- L'action Nvidia a atteint de nouveaux records historiques hier, avec un plus haut intrajournalier de plus de 540 dollars par action.
- Les investisseurs potentiels et actuels se demandent si l'action peut continuer à se redresser au-delà de ces niveaux.
- Alors que l'action se trouve près d'une résistance critique à une moyenne de 495 $, une clôture hebdomadaire au-dessus de ce niveau pourrait relancer le rallye, visant potentiellement 730 $ et même 1 000 $.
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Nvidia (NASDAQ:NVDA) a enregistré une hausse impressionnante de 239 % en 2023, s'adjugeant une bonne part du gain de 24 % du S&P 500. Mais pour ceux qui pensaient que l'action ne pouvait pas se redresser davantage, 2024 a également commencé du bon pied pour le géant de l'IA.
En effet, le géant basé à Santa Clara, en Californie, a jusqu'à présent enregistré une performance impressionnante de 8,46 % depuis le début de l'année, atteignant un nouveau record historique hier, alors même que le S&P 500 évoluait latéralement.
La question cruciale est maintenant de savoir si Nvidia peut maintenir son élan haussier tout au long de 2024 ou si le rallye est déjà allé trop loin.
L'un des principaux secrets de l'excellente performance de Nvidia l'année dernière réside dans ses résultats financiers, qui ont constamment dépassé les attentes, alors que l'entreprise dominait activement le domaine en pleine évolution de l'intelligence artificielle, s'imposant rapidement comme le leader du marché grâce à sa production de puces alimentant les applications d'IA.
En fait, les earnings de Nvidia pour le troisième trimestre ont affiché une augmentation des ventes de plus de 200 %, atteignant 18,1 milliards de dollars par rapport à l'année précédente.
Par conséquent, le bénéfice net de l'entreprise a connu une hausse remarquable, passant de 700 000 dollars au cours de la même période l'année précédente à un montant impressionnant de 9,2 milliards de dollars, selon les derniers résultats trimestriels. Voir ci-dessous :
Source: InvestingPro
Le fabricant de puces peut-il continuer à afficher des gains stupéfiants ?
Alors que l'entreprise se concentre sur le domaine de l'intelligence artificielle, et compte tenu du fait que ce secteur en est encore à ses débuts, on peut dire que Nvidia, le leader du marché, dispose d'une plus grande marge de croissance.
De plus, l'entreprise a entamé l'année 2024 avec des résultats financiers solides, et les attentes concernant les résultats du dernier trimestre sont élevées.
Source: InvestingPro
Outre sa position de leader dans l'industrie des semi-conducteurs, Nvidia affiche un score élevé en termes de rentabilité, de flux de trésorerie et d'éléments de croissance.
La société reste également un titre attractif pour les investisseurs à long terme grâce à ses versements réguliers de dividendes. Tous ces facteurs fondamentaux solides indiquent clairement que le rallye pourrait se poursuivre en 2024 tout en maintenant l'élan des prix.
Si l'on examine les prévisions pour le dernier trimestre 2023, le bénéfice par action devrait s'élever à 4,5 dollars dans le rapport sur les résultats financiers qui devrait être annoncé le 21 février.
Le chiffre d'affaires trimestriel prévu est de 20 milliards de dollars. Nvidia a dépassé les attentes tout au long de l'année 2023 et si elle continue à le faire au quatrième trimestre, cela constituera un catalyseur supplémentaire pour la dynamique du cours de l'action.
Source: InvestingPro
Si l'on consulte les prévisions trimestrielles pour 2024 sur InvestingPro, le bénéfice par action de l'entreprise devrait augmenter de 60 % par rapport à l'année précédente pour atteindre près de 20 dollars et le chiffre d'affaires devrait augmenter de 54 % pour atteindre 90 milliards de dollars d'ici à l'année prochaine.
Bien que ces estimations soient inférieures aux prévisions pour 2024, elles peuvent être révisées en fonction des performances de l'entreprise tout au long de l'année.
Source: InvestingPro
Si l'on examine l'évolution du cours de l'action en 2023 en général, on constate qu'une grande partie de la hausse a eu lieu au cours du premier semestre de l'année.
Le cours de l'action n'a augmenté que de 16 % au cours du second semestre 2023, ce qui montre qu'il se trouve plutôt dans une phase de consolidation.
Cela confère à l'action un ratio cours/bénéfice faible par rapport au prix, qui reste plus bas alors que les données financières de l'action continuent à augmenter, ce qui la fait paraître encore bon marché.
Vue technique
D'un point de vue technique, nous pouvons voir que le rallye de NVDA a ralenti aux niveaux d'expansion de Fibonacci par rapport à la tendance baissière de l'année précédente. La fourchette Fib 1 272 - Fib 1 618 a formé les zones de support et de résistance pour le prix de l'action.
Alors que la première semaine de 2024 a été calme, un mouvement au-dessus de la résistance critique à une moyenne de 495 $ est venu comme le stock a commencé à être en demande à nouveau cette semaine.
S'il y a une clôture hebdomadaire claire au-dessus de ce niveau de prix, on peut voir que le rallye peut recommencer.
Cela montre que le prochain objectif de prix pourrait être 730 $, toujours sur la base des niveaux de Fibonacci. Après cet objectif, un autre mouvement vers 1000 $ pourrait devenir probable.
En outre, l'indice stochastique RSI s'est refroidi sur le graphique hebdomadaire dans un cours relativement plat depuis juillet.
Le RSI stochastique, qui s'est redressé à partir d'octobre, est maintenant sur le point d'atteindre la zone de surachat, tout comme au début de l'année dernière.
Si l'on se réfère aux perspectives de l'année dernière, l'indicateur, qui a stagné au niveau de surachat tout au long de l'année, a soutenu la hausse. Dans les premiers jours de 2024, une situation similaire est en place.
Toutefois, une correction n'est pas à exclure. Par conséquent, la moyenne de 490 $ peut être suivie comme premier support pour NVDA.
En dessous de ce prix, il y a un support intermédiaire à 450$ en clôture hebdomadaire, tandis que 410$ reste un prix de support important pour le second et une correction à ne pas approfondir.
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