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Market Movers of the Week: Diamondback Soars 17%, Uber Hits ATH on Buybacks

Publié le 17/02/2024 18:06
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  • Cette semaine, alors que les indices Nasdaq et S&P 500 sont sur le point de clôturer presque au même niveau, quelques titres remarquables devraient terminer avec des gains impressionnants.
  • Dans cet article, nous allons donc nous pencher sur les quatre titres les plus performants de la semaine et utiliser InvestingPro pour analyser leurs perspectives d'avenir.
  • Diamondback Energy et Uber sont quelques-uns des noms que nous prévoyons d'aborder dans cette analyse.
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  • Alors que les principaux indices tels que le Nasdaq et le S&P 500 ont connu une performance relativement stagnante cette semaine, plusieurs actions individuelles se sont démarquées de la tendance en réalisant des gains significatifs.

    Cet article analysera quatre de ces titres :

    • Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) +17,65%
    • Uber (NYSE:UBER) +14,78%
    • Airbnb (NASDAQ:ABNB) +6,84%
    • Leonardo (OTC:FINMY) +8,93%

    Nous examinerons les nouvelles et les événements récents qui ont pu contribuer à leur succès, et nous nous pencherons sur leur santé financière et les risques potentiels.

    Qu'est-ce qui a déclenché la hausse de ces actions ?

    Diamondback Energy a récemment annoncé une augmentation de 7 % de son dividende de base, qui passera à 3,60 dollars par action et par an à partir du quatrième trimestre 2023.

    En outre, elle a conclu un accord de fusion définitif évalué à environ 26 milliards de dollars avec Endeavor Energy Resources, qui devrait être finalisé au quatrième trimestre 2024.

    Au cours de la dernière séance, Uber a mené le S&P 500 avec une hausse de 14 %, atteignant de nouveaux records historiques, suite à l'annonce d'un plan de rachat d'actions de 7 milliards de dollars. Morgan Stanley (NYSE:MS), entre autres, a relevé le prix cible à 90 dollars.

    Airbnb a publié des résultats positifs pour le quatrième trimestre 2023, indiquant une demande de voyage globale robuste, avec une augmentation modeste de la valeur brute des réservations (GBV) et du chiffre d'affaires. Le trimestre a connu une forte hausse de l'EBITDA attribuée à une gestion efficace des dépenses.

    Leonardo a également affiché de bonnes performances, exprimant un intérêt confirmé pour l'unité de véhicules de défense d'Iveco.

    En outre, Leonardo a signé un protocole d'accord avec le ministère saoudien de l'investissement et l'Autorité générale pour l'industrie militaire afin d'évaluer les investissements et les collaborations dans le secteur de l'aérospatiale et de la défense.

    Est-il encore temps de rejoindre le rallye ?

    Jetons un coup d'œil aux justes valeurs d'InvestingPro pour chaque action, basées sur plusieurs modèles financiers reconnus et adaptés aux caractéristiques spécifiques des entreprises, afin de comprendre où elles se situent d'un point de vue fondamental à l'heure actuelle :

    1. Diamondback Energy

    Pour Diamondback Energy, la juste valeur d'InvestingPro, qui résume 15 modèles d'investissement, s'élève à 173,34 $, ce qui est inférieur au cours actuel de l'action.

    Diamondback Fair Value

    Source: InvestingPro

    Avec InvestingPro, vous pouvez suivre activement l'évolution des prévisions des analystes. Les analystes expriment un sentiment haussier à l'égard de l'action, fixant un prix cible de 186,62 $, ce qui diffère considérablement de la juste valeur.

    Malgré la disparité entre les analystes et la juste valeur en ce qui concerne le sentiment haussier et le prix cible, l'aspect positif réside dans son profil à faible risque. Le titre affiche une excellente santé financière, avec une note de 4 sur 5.

    Si l'on examine le titre dans le contexte du marché et des concurrents, il est actuellement considéré comme surévalué.

    Confronto Diamondback Energy con competitor - Investing Pro

    Source: InvestingPro

    Diamondback Energy vaut aujourd'hui 4,1 fois son chiffre d'affaires, contre 1,1 fois pour le secteur, et le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 10 fois, contre une moyenne de 4 fois pour le secteur, ce qui confirme une fois de plus sa surévaluation actuelle.

    2. Uber

    Pour Uber, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 12 modèles d'investissement, s'élève à 64,25 $, ce qui est inférieur au prix actuel.

    Uber Fair Value

    Source: InvestingPro

    Les abonnés d'InvestingPro ont suivi les prévisions des analystes, et ils sont optimistes à l'égard du titre, fixant un objectif haussier à 83,64 $.

    Malgré la disparité actuelle entre les analystes et Fair Value sur la probabilité d'une hausse, il y a des nouvelles positives concernant le profil à faible risque de l'action, avec un score de santé financière solide de 3 sur 5.

    Un examen plus approfondi, en comparant l'action au marché et aux concurrents, montre qu'elle est potentiellement surévaluée.

    Confronto Uber con competitor - Investing Pro

    Source: InvestingPro

    Si l'on reprend les indicateurs les plus connus, on constate qu'Uber vaut aujourd'hui quatre fois et demie son chiffre d'affaires contre 1,1x pour l'industrie, et que le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 88,8X contre une moyenne de 11,8x pour l'industrie, ce qui met en évidence sa surévaluation.

    3. Airbnb

    Pour Airbnb, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 12 modèles d'investissement, s'élève à 140,89 $, ce qui est également inférieur au prix actuel.

    ABNB Fair Value

    Source: InvestingPro

    L'action a un objectif de cours baissier de 143,69$, selon les analystes.

    Malgré le consensus entre les analystes et Fair Value sur le potentiel de baisse, le profil peu risqué de l'action est un aspect positif, avec une excellente note de santé financière de 4 sur 5.

    En comparant l'action avec le marché et les concurrents, il devient évident que l'action peut être potentiellement surévaluée.


    Confronto Airbnb con competitor - Investing Pro

    Source: InvestingPro

    On constate qu'Airbnb vaut aujourd'hui plus de 10 fois son chiffre d'affaires contre 0,9 fois pour le secteur, et que le ratio cours/bénéfice auquel l'action se négocie est de 21,1 fois contre une moyenne de 9,7 fois pour le secteur, ce qui confirme la surévaluation de l'entreprise.

    4. Leonardo

    Pour Leonardo, la Fair Value d'InvestingPro, qui résume 15 modèles d'investissement, s'élève à 9,68 $.

    Leonardo Fair Value


    Source: InvestingPro

    Alors que les analystes et la Fair Value s'alignent actuellement sur le potentiel de baisse, il y a des nouvelles encourageantes concernant le profil à faible risque, avec un score de santé financière de 3 sur 5.

    Un examen plus approfondi révèle que, par rapport au marché et aux concurrents, l'action semble avoir une évaluation potentiellement surévaluée.


    Confronto Leonardo con competitor - Investing Pro

    Source: InvestingPro

    Si l'on considère les indicateurs les plus connus, on constate que Leonardo vaut aujourd'hui 0,7x ses revenus contre 1,1x pour l'industrie, et que le ratio cours/bénéfice auquel se négocie le titre est de 13,2x contre une moyenne de 11,8x pour l'industrie, ce qui met en évidence sa surévaluation.
    Conclusion

    En conclusion, bien que les actions affichent une situation financière solide avec des points forts bien définis, les investisseurs restent confiants dans la poursuite de la tendance haussière.

    Toutefois, des prévisions à la baisse se profilent compte tenu des gains substantiels enregistrés au cours de l'année écoulée : Leonardo à +77%, Diamondback Energy à +32,5%, Uber à +134% et Airbnb à +19,8%.

    ***

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    Avertissement : Cet article est rédigé à des fins d'information uniquement ; il ne constitue pas une sollicitation, une offre, un conseil ou une recommandation d'investissement et n'a pas pour but d'inciter à l'achat d'actifs de quelque manière que ce soit. J'aimerais vous rappeler que tout type d'actif est évalué de plusieurs points de vue et présente un risque élevé. Par conséquent, toute décision d'investissement et le risque associé restent à la charge de l'investisseur.

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