Le nombre de fonds négociés en bourse (FNB) proposant des offres thématiques ne cesse de croître. Ces fonds se concentrent généralement sur une grande variété de classes d'actifs, de secteurs ou de capitalisations boursières, allant des matières premières aux obligations, en passant par les devises (forex), l'intelligence artificielle (IA), la technologie financière (fintech), la génomique, la robotique, les biens de consommation de base, l'immobilier, l'impact social et l'espace.
Il y a actuellement bien plus de 2 000 ETF aux États-Unis, ce qui illustre à quel point l'espace des fonds devient encombré. Selon des données récentes, le plus grand émetteur de FNB aux États-Unis est BlackRock (NYSE:BLK), dont les actifs gérés s'élèvent à environ 2 100 milliards de dollars." Vanguard, State Street, Invesco et Charles Schwab viennent ensuite. Ces institutions offrent un large éventail de fonds qui pourraient séduire de nombreux particuliers. D'autres émetteurs plus petits, comme ARK Investment Management, continuent également à faire les gros titres.
Comme le nombre d'investisseurs particuliers qui transfèrent une partie de leurs portefeuilles vers des fonds augmente, nous pouvons nous attendre à ce que de nouveaux fonds, notamment à vocation thématique, continuent d'arriver sur le marché. Les progrès technologiques, les changements de société, les problèmes climatiques émergents, l'augmentation de la richesse dans le monde et les développements autour de COVID-19 sont à l'origine des thèmes de certains ETF qui sont devenus populaires au cours des derniers trimestres.
Cependant, un thème passionnant ne signifie pas toujours un véhicule d'investissement réussi. Par conséquent, comme toujours, les investisseurs potentiels doivent faire preuve d'une diligence raisonnable considérable avant d'engager des fonds dans des fonds nouveaux ou établis. Aujourd'hui, nous présentons deux nouveaux ETF qui méritent votre attention.
1. ETF Franklin Exponential Data
- Cours actuel : 24,53$
- Fourchette sur 52 semaines : 21,93 $ - 27,60$
- Ratio des frais : 0,50 % par an
Le Franklin Exponential Data ETF (NYSE:XDAT) investit dans des entreprises qui sont au centre du big data, ou comme l'indique la Research Data Alliance (RDA) :
"Le grand volume de données - structurées et non structurées - qui inonde une entreprise au quotidien..... Les big data peuvent être analysées pour en tirer des enseignements qui conduisent à de meilleures décisions et à des mouvements stratégiques de l'entreprise."
Tous les graphiques sont générés par TradingView
XDAT permet d'accéder à des entreprises qui se concentrent sur l'infrastructure de données, l'analyse de données, ainsi que les applications de données innovantes dans des domaines allant de l'IA à l'apprentissage automatique, la réalité virtuelle, le logiciel en tant que service (SaaS), les habitudes de consommation, les soins de santé et la publicité.
Des recherches récentes menées par Maryam Farboodi, de la Sloan School of Management du MIT, et Laura Veldkam, de l'université de Columbia, mettent en évidence les points suivants :
"Les technologies du big data, comme l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle, sont des algorithmes de prédiction.... Une grande partie des données que les entreprises utilisent pour ces prédictions sont des données de transactions. Il s'agit d'informations personnelles sur les acheteurs en ligne, d'images satellites des schémas de circulation à proximité des magasins, d'analyses textuelles des avis des utilisateurs, de données sur les clics et d'autres preuves de l'activité économique. Ces données sont utilisées pour prévoir les ventes, les bénéfices et la valeur future des entreprises et de leurs lignes de produits."
En d'autres termes, l'analyse du big data pourrait conduire à une augmentation des profits des entreprises commerciales. Elle pourrait également être utilisée par les organisations gouvernementales pour faire progresser les services aux citoyens et les services sociaux, ainsi que pour accroître potentiellement leur pouvoir. Par conséquent, nous sommes susceptibles d'assister à une nouvelle croissance de l'utilisation des données dans de nombreux aspects de la vie personnelle et professionnelle.
XDAT, un ETF géré activement, a commencé à être négocié en janvier 2021. C'est un petit fonds avec environ 2,3 millions de dollars d'actifs. Son indice de référence est l'indice Russell 3000, à partir duquel les gestionnaires de fonds identifient les entreprises qui, selon eux, sont positionnées pour capitaliser sur le thème des données exponentielles.
En termes de répartition sectorielle, les médias et services interactifs ont la pondération la plus élevée (28,88 %), suivis des logiciels de systèmes (20,60 %) et des logiciels d'application (14,65 %). Parmi les grands noms de la liste figurent Facebook Inc (NASDAQ:FB), Pinterest Inc (NYSE:PINS), Alphabet Inc (NASDAQ:GOOGL), la société mère de Google, Snap Inc (NYSE:SNAP) et Twilio Inc (NYSE:TWLO). Les 10 premiers titres représentent près de 40 % du fonds.
Depuis sa création en janvier, XDAT est en baisse d'environ 5 %. Avec le début de la nouvelle saison des résultats, de nombreux noms du fonds sont susceptibles d'être volatils. Les investisseurs intéressés pourraient considérer une baisse vers le niveau de 20 à 21 dollars comme un meilleur point d'entrée.
2. Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF
Prix courant : 22,32$
Fourchette sur 52 semaines : 20,29 $ - 22,54$
Rendement du dividende : 0,18%
Ratio des frais : 0,64 % par an
Le Fidelity Small-Mid Cap Opportunities ETF (NYSE:FSMO) est un autre ETF géré activement. Il a commencé à se négocier au début du mois de février 2021. Il donne une exposition aux entreprises mondiales ayant une petite ou moyenne capitalisation boursière.
Nous avons récemment couvert cet espace, en soulignant le potentiel de croissance de ces entreprises nationales. FSMO pourrait intéresser les lecteurs désireux d'ajouter plusieurs sociétés non américaines à leur portefeuille. Actuellement, environ 10 % des positions proviennent de l'extérieur des États-Unis.
En tant que fonds non transparent, FSMO publie ses positions une fois par mois. Son indice de référence est l'indice Russell 2500. D'après la dernière communication, les 10 premiers titres représentent près de 14% de l'actif net, soit environ 16 millions de dollars. En termes de répartition sectorielle, les industriels ont la plus grande part (17,84 %). Viennent ensuite les biens de consommation cycliques (17,55 %) et les services financiers (17,44 %).
Parmi les principaux noms figurent le fabricant d'équipements de production d'énergie Generac Holdlings Inc (NYSE:GNRC) ; Tapestry Inc (NYSE:TPR), qui conçoit des accessoires de luxe et des collections de style de vie ; le fabricant de revêtements de sol Mohawk Industries Inc (NYSE:MHK) ; Signature Bank (NASDAQ:SBNY) ; et Five9 Inc (NASDAQ:FIVN), qui fournit des logiciels en nuage pour les centres de contact.
Depuis sa création il y a deux mois, FSMO a réalisé un rendement d'environ 10 %. Nous pensons que ce fonds mérite de figurer sur votre radar.