Le trading et l'investissement sont beaucoup plus complexes et difficiles que la plupart des gens ne le pensent. Bien que d'innombrables livres aient été écrits sur la façon de négocier et d'investir, la plupart d'entre eux passent sous silence ce que je considère comme la base et le domaine le plus important : vous !
La vérité brutale
Les marchés financiers sont guidés par la peur et la cupidité. La plupart des gens trouvent cela coûteux, car ils se laissent entraîner dans les grands mouvements du marché liés à l'actualité, qui se renversent souvent rapidement. Ou bien ils tombent amoureux d'une action ou d'une matière première et décident qu'ils ne peuvent pas vendre, même si cela fait chuter le solde de leur compte, ce qui leur cause un grave préjudice financier.
La vérité brutale est que si vous ne comprenez pas quel type de personnalité vous avez et comment contrôler vos émotions, alors vous êtes condamné avant même d'avoir commencé.
De même, si vous ne comprenez pas où vous en êtes dans vos compétences en matière de trading et que le temps dont vous disposez pour apprendre et vous concentrer sur les marchés est limité, vos résultats sont également condamnés.
La qualité de votre lecture des graphiques à l'aide de l'analyse technique n'a aucune importance si vous ne comprenez pas pleinement qui vous êtes au niveau émotionnel, puis si vous n'utilisez pas des stratégies adaptées à vos capacités et au temps dont vous disposez. Pourtant, l'analyse technique est essentielle à votre réussite.
Négociez d'une manière qui rende les choses simples et amusantes
Je préfère le swing trading et le trading de position pour tirer le meilleur parti de mon temps et du marché et vivre le style de vie que je souhaite. N'oubliez pas que je ne suis pas un trader à plein temps ; je suis un père et un aventurier qui a pris une semi-retraite à l'âge de 27 ans, afin de pouvoir m'adonner à toutes sortes d'activités amusantes. Je ne veux pas regarder les graphiques toute la journée, car c'est une énorme perte de temps pour ma personnalité, mon style de trading/investissement et mes objectifs ultimes.
Le fait d'être marié aux graphiques toute la journée est réservé aux day traders et à ceux qui veulent devenir des traders à plein temps et qui visent à trader beaucoup. Mais comme la plupart de ces personnes finissent par s'en rendre compte, le trading à plein temps est un TRAVAIL, moins amusant qu'ils ne le pensaient au départ, plus stressant que prévu et très chronophage.
Je me concentre principalement sur les styles de trading lent, la majeure partie de mes comptes de trading et d'investissement utilisant une stratégie de croissance à risque contrôlé. Il y a des moments où le marché ne génère tout simplement pas d'opportunités à faible risque, et j'ai passé quelques mois sans placer aucune transaction, et cela me convient. En général, ce sont des périodes où les actions et/ou les obligations sont en baisse, et les liquidités constituent le meilleur investissement dans ces conditions de marché.
La bonne nouvelle
La bonne nouvelle est que j'ai maîtrisé ces stratégies d'investissement à court terme (Swing/Position trading). Ces opportunités apparaissent sur le graphique toutes les quelques semaines, ce qui me procure deux énormes avantages. Le principal est qu'elles satisfont mon envie de trader. Et pourquoi est-ce important ?
C'est simple. Les traders sont naturellement accros à l'activité et ressentent le besoin de placer des transactions souvent. Si votre stratégie de trading principale ne vous permet pas de réaliser des transactions, vous pouvez devenir fou de rage. Vous finissez par chercher quelque chose... n'importe quoi... à négocier juste pour satisfaire ce besoin. Cela conduit à de mauvaises transactions et peut créer une mauvaise habitude qui consiste à s'écarter de ce que vous savez être efficace pour emprunter un chemin de trading discrétionnaire plus aléatoire que vous ne devez/devriez pas emprunter.
L'autre avantage majeur du trading en fonction de votre type de personnalité, de vos compétences et du temps dont vous disposez est que vous appréciez le processus et que vous avez le sentiment de contrôler votre avenir.
Il faut du temps, des compétences et de l'autodiscipline pour affiner une stratégie, de manière à ce qu'elle soit reproductible et non ancrée dans l'émotion. Quel que soit le type de stratégie que vous choisissez de mettre en œuvre, l'une des compétences les plus importantes qui séparent les traders les plus performants du reste du peloton est la capacité à observer l'action sur le marché et à exécuter des transactions en fonction de ce que le marché impose plutôt que de ce que vous voulez ou avez envie de négocier. Il s'agit d'une perspective très différente de celle qui consiste à exécuter des transactions en fonction de ce que vos émotions internes vous dictent.
Lorsque vous comprenez la dynamique du marché, vous pouvez transformer vos connaissances en profits. Un système bien pensé, basé sur des règles, vous empêche de prendre des décisions impulsives. Si vous êtes préparé à tous les scénarios, vous ne serez pas tenté de réagir de manière émotionnelle. Vous agirez plutôt sur la base d'une analyse technique éprouvée et de vos règles.
L'analyse technique vous rend meilleur
L'analyse technique n'est pas seulement une méthode pour analyser l'action du marché ; c'est une base de travail. Il s'agit de voir les modèles cycliques et de comprendre qu'ils ont un ordre au milieu de ce qui pourrait autrement sembler confus et chaotique. Une fois que vous aurez compris les motivations des tendances du marché et que vous aurez anticipé ce qui pourrait se produire ensuite, vous verrez que même si les conditions du marché peuvent changer, il y a toujours un mouvement cyclique de capitaux sur les marchés.
Le marché n'est pas aléatoire. Il y a des motivations psychologiques cohérentes des humains en jeu, et il y a des modèles cohérents dans la structure du marché que je montre et enseigne chaque semaine à des collègues traders et investisseurs qui veulent améliorer leur trading et protéger leur patrimoine. Et pour aller encore plus loin, la stratégie exacte que je négocie avec mon capital de retraite peut être automatiquement négociée pour les suiveurs dans leurs propres comptes. Cela simplifie les choses pour ceux qui sont occupés et n'ont pas le temps ou l'envie d'apprendre à négocier sur les marchés eux-mêmes.
L'analyse technique vous aidera à analyser le passé et vous permettra de réinvestir votre capital dans de nouveaux actifs dont la valeur augmente afin que votre compte atteigne régulièrement un nouveau sommet tous les deux mois - tout comme notre stratégie de croissance constante le fait pour nos clients.