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Warren Buffett se prépare-t-il à une correction des marchés ?

Par Investing.com (Damian Nowiszewski)Marchés boursiers24/11/2023 01:41
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Warren Buffett se prépare-t-il à une correction des marchés ?
Par Investing.com (Damian Nowiszewski)   |  24/11/2023 01:41
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Le 14 novembre, le fonds Berkshire Hathaway (NYSE :BRKb) a soumis son rapport 13F obligatoire à la Commission des opérations de bourse des États-Unis, décrivant les détails du portefeuille pour les unités négociant des actions d'une valeur supérieure à 100 millions de dollars. L'observation principale des données présentées souligne la confiance inébranlable dans Apple (NASDAQ :AAPL), qui maintient sa position de leader incontesté, constituant 50 % du portefeuille.

En outre, un nouveau record de détention de liquidités a été établi à environ 157,2 milliards de dollars, soit une augmentation notable par rapport aux 147,4 milliards de dollars du trimestre précédent. Cette importante réserve de liquidités suggère que l'Oracle (NYSE :ORCL) d'Omaha, Warren Buffet, se prépare à saisir des opportunités de marché potentielles dans un contexte de ralentissement économique, voire de récession, aux États-Unis.

Quelles sont donc les décisions stratégiques prises par Warren Buffet et son entreprise ?

Les liquidités record détenues proviennent de gains en capital, principalement des dividendes, et de la réduction de certaines positions. Au cours du seul dernier trimestre, 5 milliards de dollars de titres ont été cédés, pour un total de 44 milliards de dollars au cours des douze derniers mois. Parmi les valeurs qui ne sont plus considérées comme prometteuses figurent General Motors Company (NYSE :GM), Procter & Gamble Company (NYSE :PG), Johnson & Johnson (NYSE :JNJ), HP (NYSE :HPQ) et Amazon (NASDAQ :AMZN).

Les mouvements les plus importants ont été observés chez Chevron Corp (NYSE :CVX) avec un ajustement de -10,45 % et des ventes complètes chez Activision Blizzard (NASDAQ :ATVI) et General Motors. Du côté des revenus, les achats symboliques notables comprennent Liberty Media Formula One Corp A (NASDAQ :FWONA), Atlanta Braves Holdings Inc (NASDAQ :BATRA), et Sirius XM Holding Inc (NASDAQ :SIRI).

Au début du mois, la société a publié ses résultats trimestriels, avec une surprise positive tant au niveau du bénéfice par action que du chiffre d'affaires.

Previous Earnings
Previous Earnings

Source : InvestingPro

Du point de vue des cours des actions, les résultats ont soutenu la demande, qui se dirige avec confiance vers une attaque des maximums de cette année, qui sont également des sommets historiques.

Stock Price Chart
Stock Price Chart

Le support le plus proche où chercher à rejoindre le train se situe au niveau des 373 dollars pour les actions B.

Apple continue de dominer le portefeuille de Berkshire Hathaway

La fascination de Warren Buffet pour Apple ne se dément pas, comme en témoigne la domination du géant technologique américain dans le portefeuille du véhicule d'investissement dirigé par le milliardaire, avec un score de 50 %. Viennent ensuite des marques tout aussi reconnues telles que Bank of America (NYSE:BAC), American Express (NYSE :AXP) et Coca-Cola (NYSE :KO).

Top Holdings
Top Holdings

Source : InvestingPro

La structure du portefeuille montre que la stratégie basée principalement sur des entreprises matures orientées vers la valeur se poursuit avec de très bons résultats.

Top Sector
Top Sector

Source : InvestingPro

Quelles seront les prochaines étapes de l'"Oracle d'Omaha" ? Il est difficile de trouver une réponse à cette question pour le moment, mais il est très possible que les prochains grands mouvements soient effectués à l'occasion d'une éventuelle vente au rabais sur le marché général.

Attention à la correction du cours de l'action Apple

Depuis plus de trois semaines, le cours de l'action Apple évolue dans une dynamique haussière, pour laquelle la prochaine zone cible est constituée par les maxima historiques situés dans la zone de prix juste en dessous de 200 dollars. Cependant, l'indice de juste valeur suggère la possibilité d'une correction allant jusqu'à 14 %, ce qui correspondrait à un rebond près de la zone de soutien locale située aux alentours de 164 dollars par action.

Fair Value
Fair Value

Source : InvestingPro

Du point de vue de la connexion à la tendance haussière, il s'agirait d'une situation favorable, qui permettrait d'acheter à un bien meilleur prix dans la perspective d'une poursuite du mouvement vers le nord.

***

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Avertissement : l 'auteur ne possède aucune de ces actions. Ce contenu, préparé à des fins purement éducatives, ne peut être considéré comme un conseil en investissement.

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Commentaires (2)
Philippe Braud
Philippe Braud 27/11/2023 8:15
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50% c’est contraire à toutes les regles :il est possible que wb vende une partie de ses Apple dans les cours actuels , mais on ne le saura qu’apres !
archi archi
archi archi 25/11/2023 22:29
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50% dans un portefeuille, je n'y crois pas une seconde.
pierre lenaers
pierre lenaers 25/11/2023 22:29
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c'est un constat c'est comme sa. A ce niveau d'investissement et de contact, il est déjà au courant de choses et d'annonces que l'on apprendra bien plus tard
 
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