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Abanca Renta Variable Mixta Dinámico Pp (LP77001932)

Madrid

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21,018 -0,100 -0,48%

19/07 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,94M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Catégorie d'actif: Action

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LP77001932 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Abanca Mixto 75 PP (LP77001932). Les informations sur le portefeuille de Abanca Mixto 75 PP incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	50,120	51,950	1,830
Oblig.	47,310	47,310	0,000
Convertibles	0,940	0,940	0,000
Autre	2,140	2,140	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	12,018	15,701
Cours/Valeur comptable	1,567	2,171
Cours/Ventes	1,106	1,546
Cours/Flux de trésorerie	6,678	9,617
Rendement de dividende	3,905	2,840
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,848	10,801

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	18,670	17,656
Conso / Cycliques	15,560	13,943
Technologie	14,710	18,427
Industrielles	12,230	14,203
Consommation Défensive	9,670	6,721
Energie	8,860	4,837
Santé	6,010	9,724
Matériaux de base	5,360	5,507
Services publics	4,580	3,268
Services de Communication	4,330	6,870
Immobilier	0,010	1,479

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 118

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
VGM4 Index	DE000C6XKBW6	6,72	-	-
Esm4 Index	-	5,61	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	5,07	99,050	-0,02%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	3,37	92,870	-0,12%
Germany 1.7 15-Aug-2032	DE0001102606	3,36	95,190	+0,01%
TotalEnergies SE	FR0000120271	2,99	63,14	+0,65%
Germany .25 15-Aug-2028	DE0001102457	2,84	91,830	+0,01%
ASML Holding	NL0010273215	2,62	850,50	+2,53%
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	2,09	102,090	+0,28%
LVMH	FR0000121014	2,01	692,10	+1,81%

Principaux Fonds d’Actions par Abanca Vida y Pensiones Se. y Re.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Abanca Mixto 30 PP	431,48M	1,97	0,59	1,34
Abanca Variable 100 PP	118,67M	7,95	6,77	5,72
Abanca Mixto 50 PP	87,91M	3,92	2,20	2,52
Abanca Seguridad Activa 2031	688,55K	-0,06	-2,75	1,63

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