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Ab - Emerging Markets Debt Portfolio A2 Chf H Acc (0P0000XTWW)

Luxembourg

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08/01 - Fermé. Devise en CHF

Rating de Morningstar:
Actif total: 415,13M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

ISIN: LU0805982542

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF (0P0000XTWW). Les informations sur le portefeuille de AB FCP I Emerging Markets Debt Portfolio A2 CHF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	102,810	116,460	13,650

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	-	13,696
Cours/Valeur comptable	0,196	1,922
Cours/Ventes	0,315	2,404
Cours/Flux de trésorerie	0,491	238,345
Rendement de dividende	58,254	7,698
Croissance des bénéfices sur 5 ans	-	14,094

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	74,768	47,954
Corporate	36,622	57,472
Produit dérivé	-9,194	37,706
Liquidités	-2,553	26,496
Titrisé	0,356	21,805

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 341

Nombre de positions vendeuses: 36

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	9,63	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6,78	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7.25%	COL17CT03722	2,40	-	-
Petroleos Mexicanos 6.5%	-	2,37	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	2,26	79,150	-0,69%
Nigeria (Federal Republic of) 6.125%	XS2384698994	1,97	-	-
Ecopetrol S.A. 8.625%	-	1,78	-	-
Angola (Republic of) 8%	XS2083302419	1,54	-	-
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95%	-	1,44	-	-
Ivory Coast (Republic Of) 6.125%	XS1631415400	1,34	-	-

Principaux Fonds Obligataires par AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
AB FCP I AmerIncmPrtflo A2CHF H Acc	26,53B	-0,07	-4,36	-0,60
AB FCP I AmerIncmPrtflo I2CHF H Acc	26,53B	0,38	-3,84	-0,08
LU0861578614	1,55B	2,59	-0,58	0,81
LU0861578705	1,55B	3,11	-0,02	1,39
AB FCP I EM DebtPrtflioI2 CHF H Acc	415,13M	5,35	-3,25	-0,12

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