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ábaco Renta Fija Mixta Global I Fi (140072002)

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25/09 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 85,23M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Ábaco Capital SGIIC

ISIN: ES0140072002

Catégorie d'actif: Action

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140072002 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abaco Renta Fija Mixta Global I FI (140072002). Les informations sur le portefeuille de Abaco Renta Fija Mixta Global I FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	49,24	78,18	28,94
Actions	16,65	31,29	14,64
Oblig.	32,23	33,01	0,78
Convertibles	1,83	1,83	0,00
Privilégiées	0,05	0,05	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	9,69	16,44
Cours/Valeur comptable	1,15	2,38
Cours/Ventes	0,48	1,72
Cours/Flux de trésorerie	3,64	10,00
Rendement de dividende	2,87	2,60
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,95	11,05

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	38,74	16,81
Conso / Cycliques	22,31	10,54
Industrielles	16,35	11,17
Consommation Défensive	12,81	7,48
Energie	10,70	3,78
Matériaux de base	10,39	5,48
Immobilier	6,27	4,05
Services de Communication	-1,62	7,04
Santé	-7,42	12,74
Technologie	-8,52	20,76

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 127

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
International Petroleum Corp 3.625%	NO0012423476	3,59	-	-
Burford	GG00BMGYLN96	2,94	1.002,00	+1,88%
Golar LNG Limited 3.5%	NO0011123432	2,71	-	-
Euronav Luxembourg SA 3.125%	NO0011091290	2,59	-	-
Arteche Lantegi Elkartea Sociedad Anonima 5%	ES0505521411	2,45	-	-
Gestamp Automocion S A 4.85%	ES0505223190	2,35	-	-
Gestamp Automocion	ES0105223004	2,18	2,80	+5,66%
Grifols S.A. 0.812%	XS2076836555	2,12	-	-
Caixabank S.A. 1.312%	ES0840609012	2,01	-	-
Aryzta 4% perp CHF	CH0200044813	1,98	98,589	+0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Ábaco Capital SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abaco Renta Fija Mixta Global R FI	85,23M	2,91	7,08	3,43
Abaco Global Value Opportunities I	58,1M	4,36	10,93	5,10
Abaco Global Value Opportunities R	58,1M	4,16	10,60	5,04
Abaco Global Value oportunities B	58,1M	4,79	11,93	-

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