États-Unis (20,51 %), de l'Australie (12,10 %), de la Corée du Sud (8,86 %), du Japon (5,93 %) et d'autres pays. En termes de secteurs, on trouve les métaux et les mines (32,8 %), suivis par les automobiles et les composants (20,7 %) et les équipements électriques et les services publics (17,9 %).

Le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technology (SZ:300750) ; le géant minier BHP Group (NYSE:BHP) ; Roblox (NYSE:RBLX), le géant chinois de la fabrication {0|BYD}}. (OTC:BYDDY), dont les activités liées aux VE sont en pleine expansion, et le géant des matières premières Glencore (OTC:GLNCY) figurent parmi les principaux noms de l'ETF.

Depuis le début de l'année, BATT a enregistré une performance de 28,1 % et a atteint un niveau record le 9 novembre. Il a également progressé de 63,5 % au cours des 52 dernières semaines. Nous apprécions la diversité du fonds. Les investisseurs qui achètent et conservent leurs titres pourraient envisager d'acheter les creux.

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